Stock-options
Vous pouvez désormais importer des options directement depuis Interactive Brokers ou les ajouter manuellement, en utilisant n'importe quel actif comme sous-jacent. Nous calculons automatiquement leur prix théorique grâce aux modèles Black-Scholes-Merton (européen) et Barone-Adesi-Whaley (américain). Leur performance ainsi que les grecques associées sont affichées dans un nouvel onglet Options entièrement repensé.
Si vous tradez des stratégies, Capitally regroupe automatiquement plusieurs jambes sous un même Groupe de lots — une nouvelle fonctionnalité applicable au-delà des seules options. Vous pouvez analyser la stratégie dans son ensemble ou examiner chaque composante individuellement.
Exigences de marge
Lors de la vente à découvert d'actions ou d'options, la visualisation est un outil de sécurité précieux. Vous pouvez désormais consulter vos exigences de marge directement sur le graphique Dû . Une ligne pointillée indique le niveau minimum d'actifs requis sur votre compte pour éviter un appel de marge, vous permettant de surveiller votre marge de sécurité en un coup d'œil.
Valorisation d'actifs à valeur fixe
Il arrive que vous investissiez dans une « boîte noire » — comme un gestionnaire de patrimoine ou un fonds privé — où vous ne connaissez que les flux de trésorerie entrants et sortants ainsi que la valeur totale actuelle (VNI), sans accès au prix unitaire ni aux actifs sous-jacents.
En activant la Valorisation par valeur sur un actif, il vous suffit de saisir les flux de trésorerie en tant que Transferts et la Valeur Nette d'Inventaire actuelle en mettant à jour le Solde du compte. Nous nous chargeons de calculer les indicateurs de performance réels à partir de ces données. Vous pouvez les saisir manuellement ou via un nouveau modèle d'importation personnalisé appelé Flux du compte.
Nouveau plan Captain
Ces fonctionnalités avancées sont disponibles sur notre ancien plan Founders ainsi que sur le nouveau plan Captain (250 €/an). Ce niveau est conçu pour la gestion de patrimoine complexe, avec des projets illimités. La prise en charge du suivi en Capital-investissement arrive prochainement.