Śledzenie opcji nie jest opcjonalne

Monitoruj swoje puty, calle, złożone strategie, greki i wymogi depozytu zabezpieczającego – wszystko w jednym miejscu obok Twoich standardowych inwestycji.

Opcje akcyjne są ważną częścią pełnego obrazu – Twój tracker powinien traktować je odpowiednio

Traderzy opcyjni mierzą się z koszmarem śledzenia wyników. Broker pokazuje opcje oddzielnie od akcji. Arkusze w Google Sheets nie radzą sobie z matematyką. A gdy nastąpi split akcji? Powodzenia z przeliczaniem każdego otwartego kontraktu.

Większość trackerów portfela po prostu ignoruje opcje, pozostawiając Cię z niepełnym widokiem majątku i stóp zwrotu.

Capitally traktuje opcje jako priorytet i płynnie integruje je z ogólnymi wskaźnikami wyników Twojego portfela.

Tracker portfela opcji akcyjnych

Śledź opcje jak nigdy dotąd

Capitally to jedyny tracker majątku, który w pełni integruje opcje akcyjne z całym Twoim portfelem. Dzięki modelowi Blacka-Scholesa-Mertona obliczamy wartość godziwą nawet dla aktywów pozagiełdowych.

Przestań przełączać się między brokerem (jak XTB czy mBank), arkuszami kalkulacyjnymi a osobnymi aplikacjami. W Capitally Twoje pozycje opcyjne znajdują się obok akcji, ETF-ów i innych aktywów – dając Ci pełny wgląd w rzeczywiste wyniki portfela i ekspozycję na ryzyko.

  • Puty, calle i wszystko pomiędzy
    Śledź pojedyncze kontrakty opcyjne i strategie wielonogowe (multi-leg). Wszystko z poprawnym uwzględnieniem premii, cen wykonania i wygaśnięcia.
  • Automatyczna obsługa wygaśnięcia i wykonania
    Capitally automatycznie tworzy transakcje wygaśnięcia lub wykonania, gdy opcje osiągną termin zapadalności. Nie musisz niczego czyścić ręcznie.
  • Widok opcji pod aktywem bazowym
    Opcje pojawiają się jako lot'y pod powiązaną akcją lub ETF-em, co pozwala łatwo zobaczyć całkowitą ekspozycję na dany walor – łącząc akcje i opcje.
  • Kontroluj greki
    Monitoruj Deltę, Gammę, Thétę, Vegę i Rho dla każdej pozycji. Śledź na historycznych wykresach, jak Twoje greki zmieniały się w czasie.

Śledzenie strategii opcyjnych

Grupuj strategie wielonogowe razem

Złożone strategie opcyjne nie powinny oznaczać skomplikowanego śledzenia. Capitally pozwala łączyć powiązane opcje w nazwane strategie. Strategie z tym samym dniem wygaśnięcia są grupowane automatycznie.

  • Łącz nogi w strategie
    Grupuj wiele kontraktów opcyjnych, aby śledzić iron condory, strangle, butterflye lub dowolną własną strategię jako jedną jednostkę.
  • Obsługa hierarchii zagnieżdżonej
    Twórz uporządkowane grupy, np. „Wheel Strategy/Styczeń 2024”, aby Twoje strategie były przejrzyście skategoryzowane w czasie.
  • Zbiorcze wskaźniki strategii
    Przeglądaj i porównuj połączone wyniki dla całej strategii – a nie tylko dla poszczególnych kontraktów.
  • Rozwiń, aby zobaczyć szczegóły
    Kliknij w dowolną strategię, aby zobaczyć wszystkie nogi składowe, ich indywidualną efektywność oraz wykresy historyczne.

Tracker depozytu dla opcji

Nie daj się zaskoczyć przez margin call

Sprzedaż opcji wymaga uważnego zarządzania depozytem. Capitally śledzi wymóg depozytu zabezpieczającego w czasie rzeczywistym, pokazując dokładnie, jaki masz margines bezpieczeństwa przed wezwaniem do uzupełnienia depozytu.

Wizualny wykres Zadłużenie (Owed) od razu wyjaśnia sytuację: utrzymuj swoje aktywa (czerwona linia) znacznie powyżej wymogu depozytu (szara przerywana linia), a wszystko będzie pod kontrolą.

  • Monitoruj pozycje na marży w czasie rzeczywistym
    Sprawdzaj całkowity wymóg depozytu zabezpieczającego na dowolnym poziomie portfela – dla indywidualnych kont, konkretnych aktywów lub całego majątku.
  • Dostosuj wymogi depozytowe
    Ustaw własne stawki procentowe marży dla sprzedanych opcji typu put (puty), call (calle) oraz krótkich pozycji, aby dopasować je do wymagań Twojego brokera.

