Trois changements notables lors de la modification des Transactions :
Vous pouvez désormais choisir manuellement quels lots de transaction doivent être clôturés par la transaction. Dans certaines juridictions fiscales, vous êtes autorisé à définir cela pour optimiser vos impôts. Vous pouvez également l'utiliser pour d'autres actifs, lorsqu'il est important de savoir quel lot est épuisé en premier. Seuls les lots disponibles à la date de la transaction sont affichés ; vous devrez peut-être modifier des transactions antérieures si le lot souhaité est déjà clôturé.
Vous pouvez saisir la Valeur de la transaction directement, au lieu du prix. Cliquez simplement sur le bouton de modification à côté de la valeur. Vous devrez d'abord saisir la Quantité.
Vous pouvez désactiver le Suivi de trésorerie pour une seule Transaction.
Les positions très faibles sont considérées comme Fermées
Les erreurs d'arrondi peuvent parfois laisser de infimes quantités d'une position ouvertes. Ces positions négligeables sont désormais automatiquement considérées comme Fermées. Le seuil varie selon le Type d'actif : moins de 0,01 pour les liquidités, moins de 0,000001 pour les cryptomonnaies, et moins de 0,0001 pour tous les autres actifs.
Vous pouvez définir votre propre niveau de précision selon vos besoins dans Paramètres → Analyse.
Les Taxonomies des actifs se mettent à jour automatiquement
Auparavant, les Taxonomies des actifs — telles que la catégorie, la région et le secteur — étaient statiques et nécessitaient des mises à jour manuelles. Elles sont désormais actualisées automatiquement tous les quelques jours pour que vos données restent à jour et précises.
Si vous préférez conserver des Taxonomies personnalisées pour certains actifs, vous pouvez désactiver les mises à jour automatiques pour des actifs individuels ou désactiver entièrement cette fonctionnalité dans Paramètres → Analyse.
P.S.
De nombreuses nouvelles versions se sont succédé, mais les entrées de changelog se sont faites rares. C'est parce que nous préparons — sans grand mystère — la prise en charge de la Tarification basée sur les intérêts, comme les obligations, les prêts, les Hypothèques ou les Dépôts. C'est presque prêt — vous pouvez le découvrir en Accès anticipé ou attendre la semaine prochaine pour une publication complète.