Importa da un broker o app

Passo 1: trova il preset di importazione per il tuo broker

Capitally ti mette a disposizione una serie di preset di importazione integrati per i broker e le app più comuni.

Passo 2: esporta le transazioni dal tuo broker

Esporta le tue transazioni dal broker seguendo le istruzioni fornite. Una volta esportato il file, ti basterà trascinarlo e rilasciarlo in Capitally oppure aprirlo direttamente.

Passo 3: associa i tuoi asset

Una volta importato il file, Capitally inizierà ad abbinare i dati agli asset già presenti nel tuo progetto oppure a ricercarli sul mercato. Ogni volta che un asset viene rilevato per la prima volta, ti verrà chiesto di confermare se le proposte sono corrette. Puoi selezionare manualmente tra le altre corrispondenze o cercare un altro simbolo se necessario. È anche possibile creare un asset personalizzato.

Importare più conti dallo stesso broker

Per importare più conti dallo stesso broker, scegli semplicemente un conto diverso nel Passo 3.

Ricorda che puoi anche creare un nuovo conto dal menu a tendina.

A volte, dopo aver importato un altro file, il Riepilogo finale (Passo 5) potrebbe caricarsi immediatamente. Clicca su ← oppure su Rivedi dati per tornare alla schermata di revisione e cambiare il conto se necessario.

Se gestisci frequentemente più conti, valuta di duplicare il preset di importazione in modo che ciascuno importi in un conto separato.

Passo 4: rivedi i dati importati

Prenditi qualche momento per controllare i dati nella tabella.

Se non vuoi importare una determinata transazione, modifica il suo Stato. Alcune transazioni potrebbero essere già impostate come ignorate – perché non supportate o già importate in precedenza – puoi verificarne il motivo passando il cursore sull'icona informativa accanto allo stato.

Puoi aggiornare lo stato di più righe contemporaneamente selezionandole e modificando il valore su una qualsiasi di esse.

Inoltre, le righe possono essere ordinate cliccando sulle intestazioni delle colonne per una revisione più agevole.

Passo 5: validazione finale

Nell'ultimo passaggio, ti mostreremo i saldi finali di tutte le posizioni che stai importando, così potrai verificare che tutto sia corretto. Dopo aver confermato l'importazione, puoi sempre annullarla se noti qualche problema in seguito – tramite il messaggio che appare a schermo oppure utilizzando l'opzione Annulla nel menu in alto a destra.

Risoluzione degli errori di importazione

Se riscontri problemi durante l'importazione, ecco le soluzioni ai problemi più comuni.

Problemi di formato file

L'importazione fallisce o mostra caratteri illeggibili in Firefox

Firefox gestisce la codifica dei file in modo diverso rispetto agli altri browser, il che può causare problemi con i file contenenti caratteri speciali (come il polacco ą, ę, ś o il tedesco ü, ö).

Per risolvere il problema:

1. Prova a importare con Chrome, Edge o un altro browser basato su Chromium
2. Se devi usare Firefox, apri il file in Excel o Google Sheets e riesportalo come CSV con codifica UTF-8

Il mio broker ha cambiato il formato di esportazione

I broker aggiornano occasionalmente i propri formati di esportazione, il che può compromettere i preset di importazione esistenti.

Se un preset integrato ha smesso di funzionare:

1. Prova comunque a importare — potremmo aver già aggiornato il preset
2. Se fallisce, scrivi a support@mycapitally.com indicando il nome del broker, un file di esempio e il messaggio di errore

Di solito aggiungiamo il supporto per le modifiche di formato nel giro di qualche giorno.

Come soluzione temporanea, clicca su «Importa qualsiasi dato» e mappa le colonne manualmente.

Problemi di corrispondenza degli asset

«Nessun asset trovato» per un simbolo che so esistere

Il simbolo nel tuo file potrebbe non corrispondere esattamente al nostro database. Prova questi approcci cliccando sul menu a tendina dove viene mostrato l'errore:

1. Cerca tramite il numero ISIN invece del simbolo ticker — è il metodo più affidabile
2. Aggiungi il suffisso della borsa (ad es., AAPL.US invece di solo AAPL)
3. Cerca per nome dell'azienda
4. Se l'asset non è nel nostro database, crea un asset personalizzato

È stata abbinata la borsa sbagliata

Se Capitally ha abbinato il tuo asset alla borsa sbagliata:

1. Clicca sul campo asset nell'anteprima di importazione
2. Seleziona il simbolo corretto dall'elenco
3. Se non è nell'elenco, cerca il simbolo corretto con il suffisso della borsa (ad es., VOW3.XETRA per Volkswagen su Francoforte)
4. Puoi anche cercare tramite ISIN per vedere tutte le borse disponibili

Asset non presente nel database

Per gli asset che non abbiamo (Private Equity, alcuni fondi esteri, ecc.):

1. Clicca sul campo asset e seleziona «Crea asset personalizzato»
2. Inserisci il nome, il tipo e la valuta dell'asset
3. Potrai impostare i prezzi manuali in seguito; nel frattempo utilizzeremo il prezzo della transazione come base di costo

Messaggi di errore comuni

«Nessun conto trovato con il nome X»

Il preset sta cercando un conto che non esiste nel tuo progetto.

Clicca sul menu a tendina del conto nella schermata di importazione e:

• Seleziona un conto esistente dal tuo progetto
• Clicca su «Crea conto» per aggiungerne uno nuovo

«I prezzi di mercato possono essere impostati solo per asset già presenti nel progetto»

Stai cercando di importare dati di saldo che includono una colonna con i prezzi, ma l'asset non esiste ancora.

Soluzione:

1. Torna alla mappatura delle colonne
2. Rimuovi la mappatura del prezzo di mercato (clicca sull'icona del cestino)
3. Oppure importa prima le transazioni, poi importa i prezzi separatamente

Hai ancora problemi?

Se nessuna di queste soluzioni funziona:

1. Prova l'opzione Importa qualsiasi dato e crea una mappatura personalizzata
2. Invia il tuo file a support@mycapitally.com e sistemeremo la nostra preimpostazione per gestirlo correttamente. Indica quale broker/formato stai importando e quale errore visualizzi