Il lavoro sul supporto migliorato ai dividendi è iniziato con una riscrittura completa del calcolo del rendimento.
Il rendimento sul prezzo di mercato è ora disponibile ovunque, non solo nella vista del singolo asset. In presenza di più asset, mostrerà una media ponderata per il capitale, includendo anche gli asset che non generano reddito. Per restare in linea con l'approccio standard, il reddito tiene sempre conto di 12 mesi di pagamenti. Considera sia le transazioni che hai aggiunto sia i dati contrassegnati, quindi ora copre correttamente gli asset che non hai detenuto per l'intero anno e qualsiasi asset personalizzato come l'Immobiliare.
Il Rendimento sul costo è ora basato sul capitale medio nel periodo di detenzione, il che lo rende più accurato e stabile su diversi intervalli di date. Se annualizzi i rendimenti, anche il YoC verrà annualizzato, il che è perfetto per il confronto con il rendimento sul prezzo.
Inoltre, «Fixed Income» è stato rinominato Reddito da investimenti, o semplicemente Reddito — poiché non è necessariamente fisso.
Se sei interessato al supporto migliorato per il reddito, ti chiediamo di abilitare Accesso anticipato , poiché la maggior parte dei nuovi sviluppi d'ora in poi sarà disponibile lì.
I filtri Posizione aperta / chiusa ora si comportano diversamente
Questi filtri si applicano ora solo ai lotti effettivi, non agli eventi di reddito come avveniva in precedenza. Quindi, una volta scelti i lotti aperti o chiusi in un determinato periodo, tutte le transazioni reddito correlate a questi lotti saranno sempre incluse. La cosa davvero utile è che verranno incluse proporzionalmente. Quindi, se hai acquistato 100 azioni, ricevuto un dividendo su di esse e successivamente venduto 50, filtrando solo le posizioni aperte vedrai solo il reddito generato dalle 50 azioni che rimangono aperte.
Nuovo filtro: con tipo di transazione
Ora puoi filtrare le unità di posizione in base ai tipi di transazione a esse correlati. Selezionando solo Sell, vedrai solo le unità chiuse con una transazione di tipo Sell ; al contrario, puoi usare is not Sell per vedere solo le unità che non sono mai state vendute.
Funziona allo stesso modo con le transazioni reddito. Per vedere solo gli asset che pagano dividendi, filtra per With Transaction Type is Dividend
Ricorda che una posizione può essere chiusa tramite vendita, trasferimento o aggiornamento del saldo. Se vuoi vedere solo le posizioni attualmente aperte, filtra per Position Closed is empty.
Più alcune modifiche e correzioni importanti:
i tassi di conversione valuta cercheranno ora la cronologia più lunga disponibile, provando a utilizzare valute intermediarie principali come l'USD se non esiste un tasso diretto sufficientemente lungo
su alcune borse, il prezzo di chiusura giornaliero era disponibile solo alcune ore dopo la fine delle contrattazioni — nel frattempo verrà ora mostrato l'ultimo prezzo intraday registrato
su alcuni dispositivi il modale Aggiungi transaz. non si apriva — ora dovrebbe essere risolto