Suivre les options n'est pas optionnel
L’outil de suivi de stock-options qui ne cache pas vos contrats dans un onglet séparé — visualisez vos puts, calls et stratégies multi-jambes au sein du même portefeuille que l'actif sous-jacent.
Les stock-options font partie intégrante de la vision d'ensemble — votre outil de suivi devrait les traiter comme tels
Votre courtier affiche vos options dans un onglet à part. Les tableurs ne permettent pas de les valoriser. Et lorsqu'une action fait l'objet d'un regroupement ou d'un fractionnement, chaque contrat ouvert doit être recalculé manuellement. Il existe une meilleure solution.
Un outil de suivi de stock-options intégré au reste de votre portefeuille qui gère trois aspects négligés par les tableurs et la plupart des outils de suivi : la valorisation des contrats via Black-Scholes-Merton (européen) et Barone-Adesi-Whaley (américain) pour que vos positions hors marché conservent une juste valeur ; le calcul en direct des Delta, Gamma, Theta, Vega et Rho avec des graphiques historiques ; et une gestion automatique des fractionnements d'actions et des exercices qui ajuste vos conditions contractuelles. Capitally traite ces trois points sur le même registre que vos actions et ETF, afin que votre livre d'options alimente le TWR / MWR de votre portefeuille global — sans passer par un onglet ou un écran séparé.
Suivi de portefeuille de stock-options
Suivez vos options aux côtés du reste de votre portefeuille
Ouvrez la fiche de position d'une action que vous détenez et visualisez chaque option émise ou achetée : même écran, exposition combinée unique. Capitally valorise chaque contrat avec Black-Scholes-Merton (exercice européen) et Barone-Adesi-Whaley (exercice américain), garantissant une juste valeur même pour les positions hors marché. Les Delta, Gamma, Theta, Vega et Rho se mettent à jour en fonction de l'actif sous-jacent, et chaque Grec dispose d'un graphique historique pour observer l'évolution de votre exposition — le tout intégrant le TWR et le MWR de votre portefeuille global.
- Puts, calls et stratégies multi-jambesSuivez vos contrats individuels et vos stratégies multi-jambes (covered calls, vertical spreads, iron condors, strangles, butterflies, stratégie « wheel ») en tenant compte des primes, strikes, expirations et exercices.
- Gestion automatique des expirations et exercicesLes transactions d'expiration et d'exercice sont enregistrées automatiquement à l'échéance des contrats — fini les nettoyages manuels et les lots orphelins, le prix de revient de l'actif sous-jacent est mis à jour correctement lors de l'exercice.
- Visualiser les options sous l'actif sous-jacentLes contrats sont imbriqués sous l'action ou l'ETF sous-jacent en tant que lots, permettant à la fiche de position d'afficher actions et options comme une exposition combinée unique plutôt que deux listes parallèles.
- Delta, Gamma, Theta, Vega et Rho en direct — avec graphiques historiquesDelta (sensibilité au prix), Gamma (sensibilité du Delta), Theta (érosion temporelle), Vega (sensibilité à la volatilité) et Rho (sensibilité aux taux) pour chaque position — complétés par un graphique historique pour visualiser la dérive de votre exposition.
Suivi de stratégies d'options
Regrouper les stratégies multi-jambes ensemble
Capitally regroupe automatiquement les contrats liés au sein de stratégies nommées (Covered Calls, Vertical Spreads, Calendar Spreads, Strangles, Butterflies, Iron Condors, stratégie « Wheel ») et affiche des mesures agrégées pour la stratégie dans son ensemble plutôt que pour chaque jambe isolément. Les contrats ouverts à la même échéance sur le même sous-jacent sont regroupés ; les groupes imbriqués (par exemple « Wheel Strategy / Janvier 2026 ») permettent d'organiser vos roulements sur plusieurs mois. Cliquez sur une stratégie pour développer les jambes sous-jacentes et accéder à leur P&L individuel ainsi qu'à l'historique de leurs Grecs.
- Combiner les jambes en stratégiesRegroupez plusieurs contrats d'options pour suivre des iron condors, des strangles, des butterflies ou toute stratégie personnalisée en tant qu'unité unique.
- Hiérarchie imbriquéeCréez des groupes organisés comme « Wheel Strategy / Janvier 2026 » pour classer soigneusement vos roulements et opérations récurrentes dans le temps.
- Indicateurs agrégés par stratégieConsultez et comparez les indicateurs de performance combinés pour l'ensemble de votre stratégie — pas seulement pour les contrats individuels.
- Développer pour afficher tous les détailsCliquez sur une stratégie pour voir toutes les jambes sous-jacentes, leur performance individuelle et les graphiques historiques.
Suivi de marge sur options
Ne soyez plus jamais surpris par un appel de marge
La vente de puts et de calls — couverts ou à découvert — nécessite un suivi des exigences de marge qui s'ajuste au cours du sous-jacent. Capitally calcule le besoin de marge en direct pour chaque position courte au niveau du compte, de l'actif ou de l'ensemble du portefeuille, avec des pourcentages ajustables pour refléter les formules de marge initiale et de maintien de votre courtier. Le graphique « Owed » compare vos actifs (ligne rouge) à l'exigence de marge (ligne pointillée grise) dans le temps, offrant une vision instantanée de votre coussin de sécurité.
