Śledzenie opcji nie jest opcjonalne

Monitoruj puty, calle, złożone strategie, greków i wymogi depozytu zabezpieczającego – wszystko w jednym miejscu, obok swoich zwykłych inwestycji.

Opcje akcyjne są ważną częścią całościowego obrazu – Twój tracker powinien je odpowiednio traktować

Inwestorzy opcyjni borykają się z prawdziwym koszmarem śledzenia. Twój broker pokazuje opcje oddzielnie od akcji. Arkusze kalkulacyjne nie radzą sobie z obliczeniami. A gdy akcja przechodzi przez split? Ręczne przeliczanie wszystkich otwartych kontraktów to katorga.

Większość trackerów portfela po prostu ignoruje opcje, pozostawiając Cię z niepełnym obrazem Twojego majątku i wyników inwestycji.

Capitally traktuje opcje jak pełnoprawne instrumenty i płynnie integruje je z ogólnymi wskaźnikami wyników całego portfolio.

Tracker portfela opcji akcyjnych

Śledź opcje jak nigdy dotąd

Capitally to jedyny tracker majątku, który w pełni integruje opcje akcyjne z całym portfolio. Wartość godziwa jest obliczana nawet dla aktywów poza rynkiem – przy użyciu modelu Blacka-Scholesa-Mertona.

Koniec z przełączaniem się między brokerem, arkuszami kalkulacyjnymi i oddzielnymi aplikacjami. W Capitally Twoje pozycje opcyjne są widoczne obok akcji, ETF-ów i innych aktywów – dając Ci pełną przejrzystość wyników inwestycji i ekspozycji na ryzyko.

Zrzut ekranu portfela akcji i opcji przedstawiający pozycje w Opendoor, SoFi i Microsoft z zaznaczonymi zyskami i stratami.
  • Puty, calle i wszystko pomiędzy
    Śledź pojedyncze kontrakty opcyjne i strategie wielonożne. Wszystko z prawidłowym rozliczaniem premii, cen wykonania i dat wygaśnięcia.
  • Automatyczna obsługa wygaśnięcia i wykonania
    Capitally automatycznie tworzy transakcje wygaśnięcia lub wykonania, gdy opcje osiągają datę ekspiracji. Żadnych ręcznych poprawek.
  • Opcje widoczne pod aktywem bazowym
    Opcje pojawiają się jako loty pod odpowiednią akcją lub ETF-em, dzięki czemu łatwo zobaczysz całą ekspozycję na dane aktywo – akcje i opcje razem.
  • Kontroluj greków
    Monitoruj Delta, Gamma, Theta, Vega i Rho dla każdej pozycji. Przeglądaj wykresy historyczne zmian greków w czasie.

Śledzenie strategii opcyjnych

Grupuj strategie wielonożne razem

Złożone strategie opcyjne nie muszą oznaczać skomplikowanego śledzenia. Capitally pozwala łączyć powiązane opcje w nazwane strategie. Strategie z tą samą datą wygaśnięcia są grupowane automatycznie.

  • Łącz nogi w strategie
    Grupuj wiele kontraktów opcyjnych, aby śledzić iron condory, strangles, butterflies lub dowolną własną strategię jako jedną całość.
  • Obsługa zagnieżdżonej hierarchii
    Twórz uporządkowane grupy, np. „Wheel Strategy/styczeń 2024", aby utrzymywać strategie w przejrzystych kategoriach przez cały czas.
  • Zbiorcze wskaźniki strategii
    Przeglądaj i porównuj łączne wskaźniki wyników całej strategii – nie tylko poszczególnych kontraktów.
  • Rozwiń, aby zobaczyć szczegóły
    Kliknij dowolną strategię, aby zobaczyć wszystkie jej nogi, ich indywidualne wyniki i wykresy historyczne.

Tracker depozytu zabezpieczającego dla opcji

Nigdy nie daj się zaskoczyć wezwaniem do uzupełnienia depozytu

Sprzedaż opcji wymaga starannego zarządzania depozytem zabezpieczającym. Capitally śledzi Twoje wymogi depozytu w czasie rzeczywistym, pokazując dokładnie, ile masz miejsca przed ewentualnym wezwaniem do uzupełnienia.

Wizualny wykres zobowiązań sprawia, że wszystko jest od razu jasne: utrzymuj wartość aktywów (czerwona linia) wyraźnie powyżej wymogu depozytu zabezpieczającego (szara linia przerywana), a będziesz bezpieczny.

