Rapport de revenus et nouveaux tableaux

Cette mise à jour est majeure! Tant de choses ont changé que cela ressemble presque à une version 2.0. Découvrons les nouvelles fonctionnalités !

Rapport de revenus

La saison fiscale approche, et il était grand temps que Capitally propose une assistance adaptée. Bien que la prise en charge fiscale complète soit encore en cours de développement, nous avons ajouté une nouvelle section Rapports où vous pouvez consulter rapidement vos positions ouvertes actuelles, ainsi que les rendements issus des positions clôturées et des revenus fixes.

L'Explorateur a été renommé Portefeuille et dispose d'un tableau entièrement nouveau

Le nouveau tableau est non seulement bien plus élégant, mais il intègre également plusieurs nouvelles fonctionnalités pratiques :

Les positions peuvent désormais être développées pour afficher les lots, ce qui vous permet de visualiser les rendements de chaque achat séparément. En accédant à un actif, vous pouvez consulter les lots individuels.
Les comptes peuvent désormais être développés pour afficher les positions.
Les arbres de taxonomie sont également développables, ce qui vous permet de visualiser l'ensemble de l'arborescence en un seul endroit.
Une ligne de totaux a été ajoutée.
Une option d'affichage compact est disponible pour faire tenir plus de lignes sur un seul écran.
Lors du tri par valeur numérique, les lignes sont regroupées par tranches.
Le sélecteur de colonnes a été simplifié pour faciliter la navigation, les colonnes étant désormais regroupées par catégorie. Cela supprime la nécessité de les réorganiser, et vous pouvez activer ou désactiver une colonne dans toutes les vues à la fois grâce au bouton Appliquer les modifications partout .
Les colonnes Rendements et Prix de l'actif affichent désormais respectivement le taux de rendement et une tendance de prix.
La colonne Capital investi indique la variation sur une période donnée, ce qui facilite le suivi des ajustements apportés à votre position durant cette période.
Toutes les métriques « Total * » ont été supprimées en raison de problèmes de performance et d'un intérêt limité. Vous pouvez toujours consulter les totaux en sélectionnant la période « max » ou en utilisant la nouvelle période « hold ».
L'onglet « Paires (FIFO) » a été supprimé ; toutes les informations pertinentes sont désormais accessibles dans le Rapport de revenus.
Enfin, la colonne Solde de transaction reflète désormais le solde après la transaction, et non plus avant comme c'était le cas précédemment.

Imprimer et exporter les tableaux

Tous les tableaux sont désormais prêts à être imprimés. Appuyez simplement sur Ctrl/Cmd+P ou utilisez le nouveau bouton d'export pour imprimer ou générer un PDF destiné à vos archives ou à votre comptable. Depuis le même menu, vous pouvez également copier les données ou générer un fichier CSV ou XLS.

Toutes les versions exportées incluront les colonnes que vous avez activées et uniquement les lignes visibles, vous permettant ainsi de contrôler la quantité de données à inclure.

Positions, lots et unités…

Voici quelques nouveaux termes à connaître :

Unités de position - Les unités représentent le plus petit segment d'une position, déterminé par une transaction d'ouverture et, éventuellement, une transaction de clôture. Une vente partielle divise l'unité en deux parties : une unité clôturée et l'unité ouverte restante. Elles étaient précédemment désignées sous le nom de « Paires ».

Lots de transaction - Les lots regroupent toutes les unités ouvertes par la même transaction. Chaque fois que vous effectuez un achat, vous ouvrez un lot. Si vous vendez une partie de ce lot, cette portion est considérée comme clôturée.

Position - Une position est l'agrégation de toutes les unités du même actif au sein d'un même compte. Elle reflète la quantité totale que vous détenez d'un actif particulier dans un compte spécifique.

Nouveau look & feel

Toutes les icônes ont été actualisées avec des versions plus légères et plus nettes. Les boutons ont été légèrement rehaussés pour améliorer leur visibilité. Les mises en évidence ont été atténuées. Et le tableau ressemble enfin à un vrai tableau, avec tous les chiffres alignés à droite, une précision minimale cohérente de deux décimales pour les devises, et des largeurs de colonnes adaptées au contenu.

Pour intégrer la section Rapports sur les appareils mobiles, le bouton Ajouter a été retiré de la barre de menu. Il reste toutefois accessible depuis le menu contextuel dans la section Portefeuille.

Étant donné que le menu contextuel inclut des options directement disponibles sous forme de boutons sur la version bureau, il n'est désormais visible que sur les appareils mobiles.

Périodes supplémentaires au choix

Vous avez désormais la possibilité d'utiliser des périodes supplémentaires :

hold applique la période de détention de l'élément que vous consultez. Elle est similaire à max, mais hold se termine lorsque vous avez clôturé toutes vos positions (ou aujourd'hui si elles sont encore ouvertes).
qtd correspond à Quarter to Date, similaire à mtd (Month to Date) et ytd (Year to Date).
1q représente il y a un trimestre.
-6m +6m (ou simplement 6m 6m) sélectionne une période de 6 mois avant et 6 mois après la date actuelle.

De plus, tous les graphiques utiliseront désormais systématiquement la même période que celle que vous sélectionnez.

Et encore plus...

De nombreuses autres modifications ont été apportées en coulisses, ouvrant la voie à de futures mises à jour prometteuses. Comme toujours, une série de corrections de bugs mineurs et d'améliorations de la qualité sont également au programme.