Sugestie importu, import do dowolnego rachunku i dokładniejszy rzeczywisty zwrot

To wydanie skupia się głównie na niestandardowych importach: dzięki niemu zaimportujesz nowy plik znacznie łatwiej.

Kreator importu proponuje sposób odczytu każdej kolumny

Wskaż pole w edytorze importu, a Capitally przeanalizuje wartości w danej kolumnie i zaproponuje odpowiednie działania w formie przełączników pod polem. Włącz jeden z nich, a podgląd zaktualizuje się automatycznie.

• Wyodrębnij ISIN, Wyodrębnij symbol lub Wyodrębnij liczbę, gdy wartość znajduje się w dłuższym tekście. Bought 20 x 250 AAPL pozwoli wyodrębnić AAPL jako aktywo, 20 jako ilość oraz 250 jako cenę – wszystko z jednego pola.
• Ustaw jako dodatnią lub Odwróć znak dla opłat i kwot, które Twój broker eksportuje z odwrotnym znakiem.
• Mapuj N wartości dla typu transakcji, co pozwala inteligentnie wyodrębniać znaczące frazy i przypisywać je do typów transakcji.

Wypróbuj to z plikami, z którymi miałeś wcześniej trudności – to niemal magia.

Propozycje pod polami Aktywo, Typ transakcji i Opłata

Importuj bezpośrednio do rachunku

Otwórz rachunek i wybierz Importuj tutaj z jego menu. Jeśli importowałeś już do tego rachunku, otworzy się ostatnio używany preset z instrukcjami i strefą zrzutu plików. Jeśli nie, wybierz jeden z listy. Wiersze z pliku przeznaczonego dla jednego rachunku trafią bezpośrednio do niego, więc nie musisz mapować kolumny rachunku ani odpowiadać na pytania podczas weryfikacji.

Możesz również upuścić plik w dowolnym miejscu w projekcie. Capitally sprawdzi go najpierw względem presetów użytych dla przeglądanego rachunku, a następnie względem każdego presetu rozpoznającego nagłówek pliku. Jeśli znajdzie dopasowanie, przejdzie od razu do importu; jeśli dopasowań będzie więcej, poprosi o wybór. Zobacz Importowanie danych.

Funkcja „Importuj tutaj” w menu rachunku

Twórz brakujące aktywa i rachunki jednym kliknięciem

Gdy import nie znajdzie pasującego aktywa lub rachunku, w wierszu pojawi się przycisk Utwórz. Otwiera on formularz aktywa lub rachunku, wypełniony nazwą, symbolem, ISIN-em i typem przekazanymi w pliku. Ostrzeżenie nad podglądem weryfikacji zawiera opcję Utwórz N brakujących obiektów, która tworzy je wszystkie jednocześnie. Nic nie zostanie utworzone, dopóki nie potwierdzisz, a utworzone elementy zostaną zapamiętane dla kolejnych importów z użyciem tego samego presetu. Zobacz Weryfikacja elementów do zaimportowania.

Tworzenie brakujących aktywów w trakcie weryfikacji importu

Skorygowany IRR uwzględnia teraz każdy przepływ pieniężny

Korygowanie stopy zwrotu ważonej kapitałem o benchmark, np. o CPI dla realnej stopy zwrotu lub o indeks dla zysku ponad benchmark, dzieli teraz każdą wpłatę, wypłatę oraz wartość końcową przez wzrost benchmarku do tego dnia, a następnie oblicza IRR. Wcześniej Capitally dostosowywało gotowy wynik IRR o początkowe i końcowe wartości benchmarku. Jest to dokładne tylko wtedy, gdy nie dochodzi do przepływów pieniężnych. Portfel śledzący benchmark z regularnymi wpłatami mógł wykazywać ok. −23 % rocznie, teraz wskazuje 0 %.

W przypadku CPI wynik jest stopą IRR Twojej siły nabywczej. W przypadku indeksu jest to IRR nadwyżkowy w stylu Direct Alpha. Wskaźniki TWR i ROI pozostają bez zmian.

Inne ostatnie zmiany

• Presety do konfiguracji obligacji, lokat i pożyczek. Programowalne presety mają trzy nowe instrukcje do konfigurowania wyceny opartej na odsetkach. Zobacz Programowalne presety.
• Presety importu: transakcje ING Netherlands, historyczna aktywność Odlum Brown z bonami skarbowymi, eksporty Alior DM (angielski), format dat Firstrade US Invest 3.0, bieżący układ Excela XTB z premiami opcyjnymi, zmienione nazwy kolumn PKO TFI PPK oraz IBKR Flex Queries bez wierszy z podsumowaniem gotówki.
• Dziesiątki poprawek błędów i udoskonaleń komfortu użytkowania.