Idéal pour les émetteurs d'options pratiquant les stratégies de covered-call, cash-secured-put ou « wheel », souhaitant recevoir des alertes de marge sans avoir à se connecter systématiquement à leur courtier.
- Suivre la marge en temps réelVisualisez votre exigence de marge totale à n'importe quel niveau de portefeuille — comptes individuels, actifs spécifiques ou l'ensemble de votre patrimoine.
- Ajuster les exigences de margeDéfinissez vos propres pourcentages de marge pour les Puts vendus, les Calls vendus et les positions en vente à découvert, afin de correspondre aux exigences de votre courtier.
Le seul outil de suivi de portefeuille où vos données sont uniquement les vôtres
Chiffrement de bout en bout sur votre appareil — avant que quoi que ce soit n'en sorte. Nous ne pouvons pas voir vos données, et personne d'autre non plus.
- Vos données sont chiffrées sur votre appareil avec une clé privée, avant même d'en sortir
- Cela s'ajoute en complément du chiffrement standard en transit et au repos
- Pas de Plaid, pas d'agrégateurs, pas de connexion au courtier — collez un CSV, gardez vos identifiants
- Exportez tout à tout moment — aucun verrouillage
- Hébergé dans l'UE — conforme RGPD par conception
- Pas de Plaid, pas d'agrégateurs, pas de connexion aux courtiers — collez un CSV, gardez vos identifiants et un historique plus complet que ce que les agrégateurs récupèrent
Des dizaines de fonctionnalités
- 🌈Tous types d'actifsActions, ETF, crypto, options, immobilier, art — et tout actif personnalisé auquel vous pouvez attribuer un prix.
- 📥Importer de partoutImportez depuis des dizaines de courtiers, ou collez un tableur de 10 ans. Transactions ou soldes — à vous de choisir.
- 💶Multi-devises avec changeSuivez et visualisez dans n'importe quelle devise. Voyez la décomposition du change — plus-value en capital vs gain de change — séparément.
- 🧠Analyses de qualité professionnelleTWR, MWR, IRR, ROI, rendement, rendement sur coût d'achat, croissance des dividendes, analyse d'exposition — méthodologie affichée.
- 🏆Indices de référence avancésComparez vos résultats à n'importe quel indice, ETF, actif personnalisé, à l'inflation ou à toute portion de votre propre portefeuille.
- 🌎Analyse d'expositionVisualisez votre exposition par région, secteur, devise et toute catégorie personnalisée que vous étiquetez.
- 💰Suivi des dividendesDividendes, loyers, intérêts et tout autre revenu de placement. DRIP pris en charge.
- 🔮Calendrier des revenus et estimationsVisualisez les dividendes et paiements de loyers à venir — et projetez-les des années à l'avance.
- 🏛️Impôt sur les plus-valuesFIFO, coût moyen ou lot spécifique. Récolte fiscale des moins-values et déclarations de fin d'année, avec préréglages par juridiction.
- 🏦Passifs, obligations et dépôtsHypothèques, coupons d'obligations, prêts P2P, dépôts — modélisés avec leurs conditions et taux réels.
- 🤹Suivi des stock-optionsSuivez vos stock-options avec strike, échéance et grecques aux côtés du reste de votre portefeuille.
- 🛟Positions courtes et margeVentes à découvert et options vendues, avec exigences de marge correctement comptabilisées.
- 🏷️Organisez et filtrez à votre façonImbriquez des comptes, étiquetez des transactions, catégorisez des actifs — puis filtrez et regroupez comme bon vous semble.
- 💄Construisez à votre façonVos graphiques, filtres, périodes, tableaux, importateurs, préréglages fiscaux — et même vos menus.
- 🧪Tester des scénarios d'investissementLancez un projet « et si » pour tester une stratégie sur votre historique réel — sans risque.
- 🥷Chiffrement sur l'appareilChiffré de bout en bout avant que les données ne quittent votre appareil — le seul outil de suivi de portefeuille à le faire.
- 🚫Aucune pub ni traceur tiersAucun partage de données, aucune surveillance — votre activité reste sur votre appareil.
- 📱Accès mobile completSuivez en déplacement, sur plusieurs appareils, même hors ligne.
Adopté par les investisseurs autonomes
Investisseurs particuliers avertis, expatriés multi-devises et personnes fortunées — sur tous les continents.
"Vraiment ravi de faire partie des clients de Capitally ! J'adore le fait que l'application regroupe autant de fonctionnalités dans une interface efficace. Chaque fois que je pense à quelque chose que j'aimerais faire ou à une donnée que j'aimerais consulter, je trouve toujours un moyen d'y accéder. C'est remarquable! J'ai aussi ajouté un raccourci sur l'écran d'accueil de mon iPhone, pour accéder facilement à toutes mes données même quand je suis en déplacement. Parfait !"
