Le suivi de trésorerie automatique est enfin disponible pour tous ! Une fois activé, il maintient votre solde de trésorerie à jour en fonction des flux de trésorerie de vos transactions.
Il sera activé par défaut sur les nouveaux projets. Pour les projets existants, rendez-vous dans Paramètres → Suivi de trésorerie et activez-le pour votre projet.
Configuration flexible
Vous pouvez configurer le suivi de trésorerie globalement pour l'ensemble de votre projet, ou l'activer uniquement pour des comptes, des actifs ou même certaines devises spécifiques. Par défaut, nous suivons les devises au sein du même compte (par exemple, votre compte chez votre courtier), mais vous pouvez également choisir un compte dédié au suivi de trésorerie ou sélectionner une devise unique vers laquelle convertir toutes vos transactions.
Importer l'historique
La plupart de nos préréglages d'importation importeront désormais automatiquement les dépôts, retraits et transferts en espèces dès que le suivi de trésorerie est activé.
Si vous avez un projet existant, vous pouvez réimporter votre historique des transactions. Vos transactions existantes resteront intactes et seules les nouvelles transactions cash seront ajoutées. Si vous utilisiez des transactions de solde de compte pour suivre votre trésorerie, vous pouvez les laisser telles quelles.
Pour Trading 212, Coinbase, IBKR, Degiro et Tasty Trade, il est préférable de supprimer vos transactions et de les réimporter, ou de vérifier la liste des transactions à importer, car les importateurs ont été mis à jour pour une meilleure précision.
Changements importants pour Trading 212 et Coinbase :
Afin de prendre en charge la nouvelle fonctionnalité de suivi de trésorerie, nous avons mis à jour les préréglages d'importation pour Trading 212 et Coinbase :
- Trading 212 : Toutes les transactions seront désormais converties dans la devise de votre compte, conformément au fonctionnement de ce courtier.
- Coinbase : Les transactions seront désormais importées dans leur devise de transaction réelle (auparavant, c'était la devise du compte).
Lors de l'importation de données historiques depuisTrading 212 ou Coinbase, ces modifications peuvent entraîner des transactions en double. Veuillez vérifier attentivement vos importations.