Suggerimenti per l'importazione, importazioni in qualsiasi conto e un rendimento reale più accurato

Questa versione si concentra soprattutto sulle importazioni personalizzate: rendere l'importazione di un nuovo file molto più semplice.

La procedura guidata di importazione suggerisce come leggere ogni colonna

Punta un campo verso una colonna nell'editor di importazione: Capitally analizzerà i valori della colonna e ti suggerirà cosa fare, tramite dei selettori sotto il campo. Attivane uno e l'anteprima si aggiornerà istantaneamente.

• Estrai ISIN, Estrai simbolo o Estrai numero quando il valore si trova all'interno di un testo più lungo. Acquistato 20 x 250 AAPL ti restituisce AAPL per l'asset, 20 per la quantità e 250 per il prezzo: tutto da un unico campo.
• Rendi positivo o Inverti segno per commissioni e importi che il tuo broker esporta con il segno opposto.
• Associa N valori per il tipo di transazione: estraggono in modo intelligente frasi significative per associarle ai tipi di transazione.

Provalo con i file con cui hai avuto difficoltà in passato: è quasi magico.

Suggerimenti sotto i campi Asset, Tipo di transazione e Commissione

Importa direttamente in un conto

Apri un conto e scegli Importa qui dal suo menu. Se hai già effettuato importazioni in quel conto, si aprirà l'ultimo preset utilizzato con le relative istruzioni e l'area di trascinamento. In caso contrario, scegline uno dall'elenco. Le righe di un file relativo a un singolo conto verranno inserite direttamente in quello, quindi non c'è nessuna colonna del conto da associare e nessuna domanda a cui rispondere durante la revisione.

Puoi anche trascinare un file in qualsiasi punto di un progetto. Capitally lo confronta prima con i preset usati per il conto che stai visualizzando, poi con ogni preset che riconosce l'intestazione del file. Se ne trova uno corrispondente, procede direttamente all'importazione; se ce ne sono diversi, ti chiederà di scegliere. Vedi Importazione dati.

Importa qui nel menu del conto

Crea asset e conti mancanti con un clic

Quando un'importazione non riesce a trovare una corrispondenza per un asset o un conto, la riga mostrerà un pulsante Crea. Si aprirà il modulo dell'asset o del conto già compilato con nome, simbolo, ISIN e tipo forniti dal file. L'avviso sopra la revisione include l'azione Crea N oggetti mancanti, che li creerà tutti in una volta. Non viene creato nulla finché non confermi e tutto ciò che crei viene memorizzato per la successiva importazione tramite lo stesso preset. Vedi Revisione degli elementi da importare.

Creazione di asset non corrispondenti dalla revisione dell'importazione

L'IRR rettificato ora svaluta ogni flusso di cassa

La rettifica di un rendimento ponderato per il denaro (MWR) tramite un benchmark, come l'IPC per un rendimento reale o un indice per un extra-rendimento, ora divide ogni versamento, prelievo e il valore di chiusura per la crescita del benchmark fino a quel giorno, per poi calcolare l'IRR. In precedenza, Capitally rettificava l'IRR finale utilizzando solo i valori iniziale e finale del benchmark. Ciò è esatto solo se non avvengono movimenti di denaro nel frattempo. Un portafoglio che replica esattamente il suo benchmark, con versamenti regolari, poteva mostrare un valore di circa −23% annuo. Ora mostra 0%.

Con l'IPC, il risultato è l'IRR del tuo potere d'acquisto. Con un indice, si ottiene un extra-IRR in stile Direct Alpha. TWR e ROI rimangono invariati.

Rilasciato di recente

• Preset per configurare obbligazioni, depositi e prestiti. I preset programmabili dispongono di tre nuove istruzioni per configurare la determinazione del prezzo basata sugli interessi. Vedi Preset programmabili.
• Preset di importazione: transazioni ING Netherlands, attività storica Odlum Brown con buoni del tesoro, esportazioni Alior DM in inglese, date Firstrade US Invest 3.0, l'attuale layout Excel XTB con premi sulle opzioni, colonne PKO TFI PPK rinominate e IBKR Flex Queries senza righe di riepilogo della liquidità.
• Decine di correzioni di bug e miglioramenti dell'usabilità.