Einkommensbericht und neue Tabellen

Dieses Update ist riesig! So viel hat sich verändert, dass es sich fast wie eine Version 2.0 anfühlt. Tauchen wir also direkt in die neuen Funktionen ein!

Einkommensbericht

Die Steuersaison steht vor der Tür – höchste Zeit, dass Capitally dabei richtig hilft. Vollständige Steuerunterstützung ist zwar noch in Entwicklung, aber wir haben einen neuen Bereich Berichte hinzugefügt, in dem du schnell deine aktuellen offenen Positionen sowie die Renditen aus geschlossenen Positionen und festverzinslichen Anlagen einsehen kannst.

Der Explorer wurde in Portfolio umbenannt und erhält eine brandneue Tabelle

Die neue Tabelle sieht nicht nur deutlich besser aus, sondern bietet auch mehrere praktische neue Funktionen:

Positionen lassen sich jetzt aufklappen, um Lots anzuzeigen, sodass du die Rendite jedes einzelnen Kaufs separat einsehen kannst. Wenn du zu einem Asset navigierst, siehst du die einzelnen Lots.
Konten lassen sich jetzt aufklappen, um die enthaltenen Positionen anzuzeigen.
Taxonomie-Bäume sind ebenfalls aufklappbar, sodass du den gesamten Baum an einem Ort einsehen kannst.
Eine Summenzeile wurde hinzugefügt.
Es gibt eine kompakte Ansicht, um mehr Zeilen auf einen Blick darzustellen.
Beim Sortieren nach einem numerischen Wert werden die Zeilen in Gruppen eingeteilt.
Die Spaltenauswahl wurde für eine einfachere Navigation überarbeitet – Spalten sind jetzt nach Kategorie gruppiert. Das manuelle Umsortieren entfällt, und mit der Schaltfläche Änderungen überall anwenden kannst du eine Spalte für alle Ansichten gleichzeitig ein- oder ausblenden.
Die Spalten „Renditen" und „Asset-Preis" zeigen jetzt jeweils die Rendite und einen Preistrend an.
Die Spalte „Investiertes Kapital" zeigt die Veränderung innerhalb eines Zeitraums an, sodass du leichter nachvollziehen kannst, wie stark du deine Position in diesem Zeitraum angepasst hast.
Alle „Gesamt *"-Kennzahlen wurden aufgrund von Performance-Problemen und geringem Mehrwert entfernt. Gesamtwerte lässt du dir weiterhin anzeigen, indem du „max" wählst oder den neuen Zeitraum „hold" verwendest.
Der Tab „Pairs (FIFO)" wurde entfernt – alle relevanten Informationen sind jetzt im Einkommensbericht abrufbar.
Die Spalte „Transaktionssaldo" zeigt nun den Saldo nach der Transaktion an, nicht mehr wie bisher den Saldo davor.

Tabellen drucken und exportieren

Alle Tabellen sind jetzt druckfertig. Drücke einfach Ctrl/Cmd+P oder nutze die neue Exportschaltfläche, um die Tabelle zu drucken oder ein PDF für deine Unterlagen oder deinen Steuerberater zu erstellen. Über dasselbe Menü kannst du die Daten auch kopieren oder eine CSV- bzw. XLS-Datei erstellen.

Alle exportierten Versionen enthalten nur die von dir aktivierten Spalten und die sichtbaren Zeilen – so behältst du die volle Kontrolle darüber, welche Daten enthalten sein sollen.

Positionen, Lots und Einheiten …

Es gibt einige neue Begriffe, mit denen du dich vertraut machen solltest:

Positions-Einheiten – Einheiten sind das kleinste Segment einer Position und werden durch eine Eröffnungstransaktion und optional eine schließende Transaktion bestimmt. Ein Teilverkauf teilt die Einheit in zwei Teile: eine geschlossene Einheit und die verbleibende offene Einheit. Früher wurden diese als „Pairs" bezeichnet.

Transaktions-Lots – Lots bestehen aus allen Einheiten, die durch dieselbe Transaktion eröffnet wurden. Jedes Mal, wenn du einen Kauf tätigst, öffnest du ein Lot. Wenn du einen Teil dieses Lots verkaufst, gilt dieser Teil als geschlossen.

Position – Eine Position ist die Zusammenfassung aller Einheiten desselben Assets innerhalb desselben Kontos. Sie gibt an, wie viel du von einem bestimmten Asset in einem bestimmten Konto hältst.

Neues Design

Alle Icons wurden durch schlankere, schärfere Versionen ersetzt. Die Schaltflächen haben etwas mehr Tiefe erhalten, um die Sichtbarkeit zu verbessern. Hervorhebungen wurden dezenter gestaltet. Und die Tabelle sieht endlich wie eine richtige Tabelle aus: Zahlen sind rechtsbündig ausgerichtet, Währungen haben eine einheitliche Mindestgenauigkeit von zwei Nachkommastellen, und die Spaltenbreiten passen sich dem Inhalt an.

Um auf Mobilgeräten Platz für den Berichte-Bereich zu schaffen, wurde die Hinzufügen-Schaltfläche aus der Menüleiste entfernt. Sie ist jedoch weiterhin über das Kontextmenü im Portfolio-Bereich zugänglich.

Da das Kontextmenü Optionen enthält, die in der Desktop-Version direkt als Schaltflächen verfügbar sind, wird es nun ausschließlich auf Mobilgeräten angezeigt.

Weitere Zeiträume zur Auswahl

Du kannst jetzt zusätzliche Zeiträume verwenden:

hold wendet den Haltezeitraum des jeweils angezeigten Inhalts an. Es ist ähnlich wie max, aber hold endet, wenn du alle Positionen geschlossen hast (oder heute, falls sie noch offen sind).
qtd steht für Quarter to Date, ähnlich wie mtd (Month to Date) und ytd (Year to Date).
1q steht für vor einem Quartal.
-6m +6m (oder einfach 6m 6m) wählt einen Zeitraum von 6 Monaten vor und 6 Monaten nach dem aktuellen Datum.

Außerdem verwenden jetzt alle Diagramme einheitlich denselben Zeitraum, den du auswählst.

Und mehr...

Es gibt viele weitere Änderungen unter der Haube, die einige großartige zukünftige Updates ermöglichen. Wie immer gibt es auch eine Reihe kleinerer Bugfixes und Qualitätsverbesserungen.