Dieses Update gibt dir noch mehr Kontrolle darüber, wie die Portfolio-Renditen berechnet werden, und verfeinert einige Aspekte für mehr Genauigkeit.
Zwei neue Artikel erklären, wie das funktioniert: Berechnung der Renditen in der Hilfe und Performance-Messung von Investments in unserem Blog.
Verbesserte zeitgewichtete Rendite
Die TWR soll alle Anlegeraktionen aus den Renditen herausrechnen. Bisher floss auch der Kauf oder Verkauf zu einem Abschlag in die TWR ein. Nun wird dies vollständig ausgeschlossen – zur Berechnung werden ausschließlich die Schlusskurse herangezogen.
Mit der TWR und dem Ausschluss von Steuern, Gebühren und Sonstigem hast du jetzt eine hervorragende Kennzahl, um deine Asset-Allokations-Strategie mit Benchmarks zu vergleichen.
Verbesserte Cashflows in der Kapitalrendite
Der ROI vergleicht schlicht die ein- und ausgehenden Cashflows einer Position. Bisher wurden reinvestierte Mittel aus einer geschlossenen Position jedoch doppelt gezählt, was die Rendite künstlich gedrückt hat. Die Cashflows werden nun verfolgt, um dies zu vermeiden.
Annualisierte Renditen
Du kannst jetzt jede Rendite annualisieren. Wir empfehlen die Option Auto , da damit nur Zeiträume über 1 Jahr annualisiert werden.
Alle Renditen werden annualisiert, einschließlich Kursrenditen und Benchmarks.
Ausschluss von Zinserträgen und sonstigen Transaktionen
Du kannst jetzt Zinserträge (Fixed Income) und in sonstigen Transaktionen erfasste Wertänderungen ausschließen. Dies wirkt sich auf Rendite, realisierte Rendite, Kursrendite und Rendite aus.
Werden Zinserträge ausgeschlossen, werden sie auch aus Benchmarks entfernt, die auf Vermögenswerten basieren.
Allgemeine Verbesserungen
IRR heißt jetzt korrekterweise MWR
Die Auswahloptionen und Beschreibungs-Popups wurden vollständig überarbeitet – sie erklären nun verständlicher, was die einzelnen Optionen bedeuten und was aktiviert ist.
Der Reiter „Renditen" wird jetzt mit dem passenden Kennzahlennamen beschriftet, sodass du auf einen Blick siehst, welche Renditen aktiviert sind – z. B. Gesamtrendite, Nominalrendite, Gesamtrendite nach Steuern usw.
Die Berechnungsoptionen kannst du wie gewohnt unter Einstellungen -> Analyse oder auf der Portfolio-Seite anpassen.
