Il portfolio tracker per stock option che non separa i tuoi contratti in un tab a parte — visualizza put, call e strategie multi-leg nello stesso portafoglio del sottostante.
Il tuo broker mostra le opzioni in un tab separato. I fogli di calcolo non sanno prezzarle. E quando un'azione subisce uno split, ogni contratto aperto deve essere ricalcolato a mano. C'è un modo migliore.
Un portfolio tracker per stock option integrato con il resto del portafoglio risolve tre problemi su cui i fogli di calcolo e la maggior parte dei tracker falliscono: il pricing dei contratti tramite Black-Scholes-Merton (europeo) e Barone-Adesi-Whaley (americano), così anche le posizioni fuori mercato hanno un fair value; Delta, Gamma, Theta, Vega e Rho in tempo reale con grafici storici; e la gestione automatica di split e assignment che riscrive i termini del contratto. Capitally esegue tutte e tre le operazioni sullo stesso registro di azioni ed ETF, così il book di opzioni alimenta il TWR / MWR totale del portafoglio — non un tab separato su uno schermo separato.
Apri il foglio di posizione di un'azione che detieni e visualizza ogni opzione che hai scritto o acquistato su di essa — stessa schermata, esposizione combinata unica. Capitally prezza ogni contratto con Black-Scholes-Merton (esercizio europeo) e Barone-Adesi-Whaley (esercizio americano), così anche le posizioni fuori mercato o con quotazioni obsolete mantengono un fair value. Delta, Gamma, Theta, Vega e Rho in tempo reale si aggiornano al variare del sottostante, e ogni Greek ha un grafico storico per vedere come l'esposizione si è modificata nel tempo — alimentando il TWR e MWR totale del portafoglio.

Capitally raggruppa i contratti correlati in strategie con nome — Covered Call, Vertical Spread, Calendar Spread, Strangle, Butterfly, Iron Condor e Wheel — e riporta le metriche aggregate sulla strategia nel suo complesso anziché su ogni singolo leg. I contratti aperti sulla stessa scadenza e sullo stesso sottostante vengono raggruppati automaticamente; i gruppi annidati (ad esempio, «Wheel Strategy / gennaio 2026») mantengono organizzati i roll multi-mese nel tempo. Clicca su qualsiasi strategia per espanderla nei leg sottostanti con i rispettivi P&L e storici dei Greek.

Vendere put e call — coperte o naked — richiede un monitoraggio del margine che si aggiorna al variare del sottostante. Capitally calcola il margine richiesto in tempo reale per ogni posizione short a livello di conto, asset o intero portafoglio, con percentuali regolabili per adattarsi alle formule di margine iniziale e di mantenimento del tuo broker. Il grafico «Owed» confronta gli asset (linea rossa) con il margine richiesto (linea tratteggiata grigia) nel tempo, rendendo il cuscinetto di sicurezza immediatamente visibile.
Ideale per chi scrive opzioni con strategie covered call, cash-secured put o wheel, e vuole un alert sul margine che non dipenda dal ricordarsi di accedere al broker.

Crittografia end-to-end sul tuo dispositivo — prima che qualsiasi dato lo lasci. Noi non possiamo vedere i tuoi dati, e nessun altro può farlo.
Investitori retail evoluti, expat multivaluta e persone con patrimonio elevato — in tutti i continenti.
"Sono davvero felice di far parte dei clienti di Capitally! Adoro il fatto che raggruppi così tante funzionalità in un'interfaccia efficiente. Ogni volta che penso a qualcosa che vorrei fare o a un dato che vorrei avere, trovo sempre il modo di ottenerlo. È incredibile! Ho anche aggiunto un collegamento alla schermata principale del mio iPhone, così posso accedere facilmente a tutti i miei dati anche quando sono fuori casa. Perfetto!"

Frank
France
"Sono davvero impressionato dalla qualità e dalla versatilità dell'app. Mi piace poter personalizzare quasi tutto. Volevo avere una visione di tutti gli asset della mia famiglia in un unico posto e la possibilità di filtrare e organizzare i dati come voglio, il che è fantastico grazie ai tag. Le funzionalità che amo di più sono i tag, i dati IRR, le opzioni di filtraggio e il grafico X-Ray."

