Amélioration des métriques de rendement des revenus de placement (et plus encore)
Les travaux sur l'amélioration du support des dividendes ont débuté avec une réécriture complète des calculs de rendement.
Le rendement au prix du marché est désormais disponible partout, et pas uniquement dans la vue d'un actif individuel. Lorsque plusieurs actifs sont présents, il affiche une moyenne pondérée par le capital, y compris les actifs qui ne génèrent aucun revenu. Pour rester cohérent avec l'approche standard, le revenu prend toujours en compte 12 mois de paiements. Il tient compte à la fois des transactions que vous avez ajoutées et des données de marché, ce qui permet désormais de couvrir correctement les actifs que vous n'avez pas détenus toute l'année, ainsi que les actifs personnalisés comme les biens immobiliers.
Le rendement sur coût d'achat est désormais basé sur le capital moyen sur la période de détention, ce qui le rend à la fois plus précis et plus stable selon les plages de dates. Si vous annualisez les rendements, le Yield on Cost sera également annualisé, ce qui est idéal pour le comparer au rendement au prix du marché.
Par ailleurs, « Fixed Income » a été renommé en « Revenus de placement », ou simplement « Revenus » — car ils ne sont pas nécessairement fixes.
Si vous êtes intéressé par l'amélioration du support des revenus, veuillez activer l'accès anticipé , car la plupart des nouveaux développements seront désormais disponibles là-bas.
Les filtres Position ouverte / fermée se comportent désormais différemment
Ces filtres s'appliquent maintenant uniquement aux lots réels, et non aux événements de revenus comme c'était le cas auparavant. Ainsi, lorsque vous sélectionnez des lots ouverts ou fermés sur une période donnée, toutes les transactions de revenus liées à ces lots sont toujours incluses. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'elles sont incluses de manière proportionnelle. Par exemple, si vous avez acheté 100 actions, reçu un dividende sur celles-ci, puis vendu 50 d'entre elles, en filtrant uniquement les positions ouvertes, vous ne verrez que les revenus générés par les 50 actions encore ouvertes.
Nouveau filtre : avec type de transaction
Vous pouvez désormais filtrer les unités de position par types de transactions qui leur sont associés. En sélectionnant uniquement Sell, vous ne verrez que les unités clôturées par une transaction de type Sell ; à l'inverse, vous pouvez utiliser is not Sell pour afficher uniquement les unités qui n'ont jamais été vendues.
Cela fonctionne de la même manière avec les transactions de revenus. Pour n'afficher que les actifs versant des dividendes, il suffit de filtrer par With Transaction Type is Dividend
N'oubliez pas qu'une position peut être clôturée par une vente, un transfert ou une mise à jour de son solde. Si vous souhaitez afficher uniquement les positions actuellement ouvertes, filtrez par Position Closed is empty.
Ainsi que quelques modifications et correctifs notables :
les taux de conversion de devises rechercheront désormais l'historique le plus long disponible, en essayant d'utiliser des devises intermédiaires principales comme l'USD lorsqu'il n'existe pas de taux direct suffisamment long
sur certaines places boursières, le cours de clôture du jour n'était disponible que plusieurs heures après la fermeture des marchés — le dernier cours intrajournalier enregistré sera désormais affiché dans l'intervalle
sur certains appareils, la fenêtre Ajouter une transaction ne s'ouvrait pas — ce problème devrait être résolu