Frank
France
"Je suis vraiment impressionné par la qualité et la polyvalence de l'application. J'apprécie de pouvoir personnaliser presque tout. Je souhaitais avoir une vue d'ensemble de tous les actifs de ma famille au même endroit, avec la possibilité de filtrer et organiser les données comme je le souhaite, ce qui est fantastique grâce aux étiquettes. Les fonctionnalités que j'apprécie le plus sont les étiquettes, les données IRR, les capacités de filtrage et le graphique Rayons X."
Boris
Canada
"Une fois pris en main, c'est une excellente application ! Surtout car elle gère tous mes actifs - j'en ai testé quelques-unes et elles ne prenaient pas en charge NewConnect, par exemple"
Mateusz
Poland
"En tant que directeur financier d'une fondation à but non lucratif, j'avais besoin d'une solution capable de gérer notre mix d'investissements complexe — des fonds gérés aux biens immobiliers. Les options d'importation flexibles de Capitally m'ont permis de tout suivre au même endroit. Le prix abordable signifie qu'une plus grande part de notre budget est consacrée à notre mission. C'est exactement ce dont nous avions besoin pour mettre notre suivi des investissements en ordre."
Jiří Kulík
Nadace Open Society Foundation Prague
"Je voulais simplement partager à quel point votre outil est remarquable pour gérer ses investissements. Il est incroyablement bien pensé et la facilité avec laquelle on peut l'utiliser est admirable. Je gérais auparavant mes investissements activement via Excel, mais cet outil permet d'économiser beaucoup de temps et d'efforts. Je suis vraiment impressionné !"
Kunal Parwani
Singapore
"J'adore, j'adore, j'ADORE Capitally ! Je travaille dans le domaine du produit et j'apprécie vraiment votre approche et le fait que ce soit un produit aussi remarquable 😊 "
Li T
Australia
"J'ai souscrit l'abonnement pour plusieurs raisons : 1) votre investissement dans le produit... j'ai apprécié que vous y accordiez de l'importance; 2) le produit a de solides fondations et je sais qu'il continuera à s'améliorer ; 3) j'apprécie l' aspect sécurité de mes données"
Drew
USA
"Capitally est un outil absolument excellent qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble de tous vos investissements en un coup d'œil, grâce à une interface claire et bien conçue. Il offre en même temps des possibilités quasi illimitées d'exploration des données. Le tout fonctionne aussi bien sur ordinateur que sur téléphone. En tant qu'utilisateur, je peux compter sur un excellent support (merci !). J'apprécie également le rythme de développement et les fonctionnalités ajoutées — depuis l'achat de ma licence, la possibilité de calculer les obligations fiscales a été introduite, et j'ai également accès à une version préliminaire de la gestion des Options, quelque chose qu'aucune autre solution que je connaisse ne propose. Je le recommande vivement!"
Michał Szafrański
Bestselling author of "Finansowy Ninja"
"La fonctionnalité Rayons X est «incroyablement bien conçue» - vous êtes fantastiques et comprenez vraiment ce dont les utilisateurs ont besoin."
Hemanth
India
"J'utilise Capitally depuis novembre 2024 et j'en suis ravi chaque jour depuis !"
Frank P.
France
"Capitally est un excellent outil qui offre une vue complète de tous nos actifs, notamment les actions en temps réel, les biens immobiliers et le capital-investissement. Il nous fait gagner beaucoup de temps et d'efforts par rapport au suivi manuel de tout ce que nous possédons. Il est convivial et intuitif, avec une équipe d'assistance fantastique, toujours prête à aider. Nous le recommandons vivement à quiconque cherche une façon efficace de gérer ses investissements."
F3 Capital
Investment Fund
"J'ai commencé à construire quelque chose de similaire pour moi-même, une combinaison Python + Excel, et j'ai conclu qu'il serait plus économique de choisir une solution toute faite"
Tomasz Onyszko
@tonyszko
"Je suis déjà impressionné par le produit tel qu'il est maintenant, alors qu'il est encore à ses débuts"
Maarten Bremer
"J'apprécie l'interface simple, l'importation DeGiro a très bien fonctionné, et je peux suivre l'ensemble de mon portefeuille correctement. Le suivi des dividendes et des frais de courtage fonctionne très bien aussi."
Jamie Schembri
Netherlands
"C'est la première appli qui a réussi à importer l'historique de tous mes comptes auprès de plusieurs courtiers. Maintenant, je peux enfin voir la vue d'ensemble pour la première fois. Je la recommande vivement !"
sebawo
@sebawo
"Je n'avais aucune idée du nombre de mauvais choix d'investissement que je faisais avant Capitally. La déclaration fiscale est tellement plus simple maintenant — ça me fait gagner des heures, et la récolte des moins-values fiscales couvre à elle seule l'abonnement. Ce que j'adore, c'est la façon dont l'application m'a poussé à en apprendre davantage sur les indicateurs. Cela m'a aidé à prendre de meilleures décisions financières. L'outil est fantastique, et le service client est encore meilleur !"
Paweł
Poland
"Ma seule exigence était le chiffrement côté client. Cela a éliminé la plupart de vos concurrents, alors j'ai décidé de vous essayer et je n'ai jamais regretté."
Dubravko Flis
Head of IT, Croatia
"Non seulement il apporte une réelle valeur ajoutée grâce aux rapports fiscaux (d'autres facturent des frais mensuels uniquement pour des analyses de portefeuille prédéfinies sans possibilité de personnalisation, tout en obligeant l'utilisateur à recourir à une autre solution pour ses impôts), mais il excelle également dans les différents types d'intégrations de comptes, d'actifs et de devises."