Boris
Canada
"Una volta che ci ho preso la mano, è un'ottima app! Soprattutto perché gestisce tutti i miei asset - ne ho provate alcune e non avevano NewConnect, per esempio"

Mateusz
Poland
"Come direttore finanziario di una fondazione non profit, avevo bisogno di una soluzione in grado di gestire il nostro mix di investimenti complesso - dai fondi gestiti all'immobiliare. Le flessibili opzioni di importazione di Capitally hanno reso semplice tenere tutto sotto controllo in un unico posto. Il prezzo accessibile significa che una parte maggiore del nostro budget va alla nostra missione. È esattamente ciò di cui avevamo bisogno per mettere in ordine il monitoraggio dei nostri investimenti."

Jiří Kulík
Nadace Open Society Foundation Prague
"Volevo solo condividere quanto sia brillante il tuo strumento per gestire gli investimenti. È pensato in modo così completo e la facilità con cui può essere utilizzato è ammirevole. Prima gestivo attivamente i miei investimenti tramite Excel, ma questo aiuta a risparmiare molto tempo e fatica. Sono davvero colpito!"

Kunal Parwani
Singapore
"Adoro adoro ADORO Capitally! Lavoro nel settore Product e apprezzo davvero tantissimo il vostro approccio e che prodotto incredibile è 😊 "

Li T
Australia
"Ho acquistato l'abbonamento per un paio di motivi: 1) il supporto che dai al prodotto... mi è piaciuto che ci tieni davvero; 2) il prodotto ha una solida base e so che migliorerà nel tempo; 3) mi piace l' aspetto della sicurezza dei miei dati"

Drew
USA
"Capitally è uno strumento assolutamente eccellente che ti permette di avere tutti i tuoi investimenti sotto controllo in un colpo d'occhio, grazie a un'interfaccia chiara e ben progettata. Allo stesso tempo, offre possibilità praticamente illimitate di esplorare i dati. Il tutto funziona alla perfezione sia su computer che su smartphone. Come utente, posso contare su un supporto eccellente (grazie!). Apprezzo anche il ritmo di sviluppo e le funzionalità che vengono aggiunte — da quando ho acquistato la licenza, è stata introdotta la possibilità di calcolare le passività fiscali e ho accesso a una versione anticipata del supporto alle Opzioni, qualcosa che nessun'altra soluzione che conosco offre. Lo consiglio assolutamente!"

Michał Szafrański
Bestselling author of "Finansowy Ninja"
"La funzione X-Ray è «incredibilmente utile» - siete fantastici e capite davvero cosa hanno bisogno gli utenti."

Hemanth
India
"Uso Capitally da novembre 2024 e lo apprezzo ogni giorno di più!"

Frank P.
France
"Capitally è uno strumento eccellente che offre una panoramica completa di tutti i nostri asset, incluse le azioni in tempo reale, l'immobiliare e il Private Equity. Ci fa risparmiare un sacco di tempo e fatica rispetto al monitoraggio manuale di tutto. È facile da usare e intuitivo, con un team di supporto fantastico sempre pronto ad aiutare. Lo consigliamo vivamente a chiunque cerchi un modo efficiente per gestire i propri investimenti."

F3 Capital
Investment Fund
"Ho iniziato a costruire qualcosa di simile per me stesso, una combinazione di Python + Excel, e sono giunto alla conclusione che sarebbe stato più conveniente scegliere una soluzione già pronta"

Tomasz Onyszko
@tonyszko
"Sono già impressionato dal prodotto così com'è ora, pur essendo ancora nelle fasi iniziali"
Maarten Bremer
"Mi piace l'interfaccia semplice, l'importazione da DEGIRO ha funzionato molto bene e posso tenere traccia di tutto nel mio portafoglio in modo preciso. Anche il monitoraggio dei dividendi e dei costi del broker funziona bene."

