Ta aktualizacja daje Ci jeszcze większą kontrolę nad tym, jak obliczane są zwroty z portfolio, i udoskonala niektóre aspekty, aby zwiększyć ich dokładność.
Dostępne są dwa nowe artykuły opisujące, jak to działa: Obliczanie zwrotów w pomocy oraz Pomiar wyników inwestycji na naszym blogu.
Ulepszona czasowo ważona stopa zwrotu
TWR powinien eliminować z wyników wszystkie działania inwestora. Wcześniej kupno lub sprzedaż po cenie innej niż rynkowa były uwzględniane w TWR. Teraz są całkowicie pomijane i do obliczeń używane są wyłącznie ceny zamknięcia.
Korzystając z TWR i wykluczając podatki, opłaty i inne pozycje, masz teraz doskonałą stopę zwrotu do porównania swojej strategii alokacji aktywów z benchmarkami.
Ulepszone przepływy w zwrocie z inwestycji
ROI po prostu porównuje przepływy przychodzące i wychodzące z pozycji. Wcześniej jednak, jeśli reinwestowałeś środki z zamkniętej pozycji, były one liczone dwukrotnie, przez co zwrot wychodził znacznie niższy niż powinien. Przepływy są teraz śledzone, aby temu zapobiec.
Stopa zwrotu w skali roku
Możesz teraz wybrać przeliczanie dowolnej stopy zwrotu do skali roku. Zalecamy użycie opcji Auto , ponieważ przelicza do skali roku tylko okresy powyżej 1 roku.
Wszystkie stopy zwrotu będą przeliczane do skali roku, w tym stopy cenowe i benchmarki.
Wykluczanie transakcji z kategorii „Stały dochód" i „Inne"
Możesz teraz wykluczyć stały dochód oraz zmiany wartości raportowane w transakcjach z kategorii „Inne". Będzie to odzwierciedlone w zwrocie, zrealizowanym zwrocie, zwrocie kapitałowym i stopie zwrotu.
Jeśli stały dochód zostanie wykluczony, zostanie również usunięty z benchmarków opartych na aktywach.
Ogólne ulepszenia
IRR jest teraz dokładniej oznaczany jako MWR
Selektor opcji i wyskakujące okienka z opisami zostały całkowicie przeprojektowane, aby lepiej informować Cię o tym, co oznaczają poszczególne wybory i co jest aktywne.
Zakładka Zwroty będzie teraz oznaczona odpowiednią nazwą miernika, dzięki czemu od razu zrozumiesz, jakie zwroty są włączone. Zobaczysz m.in. zwroty całkowite, zwroty nominalne, zwroty całkowite po podatku i inne.
Jak zawsze, opcje obliczeń możesz zmieniać w Ustawienia -> Analiza lub na stronie Portfolio.