Jedyny tracker portfela inwestycyjnego, w którym Twoje dane są wyłącznie Twoje

Poważnie traktujemy Twoją prywatność. W rzeczywistości nie widzimy Twoich danych, podobnie jak ktokolwiek inny.

  • Twoje dane finansowe są szyfrowane end-to-end
  • To rozwiązanie dodatkowe względem standardowych środków bezpieczeństwa
  • Hosting w Europie na Google Cloud Platform
  • Brak podmiotów trzecich, brak trackerów, brak reklam, brak sprzedaży dodatkowej
  • Wszystkie Twoje dane są synchronizowane z Twoim urządzeniem
  • Możesz importować i eksportować wszystko w dowolnym momencie

Capitally to znacznie więcej!

  • 🌈
    Wszystkie typy aktywów
    Z łatwością monitoruj majątek w wielu klasach aktywów – Akcje, ETF-y, Krypto, Obligacje, Nieruchomości, Sztuka, Biznes lub dowolne inne niestandardowe aktywo.
  • 📥
    Importuj z dowolnego miejsca
    Importuj dane od dziesiątek brokerów (np. XTB, mBank) lub z własnych arkuszy Excel. Wszystkie transakcje lub same salda.
  • 💶
    Wiele walut
    Monitoruj i przeglądaj aktywa w dowolnej walucie. Sprawdzaj zwroty kapitałowe i zwroty walutowe oddzielnie.
  • 🧠
    Głęboka analiza portfela inwestycyjnego
    Szczegółowe wskaźniki portfela, takie jak MWR, TWR, ROI, Rentowność dywidendy, Zwrot z kosztu (YoC) itd.
  • 🏆
    Zaawansowane benchmarki
    Porównuj swoje wyniki z indeksami, ETF-ami, niestandardowymi aktywami lub dowolną częścią swojego portfela.
  • 🌎
    Analiza ekspozycji
    Sprawdź swoją ekspozycję na regiony, sektory gospodarki oraz kategorie inwestycyjne.
  • 💰
    Tracker dywidend
    Monitoruj dywidendy, czynsz, odsetki i każdy inny dochód z inwestycji. Pełne wsparcie dla DRIP i dedykowane wskaźniki.
  • 🔮
    Kalendarz i prognozy dochodów
    Sprawdzaj nadchodzące dywidendy lub płatności czynszu i prognozuj je z wieloletnim wyprzedzeniem.
  • 🏛️
    Podatki od zysków kapitałowych
    Uwzględniaj podatki w swoich zwrotach, stosuj tax-loss harvesting i obliczaj zobowiązania podatkowe na koniec roku.
  • 🏦
    Zobowiązania, obligacje i depozyty
    Modeluj spłaty hipotek, odsetki z obligacji skarbowych lub pożyczki P2P z dynamicznymi warunkami i stopami.
  • 🤹
    Tracker opcji akcyjnych
    Monitoruj opcje akcyjne wraz z resztą swojego portfela.
  • 🛟
    Krótkie pozycje i margin
    Śledź krótkie pozycje i wystawione opcje wraz z ich wymogami depozytu zabezpieczającego.
  • 🏷️
    Organizuj i filtruj po swojemu
    Zagnieżdżaj konta, taguj transakcje, kategoryzuj aktywa. Następnie filtruj i grupuj je tak, jak potrzebujesz.
  • 💄
    Szeroka personalizacja
    Twórz własne wykresy, filtry, okresy dat, tabele, importerzy, presety podatkowe, a nawet menu.
  • 🧪
    Testuj scenariusze inwestycyjne
    Twórz projekty „co-jeśli”, aby eksperymentować z różnymi strategiami bez ryzyka.
  • 🥷
    Szyfrowanie na urządzeniu
    Zachowaj prywatność danych dzięki wiodącemu w branży szyfrowaniu (to dosłownie jedyne narzędzie, które to oferuje).
  • 🚫
    Brak reklam i trackerów firm trzecich
    Pełna prywatność bez udostępniania danych, w przeciwieństwie do większości platform inwestycyjnych.
  • 📱
    Pełny dostęp mobilny
    Monitoruj swoje inwestycje w podróży, na wielu urządzeniach jednocześnie. Nawet offline.