Jamie Schembri
Netherlands
"È la prima app che è riuscita a importare lo storico da tutti i miei conti su più broker. Ora posso finalmente vedere il quadro completo per la prima volta. La consiglio vivamente!"

sebawo
@sebawo
"Non avevo idea di quante scelte di investimento sbagliate avessi fatto prima di Capitally. La dichiarazione dei redditi è molto più semplice ora - mi fa risparmiare ore, e il solo tax-loss harvesting copre l'abbonamento. Quello che adoro è come l'app mi abbia spinto a saperne di più sulle metriche. Questo mi ha aiutato a prendere decisioni finanziarie più intelligenti. Lo strumento è fantastico, e il supporto clienti è ancora meglio!"

Paweł
Poland
"Il mio unico requisito era la crittografia lato client. Questo ha escluso la maggior parte dei tuoi concorrenti, così ho deciso di provare con te e non sono più tornato indietro."

Dubravko Flis
Head of IT, Croatia
"Non solo offre un valore aggiunto concreto attraverso la reportistica fiscale (altri fanno pagare una quota mensile solo per analisi del portafoglio predefinite, senza possibilità di personalizzazione e obbligando comunque l'utente a usare un altro strumento per le tasse), ma eccelle anche nella varietà di integrazioni tra conti, asset e valute."

Steffen Jahnke
"È davvero fantastico. Ho iniziato a investire quest'anno e con Capitally riesco a vedere tutte le informazioni di cui ho bisogno, ed è semplicissimo da usare. Adoro il dashboard e tutto il resto. Un'idea eccellente"

Renan Dias
USA
"Ho trascorso 4 anni a costruire il mio foglio Excel da 16 MB per il monitoraggio del portafoglio. In sole due serate con Capitally, ho replicato tutto e ottenuto analytics ancora migliori! La visualizzazione dei dati è incredibile - puoi analizzare i dati come vuoi. Ma ciò che mi ha davvero sorpreso è stato quando lo sviluppatore ha risolto un problema prima ancora che lo segnalassi. Software e supporto di un altro livello! 😂"

TomeK Karczewski
Poland
"Capitally mi ha permesso di abbandonare fogli Excel sovraffollati che avrei dovuto aggiornare manualmente (ma che non aggiornavo mai) per monitorare i miei investimenti, e di passare al semplice colpo d'occhio sui dati, aggiornati automaticamente e pronti per essere analizzati. E questo è solo la punta dell'iceberg di ciò che può offrire"

Piotr Płaneta
@piotrplaneta
"La svolta che porta Capitally è un elevatissimo grado di personalizzazione quando si tratta di selezionare gli asset e di registrare le transazioni. Per me il vero vantaggio è la possibilità di registrare le transazioni in una valuta diversa da quella dell'asset. Il mio portafoglio di investimenti si estende su più mercati globali e conti, e i normali portfolio tracker non riconoscono il fatto che potrei acquistare una determinata azione in più valute su conti diversi."

Stuart Davidson
USA
"Ho provato Portfolio Performance, ma l'ho abbandonato più volte a causa di errori nella gestione delle valute, un'importazione troppo macchinosa e soggetta a errori e la mancanza di aggiustamenti automatici per dividendi e split. Capitally fa tutte queste cose per bene e i report sono visivamente curati e veloci."

Andries Zwikstra
Netherlands
"Al momento ho un abbonamento attivo con un altro strumento, ma so già che non lo rinnoverò.
Capitally porta l'esplorazione dei dati a un livello completamente nuovo, nonostante manchino ancora alcune funzionalità che probabilmente arriveranno nel tempo. Sia come programmatore che come utente, adoro gli strumenti in cui l'intuitività è una priorità assoluta."

Paweł Gajda
Poland
"Una volta che ci ho preso la mano, è un'ottima app! Soprattutto perché gestisce tutti i miei asset - ne ho provate alcune e non avevano NewConnect, per esempio"

Mateusz
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France
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Boris
Canada
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Jiří Kulík
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"Volevo solo condividere quanto sia brillante il tuo strumento per gestire gli investimenti. È pensato in modo così completo e la facilità con cui può essere utilizzato è ammirevole. Prima gestivo attivamente i miei investimenti tramite Excel, ma questo aiuta a risparmiare molto tempo e fatica. Sono davvero colpito!"