  • Śledź pozycje na marży w czasie rzeczywistym
    Sprawdź łączny wymóg depozytu zabezpieczającego na każdym poziomie portfolio — dla poszczególnych kont, konkretnych aktywów lub całego majątku.
  • Dostosuj wymogi depozytu zabezpieczającego
    Ustaw własne wartości procentowe depozytu zabezpieczającego dla sprzedanych putów, sprzedanych calli i krótkich pozycji, aby dopasować je do wymogów swojego brokera.

Jedyny tracker portfela, w którym Twoje dane są tylko Twoje

Traktujemy Twoją prywatność poważnie. W rzeczywistości nie mamy dostępu do Twoich danych— i nikt inny teżnie ma.

  • Twoje dane finansowe są szyfrowane end-to-end
  • To jest dodatek do standardowych środków bezpieczeństwa
  • Hostowane w Europie na Google Cloud Platform
  • Żadnych zewnętrznych podmiotów, żadnych trackerów, żadnych reklam, żadnego upsellingu
  • Wszystkie Twoje dane są synchronizowane z Twoim urządzeniem
  • Możesz importować i eksportować wszystko w dowolnym momencie

Capitally to znacznie więcej niż to!

  • 🌈
    Wszystkie typy aktywów
    Łatwo śledź majątek w wielu klasach aktywów – akcje, ETF-y, krypto, obligacje, nieruchomości, sztuka, inwestycje venture lub dowolne inne niestandardowe aktywa.
  • 📥
    Importuj z dowolnego miejsca
    Importuj dane z dziesiątek brokerów lub własnych arkuszy. Wszystkie transakcje lub tylko salda.
  • 💶
    Wiele walut
    Śledź i przeglądaj aktywa w dowolnej walucie. Wyświetlaj oddzielnie zwroty kapitałowe i walutowe.
  • 🧠
    Dogłębna analiza portfela
    Szczegółowe wskaźniki portfolio, takie jak MWR, TWR, ROI, stopa dywidendy, Zwrot z kosztu i wiele innych.
  • 🏆
    Zaawansowane benchmarki
    Porównuj swoje wyniki z indeksami, ETF-ami, niestandardowymi aktywami lub dowolną częścią swojego portfolio.
  • 🌎
    Analiza ekspozycji
    Zobacz swoją ekspozycję na regiony, sektory branżowe i kategorie inwestycji.
  • 💰
    Tracker dywidend
    Śledź dywidendy, czynsze, odsetki i inne dochody z inwestycji. Z obsługą DRIP i dedykowanymi wskaźnikami.
  • 🔮
    Kalendarz i prognozy dochodów
    Przeglądaj nadchodzące dywidendy i płatności czynszu oraz szacuj je z wyprzedzeniem na kolejne lata.
  • 🏛️
    Podatek od zysków kapitałowych
    Uwzględniaj podatki w stopie zwrotu, stosuj tax-loss harvesting i obliczaj swoje zobowiązania podatkowe na koniec roku.
  • 🏦
    Zobowiązania, obligacje i depozyty
    Modeluj spłaty kredytów hipotecznych, odsetki od obligacji lub pożyczki P2P z dynamicznymi warunkami i stopami.
  • 🤹
    Tracker opcji akcyjnych
    Śledź opcje akcyjne razem z resztą swojego portfolio.
  • 🛟
    Pozycje krótkie i depozyty zabezpieczające
    Śledź pozycje krótkie i wystawione opcje wraz z ich wymogami depozytu zabezpieczającego.
  • 🏷️
    Organizuj i filtruj po swojemu
    Zagnieżdżaj konta, taguj transakcje, kategoryzuj aktywa. Następnie filtruj i grupuj je według własnych potrzeb.
  • 💄
    Rozbudowana personalizacja
    Twórz własne wykresy, filtry, okresy dat, tabele, importery, presety podatkowe, a nawet własne menu.
  • 🧪
    Testuj scenariusze inwestycyjne
    Twórz projekty „co jeśli", by eksperymentować z różnymi strategiami bez ryzyka.
  • 🥷
    Szyfrowanie na urządzeniu
    Chroń swoje dane dzięki szyfrowaniu klasy enterprise (jedyne narzędzie, które to oferuje).
  • 🚫
    Bez reklam i zewnętrznych trackerów
    Pełna prywatność bez udostępniania danych – w odróżnieniu od większości platform inwestycyjnych.
  • 📱
    Pełnofunkcjonalny dostęp mobilny
    Śledź swoje inwestycje w dowolnym miejscu, na wielu urządzeniach jednocześnie. Nawet offline.

