Ein neuer Transaktionstyp ist jetzt verfügbar – Konvertierung / Umbuchung – entwickelt für Asset-Transformationen und Umbuchungen bei gleichzeitig präzisem Portfolio-Tracking.
Wann du Konvertierung / Umbuchung nutzt:
Ticker-Wechsel – Wenn ein Unternehmen sein Handelssymbol ändert
Corporate Actions – Fusionen, Spin-offs und Restrukturierungen
Krypto-Migrationen – Token-Swaps oder Blockchain-Upgrades
Depot-zu-Depot-Übertragungen – Positionen zwischen Konten verschieben, ohne zu verkaufen
Du kannst Konvertierung zwar für Währungsumrechnungen verwenden, für Bargeldkonvertierungen empfehlen wir jedoch den Transaktionstyp Buy für ein saubereres Tracking. Vor allem, da das Bargeld-Tracking bereits im Frühzugang verfügbar ist.
So funktioniert es:
Die Konvertierungs-Transaktion bewahrt deine Investitionshistorie, indem der Einstandskurs der ursprünglichen Position auf die neue Position übertragen wird. Das bedeutet:
✅ Keine realisierten Gewinne oder Verluste bei der Konvertierung
✅ Durchgängiges Performance-Tracking über beide Assets hinweg
✅ Präzise langfristige Renditen
Natürlich kannst du jederzeit einen festen Einstandskurs festlegen, der für die korrekte Berechnung der Renditen und möglicher Steuerverbindlichkeiten verwendet wird.
🦉 Hinweis zu Renditen: Einzelne Positionen können am Konvertierungsdatum plötzliche Gewinn-/Verluständerungen aufweisen (die Quellposition überträgt alle ihre Gewinne/Verluste, während die neue Position diese übernimmt). Werden beide Assets jedoch zusammen betrachtet, bleiben deine Renditen durchgängig und präzise.
Marktpreise in Importen abrufen
Du kannst jetzt Marktpreise direkt in Importen abrufen und verwenden! Füge einfach ein Fetch Market Price Statement hinzu, konfiguriere es mit Asset, Datum und optionaler Währung, und verwende den Preiswert dort, wo du ihn brauchst, indem du auf die Eigenschaft Fetched Market Price verweist.