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India
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USA
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F3 Capital
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"È la prima app che è riuscita a importare lo storico da tutti i miei conti su più broker. Ora posso finalmente vedere il quadro completo per la prima volta. La consiglio vivamente!"

sebawo
@sebawo
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"Mi piace l'interfaccia semplice, l'importazione da DEGIRO ha funzionato molto bene e posso tenere traccia di tutto nel mio portafoglio in modo preciso. Anche il monitoraggio dei dividendi e dei costi del broker funziona bene."

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Netherlands
"Non solo offre un valore aggiunto concreto attraverso la reportistica fiscale (altri fanno pagare una quota mensile solo per analisi del portafoglio predefinite, senza possibilità di personalizzazione e obbligando comunque l'utente a usare un altro strumento per le tasse), ma eccelle anche nella varietà di integrazioni tra conti, asset e valute."

Steffen Jahnke
"Non avevo idea di quante scelte di investimento sbagliate avessi fatto prima di Capitally. La dichiarazione dei redditi è molto più semplice ora - mi fa risparmiare ore, e il solo tax-loss harvesting copre l'abbonamento. Quello che adoro è come l'app mi abbia spinto a saperne di più sulle metriche. Questo mi ha aiutato a prendere decisioni finanziarie più intelligenti. Lo strumento è fantastico, e il supporto clienti è ancora meglio!"

Paweł
Poland
"Il mio unico requisito era la crittografia lato client. Questo ha escluso la maggior parte dei tuoi concorrenti, così ho deciso di provare con te e non sono più tornato indietro."

Dubravko Flis
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"Capitally mi ha permesso di abbandonare fogli Excel sovraffollati che avrei dovuto aggiornare manualmente (ma che non aggiornavo mai) per monitorare i miei investimenti, e di passare al semplice colpo d'occhio sui dati, aggiornati automaticamente e pronti per essere analizzati. E questo è solo la punta dell'iceberg di ciò che può offrire"

Piotr Płaneta
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"È davvero fantastico. Ho iniziato a investire quest'anno e con Capitally riesco a vedere tutte le informazioni di cui ho bisogno, ed è semplicissimo da usare. Adoro il dashboard e tutto il resto. Un'idea eccellente"

Renan Dias
USA
"Ho trascorso 4 anni a costruire il mio foglio Excel da 16 MB per il monitoraggio del portafoglio. In sole due serate con Capitally, ho replicato tutto e ottenuto analytics ancora migliori! La visualizzazione dei dati è incredibile - puoi analizzare i dati come vuoi. Ma ciò che mi ha davvero sorpreso è stato quando lo sviluppatore ha risolto un problema prima ancora che lo segnalassi. Software e supporto di un altro livello! 😂"

TomeK Karczewski
Poland
"Al momento ho un abbonamento attivo con un altro strumento, ma so già che non lo rinnoverò.
Capitally porta l'esplorazione dei dati a un livello completamente nuovo, nonostante manchino ancora alcune funzionalità che probabilmente arriveranno nel tempo. Sia come programmatore che come utente, adoro gli strumenti in cui l'intuitività è una priorità assoluta."

Paweł Gajda
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"La svolta che porta Capitally è un elevatissimo grado di personalizzazione quando si tratta di selezionare gli asset e di registrare le transazioni. Per me il vero vantaggio è la possibilità di registrare le transazioni in una valuta diversa da quella dell'asset. Il mio portafoglio di investimenti si estende su più mercati globali e conti, e i normali portfolio tracker non riconoscono il fatto che potrei acquistare una determinata azione in più valute su conti diversi."

Stuart Davidson
USA
"Ho provato Portfolio Performance, ma l'ho abbandonato più volte a causa di errori nella gestione delle valute, un'importazione troppo macchinosa e soggetta a errori e la mancanza di aggiustamenti automatici per dividendi e split. Capitally fa tutte queste cose per bene e i report sono visivamente curati e veloci."