Stworzone dla ludzi takich jak Ty

"Capitally to absolutnie świetne narzędzie, które dzięki przejrzystemu i dobrze zaprojektowanemu interfejsowi pozwala błyskawicznie ogarnąć wszystkie inwestycje w jednym miejscu. Jednocześnie oferuje ono praktycznie nieograniczone możliwości eksploracji danych. Całość działa równie dobrze na komputerze, jak i na telefonie. Jako użytkownik mogę liczyć na doskonałe wsparcie (dziękuję!). Podoba mi się również tempo rozwoju i dodawane funkcje – od kiedy kupiłem licencję, wprowadzono możliwość obliczania zobowiązań podatkowych, a także mam dostęp do wczesnej wersji obsługi opcji – czego nie oferuje żadne inne znane mi rozwiązanie. Zdecydowanie polecam!"

Michał Szafrański

Bestselling author of "Finansowy Ninja"

"Jestem pod dużym wrażeniem jakości i wszechstronności tej aplikacji. Podoba mi się to, że mogę dostosować niemal wszystko. Chciałem mieć widok na wszystkie aktywa mojej rodziny w jednym miejscu oraz możliwość, aby filtrować i organizować dane w dowolny sposób, co dzięki tagom sprawdza się fantastycznie. Funkcje, które najbardziej mi się podobają, to Tagi, dane IRR, możliwości filtrowania oraz wykres Rentgen."

Boris

Canada

"Chciałem tylko napisać, jak genialny jest Wasz tracker portfela inwestycyjnego. Jest niezwykle przemyślany, a łatwość, z jaką można z niego korzystać, jest godna podziwu. Kiedyś aktywnie śledziłem swoje inwestycje w Excelu, ale to narzędzie pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu i wysiłku. Jestem pod wielkim wrażeniem!"

Kunal Parwani

Singapore

"Zacząłem budować coś podobnego dla siebie jako połączenie Pythona i Excela, ale doszedłem do wniosku, że bardziej ekonomicznym wyborem będzie gotowa opcja"

Tomasz Onyszko

@tonyszko

"Capitally to doskonałe narzędzie, które zapewnia pełny podgląd wszystkich naszych aktywów, w tym akcji w czasie rzeczywistym, nieruchomości oraz Private Equity. Oszczędza nam mnóstwo czasu i wysiłku w porównaniu z ręcznym śledzeniem wszystkiego. Jest przyjazny dla użytkownika i intuicyjny, a fantastyczny zespół wsparcia zawsze służy pomocą. Gorąco polecamy go każdemu, kto szuka wydajnego sposobu na monitorowanie swoich inwestycji."

F3 Capital

Investment Fund

"Podoba mi się prosty interfejs, import z DEGIRO zadziałał bardzo dobrze i mogę rzetelnie śledzić swój cały zestaw inwestycji w ramach portfela. Śledzenie dywidend i kosztów maklerskich również działa bez zarzutu."

Jamie Schembri

Netherlands

"Spędziłem 4 lata na budowaniu arkusza w Excelu o rozmiarze 16 MB do śledzenia inwestycji. W zaledwie dwa wieczory z Capitally odtworzyłem wszystko i zyskałem jeszcze lepszą analitykę! Wizualizacja danych jest niesamowita – możesz filtrować i analizować dane, jak tylko chcesz. Ale to, co naprawdę mnie powaliło, to fakt, że deweloper naprawił błąd, zanim zdążyłem go zgłosić. To oprogramowanie i wsparcie na najwyższym poziomie! 😂"

TomeK Karczewski

Poland

"Przełomem, który wprowadza Capitally, jest bardzo wysoki stopień personalizacji w zakresie wyboru aktywów oraz rejestrowania transakcji. Dla mnie kluczowym wyróżnikiem jest możliwość rejestrowania transakcji w walucie innej niż waluta aktywa. Moje portfolio inwestycyjne obejmuje wiele globalnych rynków oraz kont, a zwykłe narzędzia do monitorowania inwestycji po prostu nie uwzględniają faktu, że mogę kupować dane akcje w więcej niż jednej walucie na różnych kontach."

Stuart Davidson

USA

"Próbowałem korzystać z Portfolio Performance, ale kilkakrotnie rezygnowałem ze względu na błędy w obsłudze walut, zbyt toporny i podatny na pomyłki import oraz brak automatycznych korekt o dywidendy i splity. Capitally robi to wszystko we właściwy sposób, a raporty są wizualnie dopracowane i działają szybko."