Steffen Jahnke
"C'est vraiment fantastique. J'ai commencé à investir cette année, et avec Capitally je peux voir toutes les informations dont j'ai besoin, et c'est très facile à utiliser. J'adore le dashboard et tout le reste. Excellente idée"
Renan Dias
USA
"J'ai passé 4 ans à construire mon tableur Excel de 16 Mo pour le suivi de mon portefeuille. En seulement deux soirées avec Capitally, j'ai tout reproduit et obtenu des analyses encore meilleures! La visualisation des données est incroyable — découpez-les comme vous voulez. Mais ce qui m'a vraiment époustouflé, c'est quand le développeur a corrigé un problème avant même que je le signale. C'est un logiciel et un support de niveau supérieur ! 😂"
TomeK Karczewski
Poland
"Capitally m'a permis de passer de tableurs trop compliqués que je devais mettre à jour manuellement (ce que je ne faisais jamais) pour suivre mes investissements, à une vision des données en un coup d'œil, automatiquement mise à jour et prête à analyser. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg de ce qu'il peut offrir"
Piotr Płaneta
@piotrplaneta
"Ce qui change vraiment la donne avec Capitally, c'est son très haut niveau de personnalisation en matière de sélection des actifs et d' enregistrement des transactions. Pour moi, ce qui fait la différence, c'est la possibilité d' enregistrer des transactions dans une devise différente de celle de l'actif. Mon portefeuille d'investissements couvre plusieurs marchés mondiaux et comptes, et les outils de suivi de portefeuille classiques ne reconnaissent tout simplement pas le fait que je puisse acheter une même action dans plusieurs devises sur différents comptes."
Stuart Davidson
USA
"J'ai essayé Portfolio Performance, mais j'ai abandonné plusieurs fois à cause d'erreurs dans la gestion des devises, d'une importation trop lourde et trop sujette aux erreurs, et d'un manque d'ajustements automatiques pour les dividendes et les fractionnements. Capitally gère tout cela correctement et les rapports sont visuellement soignés et rapides."
Andries Zwikstra
Netherlands
"J'ai actuellement un abonnement actif avec un autre outil, mais je sais déjà que je ne le renouvellerai pas.
Capitally pousse l'exploration des données à un tout autre niveau, malgré l'absence de certaines fonctionnalités qui apparaîtront probablement avec le temps. En tant que développeur et utilisateur, j'apprécie énormément les outils qui placent l'intuitivité au cœur de leur conception."
Paweł Gajda
Poland
"Une fois pris en main, c'est une excellente application ! Surtout car elle gère tous mes actifs - j'en ai testé quelques-unes et elles ne prenaient pas en charge NewConnect, par exemple"
Mateusz
Poland
"Vraiment ravi de faire partie des clients de Capitally ! J'adore le fait que l'application regroupe autant de fonctionnalités dans une interface efficace. Chaque fois que je pense à quelque chose que j'aimerais faire ou à une donnée que j'aimerais consulter, je trouve toujours un moyen d'y accéder. C'est remarquable! J'ai aussi ajouté un raccourci sur l'écran d'accueil de mon iPhone, pour accéder facilement à toutes mes données même quand je suis en déplacement. Parfait !"
Frank
France
"Je suis vraiment impressionné par la qualité et la polyvalence de l'application. J'apprécie de pouvoir personnaliser presque tout. Je souhaitais avoir une vue d'ensemble de tous les actifs de ma famille au même endroit, avec la possibilité de filtrer et organiser les données comme je le souhaite, ce qui est fantastique grâce aux étiquettes. Les fonctionnalités que j'apprécie le plus sont les étiquettes, les données IRR, les capacités de filtrage et le graphique Rayons X."
Boris
Canada
"J'adore, j'adore, j'ADORE Capitally ! Je travaille dans le domaine du produit et j'apprécie vraiment votre approche et le fait que ce soit un produit aussi remarquable 😊 "
Li T
Australia
"En tant que directeur financier d'une fondation à but non lucratif, j'avais besoin d'une solution capable de gérer notre mix d'investissements complexe — des fonds gérés aux biens immobiliers. Les options d'importation flexibles de Capitally m'ont permis de tout suivre au même endroit. Le prix abordable signifie qu'une plus grande part de notre budget est consacrée à notre mission. C'est exactement ce dont nous avions besoin pour mettre notre suivi des investissements en ordre."
Jiří Kulík
Nadace Open Society Foundation Prague
"Je voulais simplement partager à quel point votre outil est remarquable pour gérer ses investissements. Il est incroyablement bien pensé et la facilité avec laquelle on peut l'utiliser est admirable. Je gérais auparavant mes investissements activement via Excel, mais cet outil permet d'économiser beaucoup de temps et d'efforts. Je suis vraiment impressionné !"
Kunal Parwani
Singapore
"La fonctionnalité Rayons X est «incroyablement bien conçue» - vous êtes fantastiques et comprenez vraiment ce dont les utilisateurs ont besoin."