Stworzony dla ludzi takich jak Ty

"Capitally to absolutnie świetne narzędzie, które pozwala ogarnąć wszystkie inwestycje jednym rzutem oka, dzięki przejrzystemu i dobrze zaprojektowanemu interfejsowi. Jednocześnie oferuje praktycznie nieograniczone możliwości eksploracji danych. Całość działa równie dobrze na komputerze, jak i na telefonie. Jako użytkownik mogę liczyć na doskonałe wsparcie (dziękuję!). Podoba mi się też tempo rozwoju i dodawane funkcje – od momentu zakupu licencji wprowadzono możliwość obliczania zobowiązań podatkowych, a także wczesną wersję obsługi opcji – coś, czego nie oferuje żadne inne znane mi rozwiązanie. Zdecydowanie polecam!"

Michał Szafrański

Bestselling author of "Finansowy Ninja"

"Jestem naprawdę pod wrażeniem jakości i wszechstronności aplikacji. Podoba mi się to, że mogę dostosować niemal wszystko. Chciałem mieć widok wszystkich aktywów mojej rodziny w jednym miejscu oraz możliwość filtrowania i organizowania danych w dowolny sposób, co jest fantastyczne dzięki tagom. Funkcje, które lubię najbardziej, to tagi, dane IRR, możliwości filtrowania i wykres Rentgen."

Boris

Canada

"Chciałem tylko powiedzieć, jak świetne jest Twoje narzędzie do zarządzania inwestycjami. Jest tak kompleksowo przemyślane, a łatwość, z jaką można go używać, jest godna podziwu. Wcześniej aktywnie zarządzałem swoimi inwestycjami w Excelu, ale to narzędzie pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu i wysiłku. Jestem bardzo pod wrażeniem!"

Kunal Parwani

Singapore

"Zacząłem budować coś podobnego dla siebie jako kombinację Pythona i Excela i doszedłem do wniosku, że bardziej opłacalne będzie wybranie gotowego rozwiązania"

Tomasz Onyszko

@tonyszko

"Capitally to doskonałe narzędzie, które zapewnia pełny przegląd wszystkich naszych aktywów, w tym akcji w czasie rzeczywistym, nieruchomości i Private Equity. Oszczędza nam mnóstwo czasu i wysiłku w porównaniu z ręcznym śledzeniem wszystkiego. Jest przyjazne w użyciu i intuicyjne, a fantastyczny zespół wsparcia zawsze służy pomocą. Gorąco polecamy je każdemu, kto szuka efektywnego sposobu na zarządzanie swoimi inwestycjami."

F3 Capital

Investment Fund

"Podoba mi się prosty interfejs, import z DeGiro działa bardzo dobrze, a ja mogę śledzić wszystko w moim portfolio bez zarzutu. Śledzenie dywidend i kosztów brokera też działa świetnie."

Jamie Schembri

Netherlands

"Przez 4 lata budowałem swój arkusz Excel o rozmiarze 16 MB do śledzenia portfela. W ciągu zaledwie dwóch wieczorów z Capitally, odtworzyłem wszystko i uzyskałem jeszcze lepszą analitykę! Wizualizacja danych jest niesamowita – możesz analizować dane z dowolnej perspektywy. Ale co mnie naprawdę zaskoczyło, to że deweloper naprawił problem, zanim zdążyłem go nawet zgłosić. To oprogramowanie i wsparcie na najwyższym poziomie! 😂"

TomeK Karczewski

Poland

"Przełomową cechą Capitally jest bardzo wysoki stopień personalizacji jeśli chodzi o wybór aktywów i rejestrowanie transakcji. Dla mnie kluczową przewagą jest możliwość rejestrowania transakcji w walucie innej niż waluta aktywa. Moje portfolio obejmuje wiele globalnych rynków i kont, a zwykłe trackery portfela inwestycyjnego po prostu nie uwzględniają faktu, że mogę kupować dane akcje w więcej niż jednej walucie na różnych kontach."

Stuart Davidson

USA

"Próbowałem Portfolio Performance, ale wielokrotnie z niego rezygnowałem z powodu błędów w obsłudze walut, zbyt kłopotliwego i podatnego na błędy importowania oraz braku automatycznych korekt dla dywidend i splitów. Capitally robi to wszystko dobrze, a raporty są wizualnie przejrzyste i szybkie."

