Die Arbeit an verbesserter Dividenden-Unterstützung hat mit einer vollständigen Überarbeitung der Renditeberechnungen begonnen.
Rendite auf Marktpreis ist jetzt überall verfügbar, nicht nur in der Einzelansicht eines Assets. Bei mehreren Assets wird ein nach Kapitalbasis gewichteter Durchschnitt angezeigt – einschließlich Assets, die keine Erträge abwerfen. Um es mit dem Standardansatz konsistent zu halten, berücksichtigt die Ertragsrendite immer 12 Monate an Zahlungen. Es werden sowohl hinzugefügte Transaktionen als auch Marktdaten berücksichtigt, sodass Assets, die nicht das gesamte Jahr gehalten wurden, sowie benutzerdefinierte Assets wie Immobilien nun korrekt erfasst werden.
Rendite auf Einstandskosten basiert jetzt auf der durchschnittlichen Kapitalbasis über die Haltedauer, was sie genauer und stabiler über verschiedene Zeiträume hinweg macht. Wenn du die Renditen annualisierst, wird auch die Rendite auf Einstandskosten annualisiert – ideal zum Vergleich mit der Rendite auf Marktpreis.
Außerdem wurde „Fixed Income" in „Anlageerträge" bzw. kurz „Erträge" umbenannt – da diese nicht zwingend fest sind.
Wenn du an verbesserter Ertrags-Unterstützung interessiert bist, aktiviere bitte Frühzugang , da die meisten neuen Entwicklungen ab sofort dort verfügbar sein werden.
Filter „Position eröffnet / geschlossen" verhalten sich jetzt anders
Diese Filter gelten jetzt nur noch für die tatsächlichen Lots, nicht mehr für Ertragsereignisse wie zuvor. Wenn du also Lots auswählst, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums eröffnet oder geschlossen wurden, werden alle Ertrags-Transaktionen, die mit diesen Lots zusammenhängen, immer einbezogen. Besonders praktisch: Sie werden anteilig berücksichtigt. Wenn du also 100 Aktien gekauft, eine Dividende erhalten und später 50 davon verkauft hast, siehst du beim Filter auf offene Positionen nur die Erträge, die auf die 50 noch offenen Aktien entfallen.
Neuer Filter: Mit Transaktionstyp
Du kannst Positions-Einheiten jetzt nach den zugehörigen Transaktionstypen filtern. Wenn du nur Sellauswählst, siehst du nur Einheiten, die mit einer Sell -Transaktion geschlossen wurden. Umgekehrt kannst du is not Sell verwenden, um nur Einheiten anzuzeigen, die nie verkauft wurden.
Das funktioniert genauso für Ertrags-Transaktionen. Um nur Dividenden zahlende Assets zu sehen, filtere einfach nach With Transaction Type is Dividend
Denk daran, dass eine Position durch Verkauf, Übertragung oder Aktualisierung des Bestands geschlossen werden kann. Wenn du nur aktuell offene Positionen sehen möchtest, filtere nach Position Closed is empty.
Außerdem einige nennenswerte Änderungen und Fehlerbehebungen:
Währungsumrechnungskurse suchen jetzt nach der längsten verfügbaren Historie und greifen auf wichtige Zwischenwährungen wie USD zurück, wenn kein direkter Kurs mit ausreichender History vorhanden ist
Bei einigen Börsen war der Tagesschlusskurs erst einige Stunden nach Handelsschluss verfügbar – in der Zwischenzeit wird jetzt der zuletzt erfasste Intraday-Kurs angezeigt
Auf einigen Geräten öffnete sich das Modal „Transaktion hinzufügen" nicht – das sollte nun behoben sein