Hemanth
India
"J'ai souscrit l'abonnement pour plusieurs raisons : 1) votre investissement dans le produit... j'ai apprécié que vous y accordiez de l'importance; 2) le produit a de solides fondations et je sais qu'il continuera à s'améliorer ; 3) j'apprécie l' aspect sécurité de mes données"
Drew
USA
"Capitally est un outil absolument excellent qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble de tous vos investissements en un coup d'œil, grâce à une interface claire et bien conçue. Il offre en même temps des possibilités quasi illimitées d'exploration des données. Le tout fonctionne aussi bien sur ordinateur que sur téléphone. En tant qu'utilisateur, je peux compter sur un excellent support (merci !). J'apprécie également le rythme de développement et les fonctionnalités ajoutées — depuis l'achat de ma licence, la possibilité de calculer les obligations fiscales a été introduite, et j'ai également accès à une version préliminaire de la gestion des Options, quelque chose qu'aucune autre solution que je connaisse ne propose. Je le recommande vivement!"
Michał Szafrański
Bestselling author of "Finansowy Ninja"
"J'ai commencé à construire quelque chose de similaire pour moi-même, une combinaison Python + Excel, et j'ai conclu qu'il serait plus économique de choisir une solution toute faite"
Tomasz Onyszko
@tonyszko
"J'utilise Capitally depuis novembre 2024 et j'en suis ravi chaque jour depuis !"
Frank P.
France
"Capitally est un excellent outil qui offre une vue complète de tous nos actifs, notamment les actions en temps réel, les biens immobiliers et le capital-investissement. Il nous fait gagner beaucoup de temps et d'efforts par rapport au suivi manuel de tout ce que nous possédons. Il est convivial et intuitif, avec une équipe d'assistance fantastique, toujours prête à aider. Nous le recommandons vivement à quiconque cherche une façon efficace de gérer ses investissements."
F3 Capital
Investment Fund
"C'est la première appli qui a réussi à importer l'historique de tous mes comptes auprès de plusieurs courtiers. Maintenant, je peux enfin voir la vue d'ensemble pour la première fois. Je la recommande vivement !"
sebawo
@sebawo
"Je suis déjà impressionné par le produit tel qu'il est maintenant, alors qu'il est encore à ses débuts"
Maarten Bremer
"J'apprécie l'interface simple, l'importation DeGiro a très bien fonctionné, et je peux suivre l'ensemble de mon portefeuille correctement. Le suivi des dividendes et des frais de courtage fonctionne très bien aussi."
Jamie Schembri
Netherlands
"Non seulement il apporte une réelle valeur ajoutée grâce aux rapports fiscaux (d'autres facturent des frais mensuels uniquement pour des analyses de portefeuille prédéfinies sans possibilité de personnalisation, tout en obligeant l'utilisateur à recourir à une autre solution pour ses impôts), mais il excelle également dans les différents types d'intégrations de comptes, d'actifs et de devises."
Steffen Jahnke
"Je n'avais aucune idée du nombre de mauvais choix d'investissement que je faisais avant Capitally. La déclaration fiscale est tellement plus simple maintenant — ça me fait gagner des heures, et la récolte des moins-values fiscales couvre à elle seule l'abonnement. Ce que j'adore, c'est la façon dont l'application m'a poussé à en apprendre davantage sur les indicateurs. Cela m'a aidé à prendre de meilleures décisions financières. L'outil est fantastique, et le service client est encore meilleur !"
Paweł
Poland
"Ma seule exigence était le chiffrement côté client. Cela a éliminé la plupart de vos concurrents, alors j'ai décidé de vous essayer et je n'ai jamais regretté."
Dubravko Flis
Head of IT, Croatia
"Capitally m'a permis de passer de tableurs trop compliqués que je devais mettre à jour manuellement (ce que je ne faisais jamais) pour suivre mes investissements, à une vision des données en un coup d'œil, automatiquement mise à jour et prête à analyser. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg de ce qu'il peut offrir"
Piotr Płaneta
@piotrplaneta
"C'est vraiment fantastique. J'ai commencé à investir cette année, et avec Capitally je peux voir toutes les informations dont j'ai besoin, et c'est très facile à utiliser. J'adore le dashboard et tout le reste. Excellente idée"
Renan Dias
USA
"J'ai passé 4 ans à construire mon tableur Excel de 16 Mo pour le suivi de mon portefeuille. En seulement deux soirées avec Capitally, j'ai tout reproduit et obtenu des analyses encore meilleures! La visualisation des données est incroyable — découpez-les comme vous voulez. Mais ce qui m'a vraiment époustouflé, c'est quand le développeur a corrigé un problème avant même que je le signale. C'est un logiciel et un support de niveau supérieur ! 😂"
TomeK Karczewski
Poland
"J'ai actuellement un abonnement actif avec un autre outil, mais je sais déjà que je ne le renouvellerai pas.
Capitally pousse l'exploration des données à un tout autre niveau, malgré l'absence de certaines fonctionnalités qui apparaîtront probablement avec le temps. En tant que développeur et utilisateur, j'apprécie énormément les outils qui placent l'intuitivité au cœur de leur conception."