Andries Zwikstra
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"Sono davvero impressionato dalla qualità e dalla versatilità dell'app. Mi piace poter personalizzare quasi tutto. Volevo avere una visione di tutti gli asset della mia famiglia in un unico posto e la possibilità di filtrare e organizzare i dati come voglio, il che è fantastico grazie ai tag. Le funzionalità che amo di più sono i tag, i dati IRR, le opzioni di filtraggio e il grafico X-Ray."

Boris
Canada
"Una volta che ci ho preso la mano, è un'ottima app! Soprattutto perché gestisce tutti i miei asset - ne ho provate alcune e non avevano NewConnect, per esempio"

Mateusz
Poland
"Sono davvero felice di far parte dei clienti di Capitally! Adoro il fatto che raggruppi così tante funzionalità in un'interfaccia efficiente. Ogni volta che penso a qualcosa che vorrei fare o a un dato che vorrei avere, trovo sempre il modo di ottenerlo. È incredibile! Ho anche aggiunto un collegamento alla schermata principale del mio iPhone, così posso accedere facilmente a tutti i miei dati anche quando sono fuori casa. Perfetto!"

Frank
France
"Volevo solo condividere quanto sia brillante il tuo strumento per gestire gli investimenti. È pensato in modo così completo e la facilità con cui può essere utilizzato è ammirevole. Prima gestivo attivamente i miei investimenti tramite Excel, ma questo aiuta a risparmiare molto tempo e fatica. Sono davvero colpito!"

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"Adoro adoro ADORO Capitally! Lavoro nel settore Product e apprezzo davvero tantissimo il vostro approccio e che prodotto incredibile è 😊 "

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"Come direttore finanziario di una fondazione non profit, avevo bisogno di una soluzione in grado di gestire il nostro mix di investimenti complesso - dai fondi gestiti all'immobiliare. Le flessibili opzioni di importazione di Capitally hanno reso semplice tenere tutto sotto controllo in un unico posto. Il prezzo accessibile significa che una parte maggiore del nostro budget va alla nostra missione. È esattamente ciò di cui avevamo bisogno per mettere in ordine il monitoraggio dei nostri investimenti."

Jiří Kulík
Nadace Open Society Foundation Prague
"Capitally è uno strumento assolutamente eccellente che ti permette di avere tutti i tuoi investimenti sotto controllo in un colpo d'occhio, grazie a un'interfaccia chiara e ben progettata. Allo stesso tempo, offre possibilità praticamente illimitate di esplorare i dati. Il tutto funziona alla perfezione sia su computer che su smartphone. Come utente, posso contare su un supporto eccellente (grazie!). Apprezzo anche il ritmo di sviluppo e le funzionalità che vengono aggiunte — da quando ho acquistato la licenza, è stata introdotta la possibilità di calcolare le passività fiscali e ho accesso a una versione anticipata del supporto alle Opzioni, qualcosa che nessun'altra soluzione che conosco offre. Lo consiglio assolutamente!"

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"La funzione X-Ray è «incredibilmente utile» - siete fantastici e capite davvero cosa hanno bisogno gli utenti."

Hemanth
India
"Ho acquistato l'abbonamento per un paio di motivi: 1) il supporto che dai al prodotto... mi è piaciuto che ci tieni davvero; 2) il prodotto ha una solida base e so che migliorerà nel tempo; 3) mi piace l' aspetto della sicurezza dei miei dati"

Drew
USA
"Capitally è uno strumento eccellente che offre una panoramica completa di tutti i nostri asset, incluse le azioni in tempo reale, l'immobiliare e il Private Equity. Ci fa risparmiare un sacco di tempo e fatica rispetto al monitoraggio manuale di tutto. È facile da usare e intuitivo, con un team di supporto fantastico sempre pronto ad aiutare. Lo consigliamo vivamente a chiunque cerchi un modo efficiente per gestire i propri investimenti."

F3 Capital
Investment Fund
"Ho iniziato a costruire qualcosa di simile per me stesso, una combinazione di Python + Excel, e sono giunto alla conclusione che sarebbe stato più conveniente scegliere una soluzione già pronta"

Tomasz Onyszko
@tonyszko
"Uso Capitally da novembre 2024 e lo apprezzo ogni giorno di più!"

