Mejoras en las métricas de rendimiento por ingresos de inversión (y más)
El trabajo sobre la mejora del soporte de dividendos ha comenzado con una reescritura completa de los cálculos de rendimiento.
El rendimiento sobre precio de mercado ya está disponible en todas partes, no solo en la vista de un único activo. Cuando hay varios activos, mostrará un promedio ponderado por capital, incluyendo los activos que no generan ingresos. Para mantenerlo en línea con el enfoque estándar, los ingresos siempre tienen en cuenta 1 año de pagos. Considera tanto las operaciones que has añadido como los datos del mercado, por lo que ahora cubre correctamente los activos que no tuviste durante el año completo y cualquier activo personalizado como los Bienes raíces.
El Rendimiento sobre costo ahora se basa en el Capital promedio del período de tenencia, lo que lo hace más preciso y estable en diferentes rangos de fechas. Si anualizas la rentabilidad, el YoC también se anualizará, lo que es perfecto para compararlo con el rendimiento sobre precio.
Además, «Renta fija» ha pasado a llamarse Ingresos por inversión, o simplemente Ingresos, ya que no son necesariamente fijos.
Si te interesa la mejora del soporte de ingresos, activa el Acceso anticipado , ya que la mayoría de las novedades a partir de ahora estarán disponibles allí.
Los filtros Posición abierta / Posición cerrada ahora se comportan de forma diferente
Estos filtros ahora se aplican únicamente a los lotes reales, no a los eventos de ingresos como ocurría antes. Así, una vez que seleccionas lotes abiertos o cerrados dentro de un período determinado, todas las Operaciones de ingresos relacionadas con esos lotes siempre se incluirán. Lo realmente útil es que se incluirán de forma proporcional. Por ejemplo, si compraste 100 acciones, recibiste un dividendo sobre ellas y luego vendiste 50, si filtras solo las posiciones abiertas, verás únicamente los ingresos generados por esas 50 acciones que siguen abiertas.
Nuevo filtro: Con tipo de transacción
Ahora puedes filtrar las unidades de posición por los tipos de transacción asociados. Al seleccionar solo Sell, verás únicamente las unidades que se cerraron con una operación de tipo Sell ; de forma inversa, puedes usar is not Sell para ver solo las unidades que nunca se vendieron.
También funciona igual con las Operaciones de ingresos. Para ver solo los activos que pagan dividendos, filtra por With Transaction Type is Dividend
Recuerda que una posición puede cerrarse vendiendo, transfiriendo o actualizando su saldo. Si quieres ver solo las posiciones actualmente abiertas, filtra por Position Closed is empty.
Además, algunos cambios y correcciones destacados:
los tipos de conversión de monedas ahora buscarán el historial más extenso disponible, intentando usar monedas intermediarias principales como el USD si no existe un tipo directo con suficiente historial
en algunos mercados, el precio de cierre del día solo estaba disponible varias horas después del cierre de la sesión; mientras tanto, ahora se mostrará el último precio intradía registrado
en algunos dispositivos el modal de Añadir transacción no se abría — esto debería estar corregido