Paweł Gajda
Poland
"Ce qui change vraiment la donne avec Capitally, c'est son très haut niveau de personnalisation en matière de sélection des actifs et d' enregistrement des transactions. Pour moi, ce qui fait la différence, c'est la possibilité d' enregistrer des transactions dans une devise différente de celle de l'actif. Mon portefeuille d'investissements couvre plusieurs marchés mondiaux et comptes, et les outils de suivi de portefeuille classiques ne reconnaissent tout simplement pas le fait que je puisse acheter une même action dans plusieurs devises sur différents comptes."
Stuart Davidson
USA
"J'ai essayé Portfolio Performance, mais j'ai abandonné plusieurs fois à cause d'erreurs dans la gestion des devises, d'une importation trop lourde et trop sujette aux erreurs, et d'un manque d'ajustements automatiques pour les dividendes et les fractionnements. Capitally gère tout cela correctement et les rapports sont visuellement soignés et rapides."
Andries Zwikstra
Netherlands
"Je suis vraiment impressionné par la qualité et la polyvalence de l'application. J'apprécie de pouvoir personnaliser presque tout. Je souhaitais avoir une vue d'ensemble de tous les actifs de ma famille au même endroit, avec la possibilité de filtrer et organiser les données comme je le souhaite, ce qui est fantastique grâce aux étiquettes. Les fonctionnalités que j'apprécie le plus sont les étiquettes, les données IRR, les capacités de filtrage et le graphique Rayons X."
Boris
Canada
"Une fois pris en main, c'est une excellente application ! Surtout car elle gère tous mes actifs - j'en ai testé quelques-unes et elles ne prenaient pas en charge NewConnect, par exemple"
Mateusz
Poland
"Vraiment ravi de faire partie des clients de Capitally ! J'adore le fait que l'application regroupe autant de fonctionnalités dans une interface efficace. Chaque fois que je pense à quelque chose que j'aimerais faire ou à une donnée que j'aimerais consulter, je trouve toujours un moyen d'y accéder. C'est remarquable! J'ai aussi ajouté un raccourci sur l'écran d'accueil de mon iPhone, pour accéder facilement à toutes mes données même quand je suis en déplacement. Parfait !"
Frank
France
"Je voulais simplement partager à quel point votre outil est remarquable pour gérer ses investissements. Il est incroyablement bien pensé et la facilité avec laquelle on peut l'utiliser est admirable. Je gérais auparavant mes investissements activement via Excel, mais cet outil permet d'économiser beaucoup de temps et d'efforts. Je suis vraiment impressionné !"
Kunal Parwani
Singapore
"J'adore, j'adore, j'ADORE Capitally ! Je travaille dans le domaine du produit et j'apprécie vraiment votre approche et le fait que ce soit un produit aussi remarquable 😊 "
Li T
Australia
"En tant que directeur financier d'une fondation à but non lucratif, j'avais besoin d'une solution capable de gérer notre mix d'investissements complexe — des fonds gérés aux biens immobiliers. Les options d'importation flexibles de Capitally m'ont permis de tout suivre au même endroit. Le prix abordable signifie qu'une plus grande part de notre budget est consacrée à notre mission. C'est exactement ce dont nous avions besoin pour mettre notre suivi des investissements en ordre."
Jiří Kulík
Nadace Open Society Foundation Prague
"Capitally est un outil absolument excellent qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble de tous vos investissements en un coup d'œil, grâce à une interface claire et bien conçue. Il offre en même temps des possibilités quasi illimitées d'exploration des données. Le tout fonctionne aussi bien sur ordinateur que sur téléphone. En tant qu'utilisateur, je peux compter sur un excellent support (merci !). J'apprécie également le rythme de développement et les fonctionnalités ajoutées — depuis l'achat de ma licence, la possibilité de calculer les obligations fiscales a été introduite, et j'ai également accès à une version préliminaire de la gestion des Options, quelque chose qu'aucune autre solution que je connaisse ne propose. Je le recommande vivement!"
Michał Szafrański
Bestselling author of "Finansowy Ninja"
"La fonctionnalité Rayons X est «incroyablement bien conçue» - vous êtes fantastiques et comprenez vraiment ce dont les utilisateurs ont besoin."
Hemanth
India
"J'ai souscrit l'abonnement pour plusieurs raisons : 1) votre investissement dans le produit... j'ai apprécié que vous y accordiez de l'importance; 2) le produit a de solides fondations et je sais qu'il continuera à s'améliorer ; 3) j'apprécie l' aspect sécurité de mes données"
Drew
USA
"Capitally est un excellent outil qui offre une vue complète de tous nos actifs, notamment les actions en temps réel, les biens immobiliers et le capital-investissement. Il nous fait gagner beaucoup de temps et d'efforts par rapport au suivi manuel de tout ce que nous possédons. Il est convivial et intuitif, avec une équipe d'assistance fantastique, toujours prête à aider. Nous le recommandons vivement à quiconque cherche une façon efficace de gérer ses investissements."
F3 Capital
Investment Fund
"J'ai commencé à construire quelque chose de similaire pour moi-même, une combinaison Python + Excel, et j'ai conclu qu'il serait plus économique de choisir une solution toute faite"
Tomasz Onyszko
@tonyszko
"J'utilise Capitally depuis novembre 2024 et j'en suis ravi chaque jour depuis !"