Frank P.
France
"Mi piace l'interfaccia semplice, l'importazione da DEGIRO ha funzionato molto bene e posso tenere traccia di tutto nel mio portafoglio in modo preciso. Anche il monitoraggio dei dividendi e dei costi del broker funziona bene."

Jamie Schembri
Netherlands
"È la prima app che è riuscita a importare lo storico da tutti i miei conti su più broker. Ora posso finalmente vedere il quadro completo per la prima volta. La consiglio vivamente!"

sebawo
@sebawo
"Sono già impressionato dal prodotto così com'è ora, pur essendo ancora nelle fasi iniziali"
Maarten Bremer
"Il mio unico requisito era la crittografia lato client. Questo ha escluso la maggior parte dei tuoi concorrenti, così ho deciso di provare con te e non sono più tornato indietro."

Dubravko Flis
Head of IT, Croatia
"Non solo offre un valore aggiunto concreto attraverso la reportistica fiscale (altri fanno pagare una quota mensile solo per analisi del portafoglio predefinite, senza possibilità di personalizzazione e obbligando comunque l'utente a usare un altro strumento per le tasse), ma eccelle anche nella varietà di integrazioni tra conti, asset e valute."

Steffen Jahnke
"Non avevo idea di quante scelte di investimento sbagliate avessi fatto prima di Capitally. La dichiarazione dei redditi è molto più semplice ora - mi fa risparmiare ore, e il solo tax-loss harvesting copre l'abbonamento. Quello che adoro è come l'app mi abbia spinto a saperne di più sulle metriche. Questo mi ha aiutato a prendere decisioni finanziarie più intelligenti. Lo strumento è fantastico, e il supporto clienti è ancora meglio!"

Paweł
Poland
"Ho trascorso 4 anni a costruire il mio foglio Excel da 16 MB per il monitoraggio del portafoglio. In sole due serate con Capitally, ho replicato tutto e ottenuto analytics ancora migliori! La visualizzazione dei dati è incredibile - puoi analizzare i dati come vuoi. Ma ciò che mi ha davvero sorpreso è stato quando lo sviluppatore ha risolto un problema prima ancora che lo segnalassi. Software e supporto di un altro livello! 😂"

TomeK Karczewski
Poland
"Capitally mi ha permesso di abbandonare fogli Excel sovraffollati che avrei dovuto aggiornare manualmente (ma che non aggiornavo mai) per monitorare i miei investimenti, e di passare al semplice colpo d'occhio sui dati, aggiornati automaticamente e pronti per essere analizzati. E questo è solo la punta dell'iceberg di ciò che può offrire"

Piotr Płaneta
@piotrplaneta
"È davvero fantastico. Ho iniziato a investire quest'anno e con Capitally riesco a vedere tutte le informazioni di cui ho bisogno, ed è semplicissimo da usare. Adoro il dashboard e tutto il resto. Un'idea eccellente"

Renan Dias
USA
"Ho provato Portfolio Performance, ma l'ho abbandonato più volte a causa di errori nella gestione delle valute, un'importazione troppo macchinosa e soggetta a errori e la mancanza di aggiustamenti automatici per dividendi e split. Capitally fa tutte queste cose per bene e i report sono visivamente curati e veloci."

Andries Zwikstra
Netherlands
"Al momento ho un abbonamento attivo con un altro strumento, ma so già che non lo rinnoverò.
Capitally porta l'esplorazione dei dati a un livello completamente nuovo, nonostante manchino ancora alcune funzionalità che probabilmente arriveranno nel tempo. Sia come programmatore che come utente, adoro gli strumenti in cui l'intuitività è una priorità assoluta."

Paweł Gajda
Poland
"La svolta che porta Capitally è un elevatissimo grado di personalizzazione quando si tratta di selezionare gli asset e di registrare le transazioni. Per me il vero vantaggio è la possibilità di registrare le transazioni in una valuta diversa da quella dell'asset. Il mio portafoglio di investimenti si estende su più mercati globali e conti, e i normali portfolio tracker non riconoscono il fatto che potrei acquistare una determinata azione in più valute su conti diversi."