Andries Zwikstra

Netherlands

"Jestem naprawdę zadowolony, że należę do grona klientów Capitally! Uwielbiam to, że łączy tak wiele funkcjonalności w wydajnym interfejsie. Za każdym razem, gdy pomyślę o czymś, co chciałbym zrobić, lub o danych, które chciałbym sprawdzić, zawsze znajduję na to sposób. To niesamowite! Dodałem też skrót na ekranie głównym mojego iPhone'a, dzięki czemu mam łatwy dostęp do wszystkich danych, nawet gdy jestem poza domem. Ideale!"

Frank

France

Wszystko w jednej cenie

Rok
5 lat
Dobry wybór
Najlepszy wybór
Znakomity wybór

Sailor

  • 1 Projekt
  • 50 Aktywów
  • 25 Lat danych historycznych
  • Pełne raportowanie i analiza
14-dniowy trial, bez karty kredytowej
Zmień lub anuluj w dowolnym momencie
Dobry wybór
Najlepszy wybór
Znakomity wybór

Navigator

  • Wszystko z planu Sailor
  • 5 Projektów
  • Nieograniczone aktywa
  • 30+ lat historycznych danych
14-dniowy trial, bez karty kredytowej
Zmień lub anuluj w dowolnym momencie
Dobry wybór
Najlepszy wybór
Znakomity wybór

Captain

  • Wszystko z planu Navigator
  • Nieograniczone projekty
  • Opcje na akcje
  • Private Equity (wkrótce)
14-dniowy trial, bez karty kredytowej
Zmień lub anuluj w dowolnym momencie
Ceny zawierają podatki. Ostateczna cena przy kasie. Obowiązują limity systemu i zasady fair use.

Najczęściej zadawane pytania

Tak. Ponieważ Capitally modeluje ceny zamiast tylko pobierać je z giełd, możesz utworzyć aktywo niestandardowe, przypisać do niego opcje, a Capitally obliczy ich wartość godziwą oraz współczynniki greckie (Greeks) na podstawie historii cen. Działa to nawet w przypadku opcji nienotowanych na żadnej giełdzie.

Capitally wykorzystuje modele teoretyczne oparte na historycznej zmienności, długoterminowych średnich rentownościach dywidend oraz konfigurowalnej stopie wolnej od ryzyka. Ceny rynkowe mogą się różnić ze względu na zmiany zmienności w ciągu dnia, nierównowagę podaży i popytu lub spready bid-ask. Celem jest zapewnienie spójnej analityki na poziomie całego portfolio, a nie odwzorowanie kwotowań brokera w czasie rzeczywistym.

Obecnie oferujemy natywne wsparcie dla importu opcji z Interactive Brokers (IBKR). Jeśli korzystasz z innego brokera, wyślij nam przykładowy plik eksportu, a my zajmiemy się dodaniem wsparcia dla niego. Zawsze możesz też dodać opcje ręcznie lub samodzielnie utworzyć importer dla dowolnego brokera lub źródła danych.

Capitally monitoruje wymóg depozytu zabezpieczającego dla sprzedanych opcji oraz krótkich pozycji. Możesz dostosować wartości procentowe depozytu w Ustawieniach, aby dopasować je do wymogów swojego brokera (np. XTB lub mBank). Wartość wymogu depozytu zabezpieczającego wskazuje minimalną wartość portfolio niezbędną do pokrycia Twoich zobowiązań. W przypadku sprzedanych opcji, wartość rynkowa aktywa bazowego jest mnożona przez określoną wartość procentową.

Oczywiście! Opcje pojawiają się jako lot'y pod aktywem bazowym. Na przykład, Twoje opcje na Apple będą widoczne pod Twoją pozycją Apple, obok standardowych lotów akcji. Możesz również włączyć dedykowaną zakładkę Opcje w Ustawieniach, aby uzyskać bardziej przejrzysty widok podczas aktywnego handlu opcjami.

Tak. Gdy następuje split akcji, Capitally automatycznie koryguje zarówno ilość, jak i cenę wykonania Twoich kontraktów opcyjnych, aby odzwierciedlić ten podział. Aplikacja poprawnie obsłuży również skorygowane i nieskorygowane ceny wykonania podczas importu transakcji.

Opcje akcyjne są dostępne tylko w planie Captain, wraz z nielimitowanymi Projektami i wsparciem dla Private Equity (już wkrótce).

Na co czekasz? Zacznij optymalizować swoje inwestycje już dzisiaj

  • Działa świetnie na komputerze stacjonarnym lub laptopie
  • Pełna funkcjonalność na telefonie
  • Dodaj do ekranu głównego dla szybkiego dostępu i bezpieczeństwa
Mobilny dashboard inwestycyjny pokazujący aktywa razem, płynne aktywa, zwroty miesięczne, wykres wyników oraz największe zmiany aktywów w maju 2023 r.