Frank P.
France
"J'apprécie l'interface simple, l'importation DeGiro a très bien fonctionné, et je peux suivre l'ensemble de mon portefeuille correctement. Le suivi des dividendes et des frais de courtage fonctionne très bien aussi."
Jamie Schembri
Netherlands
"C'est la première appli qui a réussi à importer l'historique de tous mes comptes auprès de plusieurs courtiers. Maintenant, je peux enfin voir la vue d'ensemble pour la première fois. Je la recommande vivement !"
sebawo
@sebawo
"Je suis déjà impressionné par le produit tel qu'il est maintenant, alors qu'il est encore à ses débuts"
Maarten Bremer
"Ma seule exigence était le chiffrement côté client. Cela a éliminé la plupart de vos concurrents, alors j'ai décidé de vous essayer et je n'ai jamais regretté."
Dubravko Flis
Head of IT, Croatia
"Non seulement il apporte une réelle valeur ajoutée grâce aux rapports fiscaux (d'autres facturent des frais mensuels uniquement pour des analyses de portefeuille prédéfinies sans possibilité de personnalisation, tout en obligeant l'utilisateur à recourir à une autre solution pour ses impôts), mais il excelle également dans les différents types d'intégrations de comptes, d'actifs et de devises."
Steffen Jahnke
"Je n'avais aucune idée du nombre de mauvais choix d'investissement que je faisais avant Capitally. La déclaration fiscale est tellement plus simple maintenant — ça me fait gagner des heures, et la récolte des moins-values fiscales couvre à elle seule l'abonnement. Ce que j'adore, c'est la façon dont l'application m'a poussé à en apprendre davantage sur les indicateurs. Cela m'a aidé à prendre de meilleures décisions financières. L'outil est fantastique, et le service client est encore meilleur !"
Paweł
Poland
"J'ai passé 4 ans à construire mon tableur Excel de 16 Mo pour le suivi de mon portefeuille. En seulement deux soirées avec Capitally, j'ai tout reproduit et obtenu des analyses encore meilleures! La visualisation des données est incroyable — découpez-les comme vous voulez. Mais ce qui m'a vraiment époustouflé, c'est quand le développeur a corrigé un problème avant même que je le signale. C'est un logiciel et un support de niveau supérieur ! 😂"
TomeK Karczewski
Poland
"Capitally m'a permis de passer de tableurs trop compliqués que je devais mettre à jour manuellement (ce que je ne faisais jamais) pour suivre mes investissements, à une vision des données en un coup d'œil, automatiquement mise à jour et prête à analyser. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg de ce qu'il peut offrir"
Piotr Płaneta
@piotrplaneta
"C'est vraiment fantastique. J'ai commencé à investir cette année, et avec Capitally je peux voir toutes les informations dont j'ai besoin, et c'est très facile à utiliser. J'adore le dashboard et tout le reste. Excellente idée"
Renan Dias
USA
"J'ai essayé Portfolio Performance, mais j'ai abandonné plusieurs fois à cause d'erreurs dans la gestion des devises, d'une importation trop lourde et trop sujette aux erreurs, et d'un manque d'ajustements automatiques pour les dividendes et les fractionnements. Capitally gère tout cela correctement et les rapports sont visuellement soignés et rapides."
Andries Zwikstra
Netherlands
"J'ai actuellement un abonnement actif avec un autre outil, mais je sais déjà que je ne le renouvellerai pas.
Capitally pousse l'exploration des données à un tout autre niveau, malgré l'absence de certaines fonctionnalités qui apparaîtront probablement avec le temps. En tant que développeur et utilisateur, j'apprécie énormément les outils qui placent l'intuitivité au cœur de leur conception."
Paweł Gajda
Poland
"Ce qui change vraiment la donne avec Capitally, c'est son très haut niveau de personnalisation en matière de sélection des actifs et d' enregistrement des transactions. Pour moi, ce qui fait la différence, c'est la possibilité d' enregistrer des transactions dans une devise différente de celle de l'actif. Mon portefeuille d'investissements couvre plusieurs marchés mondiaux et comptes, et les outils de suivi de portefeuille classiques ne reconnaissent tout simplement pas le fait que je puisse acheter une même action dans plusieurs devises sur différents comptes."
Stuart Davidson
USA
Questions fréquentes
Oui. Chaque contrat d'option possède ses propres Grecs — delta, theta, gamma, vega et rho — calculés à partir du prix du sous-jacent, du prix d'exercice et de la date d'expiration du contrat, de la volatilité historique, du rendement en dividendes à long terme et d'un taux sans risque configurable. Le portefeuille agrège l'exposition totale aux actions et aux options.
Les Grecs sont visibles au niveau du contrat (par option), au niveau de la stratégie (covered call, vertical spread, iron condor, etc.), au niveau du sous-jacent (tous les contrats sur AAPL combinés avec la position en actions AAPL) et au niveau du portefeuille (exposition totale sur l'ensemble de vos actifs).
