Se hai un file di transazioni che non corrisponde a nessuno dei nostri preset, non preoccuparti! Capitally ti permette di crearne uno personalizzato direttamente nell'app.
Puoi importare transazioni, prezzi, asset o conti da qualsiasi origine datisenza dover preparare nulla altrove. Nessun file intermediario necessario. Configuralo una voltae riutilizzalo ogni volta che ne hai bisogno.
Questa guida ti accompagnerà passo dopo passo nel processo.
Passaggio 1: apri il file
Apri il tuo file nella pagina di importazione. Sono supportati i formati CSV, XLS, XLSX, XML e JSON. Puoi anche incollare direttamente dati tabulari, XML o JSON.
Clicca su Importa qualsiasi dato per avviare il processo.
Verifica che i dati siano stati caricati correttamente e, se necessario, seleziona l'intervallo di dati. Per impostazione predefinita, tutte le righe sono incluse e la prima riga viene usata come intestazione con i nomi delle colonne, ma puoi modificarlo facilmente cliccando sui pulsanti Da qui, Fino a qui e Intestazione .
Se il tuo file di dati richiede una preparazione più approfondita, clicca sull'icona dell'ingranaggio in basso a destra per accedere alle opzioni aggiuntive, come la scelta del foglio Excel, la codifica dei caratteri speciali, la sostituzione dei nomi delle intestazioni e altro ancora.
I tuoi dati non lasciano il tuo dispositivo
Vale la pena sottolineare che qualsiasi file tu trasferisca su Capitally verrà sempre elaborato localmente. Non è necessario inviarlo ai nostri server o altrove. Inoltre, le transazioni che deciderai di importare saranno crittografate.
Passaggio 2: indica cosa fare con i dati
Nella schermata successiva, comunicaci di cosa trattano questi dati.
Ti chiederemo quindi di abbinare le colonne dei dati alle proprietà delle transazioni. In base ai dati forniti, potremmo riuscire ad abbinare autonomamente la maggior parte delle proprietà. Verifica l'elenco, seleziona una colonna di dati oppure scegli un valore singolo per tutte le righe. Puoi anche eliminare le proprietà che non intendi importare cliccando sull'icona del cestino, ma tieni presente che alcune sono obbligatorie.
Consulta il Riferimento alle proprietà delle transazioni per i dettagli sulle singole proprietà.
Modalità semplice
Quella che vedi è chiamata modalità semplice. Se i tuoi dati sono più complessi, ad esempio richiedono una gestione condizionale, puoi sempre passare alla modalità avanzata.
Tieni presente che il passaggio tra le modalità non comporta alcuna perdita di dati: l'interfaccia ti offre semplicemente più o meno opzioni tra cui scegliere.
Template per lo storico transazioni
Se vuoi importare rapidamente più transazioni senza dover abbinare le colonne, usa il template in formato foglio di calcolo qui sotto.
- Clona il foglio di calcolo o creane uno con nomi di colonne simili,
- Inserisci i tuoi dati nel foglio di calcolo,
- Copia o salva come file CSV,
- Importa in Capitally con
Importa qualsiasi dato, - Scegli
Storico transazionidall'elenco.
Compilare tutte le colonne non è obbligatorio!
Non è necessario includere tutte le colonne nel foglio. Puoi lasciarle vuote e selezionare un valore singolo per tutte le righe nell'interfaccia di importazione, oppure ignorarle del tutto.
Ad esempio, per fare il backtest di un portafoglio, inserisci semplicemente il controvalore acquistato o venduto nella colonna del valore e rimuovi le colonne Quantità e Prezzo (in .
Fase 3: controlla gli elementi da importare
Nella schermata successiva ti mostreremo i conti, gli asset, le valute o i mercati che abbiamo trovato nei tuoi dati. Esamina l'elenco, correggi eventuali errori e compila i campi mancanti.
Puoi cercare manualmente il simbolo corretto o creare nuovi elementi direttamente dal menu a tendina di selezione.
Simboli di mercato mancanti
Se non riesci a trovare un simbolo scambiato attivamente su uno dei mercati che supportiamo - contattaci all'indirizzo support@mycapitally.com e faremo del nostro meglio per aggiungerlo.
Se non vuoi importare una determinata transazione, cambia il suo Stato. Alcune transazioni potrebbero essere già ignorate — perché non supportate o già importate — puoi verificarne il motivo passando il cursore sull'icona informativa accanto allo stato.
Puoi aggiornare lo stato di più righe contemporaneamente selezionandole e modificando il valore su una qualsiasi di esse.
Inoltre, puoi ordinare le righe cliccando sulle intestazioni delle colonne per una revisione più agevole.
Fase 4: controlla i saldi conto
Nell'ultima schermata puoi verificare se i saldi conto corrispondono a quanto ti aspetti. In caso contrario, torna alla schermata precedente e apporta le correzioni necessarie. Se tutto è corretto, clicca su Importa per confermare le modifiche.
Ti verrà chiesto di salvare la preimpostazione per riutilizzarla in seguito e il gioco è fatto. La prossima volta che importerai dati simili, ti basterà richiamare la preimpostazione e completare l'operazione in pochi secondi.
Annullare l'importazione
Puoi annullare l'intera importazione se noti problemi in seguito: tramite la notifica mostrata subito dopo l'importazione, oppure in un secondo momento dal menu in alto a destra.