Andries Zwikstra

Netherlands

"Bardzo cieszę się, że jestem wśród klientów Capitally! Uwielbiam to, że oferuje tyle funkcjonalności w przejrzystym interfejsie. Za każdym razem, gdy myślę o czymś, co chciałbym zrobić, lub o danych, które chciałbym mieć, zawsze znajduję sposób, żeby to osiągnąć. To niesamowite! Dodałem też skrót na ekranie głównym mojego iPhone'a, żeby mieć łatwy dostęp do wszystkich danych, nawet gdy jestem poza domem. Idealne!"

Frank

France

Kompleksowy cennik

Rok
5 lat
Dobry wybór
Najlepszy wybór
Znakomity wybór

Sailor

  • 1 Projekt
  • 50 Aktywów
  • 25 Lat danych historycznych
  • Pełne raportowanie i analiza
14-dniowy trial, bez karty kredytowej
Zmień lub anuluj w dowolnym momencie
Dobry wybór
Najlepszy wybór
Znakomity wybór

Navigator

  • Wszystko z planu Sailor
  • 5 Projektów
  • Nieograniczone aktywa
  • 30+ lat historycznych danych
14-dniowy trial, bez karty kredytowej
Zmień lub anuluj w dowolnym momencie
Dobry wybór
Najlepszy wybór
Znakomity wybór

Captain

  • Wszystko z planu Navigator
  • Nieograniczone projekty
  • Opcje na akcje
  • Private Equity
14-dniowy trial, bez karty kredytowej
Zmień lub anuluj w dowolnym momencie
Ceny zawierają podatki. Ostateczna cena przy kasie. Obowiązują limity systemu i zasady fair use.

Najczęściej zadawane pytania

Tak. Ponieważ Capitally modeluje ceny zamiast pobierać je z giełd, możesz utworzyć niestandardowe aktywo, przypisać do niego opcje i zlecić Capitally obliczenie wartości godziwej oraz współczynników greckich na podstawie historii cen. Działa to nawet dla opcji nienotowanych na żadnej giełdzie.

Capitally używa modeli teoretycznych opartych na zmienności historycznej, długoterminowych średnich stopach dywidendy oraz konfigurowalnej stopie wolnej od ryzyka. Ceny rynkowe mogą się różnić ze względu na śróddzienną zmienność, nierównowagę popytu i podaży lub spready bid-ask. Celem jest spójna analiza portfela, a nie odwzorowanie kwotowań brokera tick po ticku.

Obecnie natywnie obsługujemy import opcji z Interactive Brokers (IBKR). Jeśli korzystasz z innego brokera, wyślij nam przykładowy plik eksportu, a postaramy się dodać jego obsługę. Zawsze możesz też dodać opcje ręcznie lub samodzielnie utworzyć importer dla dowolnego brokera lub źródła danych.

Capitally śledzi wymogi depozytu zabezpieczającego dla sprzedanych opcji i krótkich pozycji. Możesz dostosować wartości procentowe w Ustawieniach, aby dopasować je do wymagań swojego brokera. Wartość wymogu depozytu zabezpieczającego pokazuje minimalną wartość portfolio potrzebną do pokrycia Twoich zobowiązań. W przypadku sprzedanych opcji wartość rynkowa aktywa bazowego jest mnożona przez dany procent.

Oczywiście! Opcje wyświetlają się jako lot'y pod swoim aktywem bazowym. Na przykład Twoje opcje na Apple pojawią się pod pozycją Apple, obok zwykłych lot'ów na akcje. Możesz też włączyć dedykowaną zakładkę Opcje w Ustawieniach, aby mieć przejrzystszy widok podczas aktywnego tradingu na opcjach.

Tak. Gdy nastąpi split akcji, Capitally automatycznie koryguje zarówno ilość, jak i cenę wykonania Twoich kontraktów opcyjnych, aby odzwierciedlić split. Aplikacja prawidłowo obsługuje też zarówno skorygowane, jak i nieskorygowane ceny wykonania podczas importowania transakcji.

Śledzenie opcji akcyjnych jest dostępne wyłącznie w planie Captain, wraz z nieograniczoną liczbą projektów i obsługą Private Equity (wkrótce).

Na co czekasz? Zacznij optymalizować swoje inwestycje już dziś

  • Działa doskonale na komputerze stacjonarnym lub laptopie
  • Pełna funkcjonalność na urządzeniu mobilnym
  • Dodaj do ekranu głównego dla szybkiego dostępu i bezpieczeństwa
Mobilny dashboard inwestycyjny pokazujący łączne aktywa, płynne aktywa, miesięczne zwroty, wykres wyników oraz największe zmiany aktywów za maj 2023.