Comme Capitally modélise les prix des options plutôt que de les extraire d'une bourse, les Grecs restent cohérents dans le temps et fonctionnent même sur des contrats illiquides ou des options sur des sous-jacents personnalisés — ce qui est utile pour les investisseurs particuliers construisant des stratégies multi-jambes qui souhaitent une vue consolidée de l'érosion du theta (theta decay), du risque gamma et du delta net. Consultez la page des fonctionnalités des stock-options pour une vue d'ensemble.
Oui. Comme Capitally modélise les prix des options au lieu de les récupérer en temps réel depuis une place de marché, vous pouvez créer un actif personnalisé, y rattacher des options, et laisser Capitally calculer la juste valeur ainsi que les Greeks (delta, theta, gamma, vega, rho) à partir de son historique de prix. Cela fonctionne même pour des options qui ne sont cotées sur aucune place de marché.
Capitally utilise des modèles théoriques basés sur la volatilité historique, les moyennes de rendement de dividendes à long terme et un taux sans risque configurable. Les prix du marché peuvent différer en raison des variations de volatilité intrajournalière, des déséquilibres entre l'offre et la demande, ou des écarts acheteur-vendeur. L'objectif est de fournir des analyses cohérentes au niveau du portefeuille, plutôt que de répliquer tick par tick les cotations de votre courtier.
Interactive Brokers (IBKR), Schwab et Swissquote sont les courtiers nativement pris en charge pour l'importation des options aujourd'hui, y compris les stratégies multi-jambes, les assignations, les exercices et les prix d'exercice ajustés. La saisie manuelle fonctionne avec n'importe quel courtier, et l'importateur flexible peut être configuré sur n'importe quel export CSV ou XLS.
Si vous négociez des options chez un courtier dont le format n'est pas nativement pris en charge, envoyez un fichier exemple à support@mycapitally.com et nous le traiterons en priorité. Les importateurs personnalisés sont également possibles pour les utilisateurs qui souhaitent un contrôle total sur la correspondance des colonnes.
Capitally prend en charge six méthodes de prix de revient : FIFO (premier entré, premier sorti), LIFO (dernier entré, premier sorti), HICO (coût le plus élevé en premier), LOCO (coût le plus bas en premier), identification manuelle de lots spécifiques, et Prix de revient moyen (ACB) avec mise en commun par Actif ou Actif+Compte. Vous pouvez configurer la méthode par projet, par compte, par actif ou par position — le réglage le plus spécifique l'emporte. Consultez les méthodes de prix de revient pour tous les détails et des exemples chiffrés.
L'identification manuelle de lots spécifiques est la base de la récolte fiscale des moins-values : lorsque vous vendez une position partielle, Capitally vous laisse choisir quels lots clôturer, affiche la plus-value ou moins-value réalisée pour chaque combinaison, et met à jour le prix de revient restant en conséquence. Ce choix se répercute dans le rapport de plus-values propre au pays, afin que le document fiscal reflète les lots réellement clôturés.
Le prix de revient multi-devises est conservé dans la devise de la transaction : ainsi, les investisseurs transfrontaliers voient à la fois la plus-value réalisée en devise locale (ce que rapporte le courtier) et la plus-value réalisée en devise de référence (ce qui intéresse l'administration fiscale de leur pays de résidence). Les préréglages fiscaux intégrés pour le Canada, le Royaume-Uni, l'Allemagne et d'autres juridictions activent automatiquement la bonne méthode — par exemple l'ACB avec les règles Section 104 de correspondance « même jour » et « 30 jours » pour le Royaume-Uni.
Capitally suit les exigences de marge pour les options vendues et les positions de vente à découvert. Vous pouvez personnaliser les pourcentages de marge dans les Paramètres pour les adapter aux exigences de votre courtier. La valeur de l'exigence de marge indique la valeur minimale du portefeuille nécessaire pour couvrir vos obligations. Pour les options vendues, la valeur de marché de l'actif sous-jacent est multipliée par le pourcentage défini.
Oui. Chaque contrat d'option apparaît comme un lot sous l'actif sous-jacent — les options Apple se trouvent aux côtés de vos lots d'actions Apple, avec le prix d'exercice, l'échéance, le nombre de contrats et les grecques actuelles affichés par jambe. La vue au niveau de la position regroupe actions et options en une seule exposition ajustée au delta.
Pour le trading actif d'options, activez l'onglet Options dédié dans les Paramètres : il offre une vue par stratégie (covered calls, spreads, structures multi-jambes) sans perdre la vision consolidée actions-plus-options sur la page principale du portefeuille. Consultez la page de la fonctionnalité stock-options pour un aperçu de ce qui est suivi.
Oui. Lorsqu'un fractionnement d'action survient, Capitally ajuste automatiquement la quantité et le prix d'exercice de vos contrats d'options pour refléter le fractionnement. Il gère également correctement les prix d'exercice ajustés et non ajustés lors de l'importation des transactions.
Le suivi des stock-options est inclus dans le plan Captain, aux côtés du capital-investissement (DPI / TVPI), de la tarification à la valeur pour les comptes gérés, des groupes de lots et des projets illimités. Tous les plans démarrent par un essai gratuit de 14 jours — sans carte bancaire. Consultez la page de la fonctionnalité stock-options pour savoir ce qui est suivi.
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