Stuart Davidson
USA
Sì: delta, gamma, theta, vega e rho su ogni opzione in portafoglio, disponibili come colonne per ogni singola opzione, una strategia, un sottostante insieme alla posizione in azioni, o per l'intero portafoglio.
Provengono da un modello di pricing anziché da un feed di borsa, quindi rimangono coerenti nel tempo e funzionano anche su contratti illiquidi e sottostanti personalizzati. Monitoraggio delle opzioni approfondisce le colonne e gli input di pricing.
Sì. Dato che Capitally modella i prezzi delle opzioni invece di prelevarli tick-by-tick da una borsa, puoi creare un asset personalizzato, associarci delle opzioni e lasciare che Capitally calcoli il fair value e le greche (delta, theta, gamma, vega, rho) a partire dal suo storico dei prezzi. Funziona anche per opzioni non quotate su nessuna borsa.
Poiché Capitally modella il prezzo invece di quotarlo — usando Black-Scholes-Merton e Barone-Adesi-Whaley, alimentati da volatilità storica, un rendimento medio da dividendo e un tasso privo di rischio configurabile. La quotazione di un broker include anche il bid-ask spread e la volatilità intraday. Vedi Monitoraggio delle opzioni.
Interactive Brokers, Schwab e Swissquote sono supportati nativamente oggi, incluse le operazioni multi-leg, le assegnazioni, gli esercizi e gli strike rettificati. Qualsiasi altro broker funziona tramite l'importatore flessibile tramite l'export in formato CSV o XLS, oppure tramite inserimento manuale: il tracciamento delle opzioni copre entrambi i metodi.
Se il formato del tuo broker non è ancora supportato, invia un file di esempio a support@mycapitally.com e gli daremo priorità. In Italia, Interactive Brokers non opera come sostituto d'imposta — gli investitori italiani devono dichiarare le plusvalenze in Quadro RT in regime dichiarativo.
Tutte e tre, e altre tre ancora: FIFO, LIFO, HICO (costo più alto per primo), LOCO (costo più basso per primo), identificazione manuale dei lotti specifici e prezzo di carico medio con raggruppamento per asset o per asset+conto. Imposta il metodo per progetto, conto, asset o posizione (la scelta più specifica prevale) oppure lascia che una preimpostazione fiscale configurata applichi quella richiesta dalla tua giurisdizione.
Metodi del prezzo di carico contiene un esempio pratico per ciascuno e spiega come scegliere i singoli lotti al momento della vendita.
Li stima in base alle percentuali impostate — la cifra del tuo broker non viene mai importata. La metrica Margine richiesto applica la tua percentuale al valore di mercato del sottostante per una call venduta, allo strike per una put venduta e al valore di mercato di un'azione o criptovaluta venduta allo scoperto. I valori predefiniti sono il 25 % sulle opzioni vendute e il 50 % sulle posizioni ribassiste, modificabili in Impostazioni → Monitoraggio avanzato.
I broker utilizzano modelli basati sul rischio anziché percentuali fisse, quindi considera questo numero come una tua stima. Vedi Monitoraggio dei margini richiesti.
Sì. Ogni contratto di opzione è un lotto sotto il relativo asset sottostante, quindi le call e le put su Apple si trovano nella stessa scheda Lotti delle tue azioni Apple, con ogni riga che riporta strike, scadenza, numero di contratti e moltiplicatore.
Le greche sono calcolate per contratto, non per portafoglio: non esiste un valore aggregato di delta-adjusted che comprenda sia azioni che opzioni. Per la scheda dedicata alle Opzioni e al raggruppamento automatico delle strategie, consulta Come monitorare le opzioni.
Sì. Quando si verifica uno split azionario, Capitally adegua automaticamente sia la quantità che il prezzo strike dei tuoi contratti di opzione per riflettere lo split. Gestirà inoltre correttamente sia i prezzi strike adeguati che quelli non adeguati durante l'importazione delle transazioni.
Il piano Captain copre anche Private Equity, prezzatura basata sul valore, gruppi di lotti e progetti illimitati. Tutti i piani iniziano con una prova gratuita di 14 giorni, senza necessità di carta di credito. Consulta la pagina delle funzionalità sulle stock option per vedere cosa viene monitorato.
