Import z brokera lub aplikacji

Krok 1: Znajdź preset importu dla swojego brokera

Capitally oferuje wiele wbudowanych presetów importu dla popularnych brokerów i aplikacji.

Krok 2: Eksportuj transakcje ze swojego brokera

Następnie wyeksportuj transakcje ze swojego brokera zgodnie z dostarczonymi instrukcjami. Po eksporcie wystarczy przeciągnąć i upuścić plik do Capitally lub otworzyć go bezpośrednio.

Krok 3: Dopasuj swoje aktywa

Po zaimportowaniu pliku Capitally rozpocznie dopasowywanie danych do istniejących aktywów w Twoim projekcie lub wyszuka je na rynku. Za każdym razem, gdy dane aktywo pojawia się po raz pierwszy, poprosimy Cię o potwierdzenie, czy zaproponowane aktywa są prawidłowe. W razie potrzeby możesz ręcznie wybrać inne dopasowanie lub wyszukać inny symbol. Możliwe jest także stworzenie własnego aktywa.

Importowanie wielu kont od tego samego brokera

Aby importować na inne konto, po prostu wybierz je w Kroku 3. Możesz też utworzyć nowe konto z poziomu listy rozwijanej.

Jeśli regularnie importujesz dane od tego samego brokera na różne konta, utwórz wariant presetu dla każdego z nich. Podczas importu otwórz menu w prawym dolnym rogu i wybierz Zapisz i zmień nazwę presetu , aby zapisać bieżące ustawienia — konto, mapowania pól, walutę — jako nowy wariant. Następnym razem po prostu wybierz odpowiedni wariant z listy presetów i wszystko będzie już skonfigurowane.

Wszystkie warianty korzystają z tego samego presetu, więc gdy zostanie on zaktualizowany — na przykład gdy dodamy obsługę nowych typów transakcji — każdy wariant automatycznie uwzględni tę zmianę.

Krok 4: Przejrzyj zaimportowane dane

Poświęć chwilę na przejrzenie danych w tabeli.

Jeśli nie chcesz importować określonej transakcji — po prostu zmień jej Status. Niektóre transakcje mogą być już zignorowane — albo dlatego, że nie są obsługiwane, albo zostały już zaimportowane — przyczynę możesz sprawdzić, najeżdżając kursorem na ikonę informacji obok statusu.

Możesz zaktualizować status wielu wierszy jednocześnie, zaznaczając je i zmieniając wartość w dowolnym z nich.

Dodatkowo wiersze można sortować, klikając nagłówki kolumn, co ułatwia przegląd.

Krok 5: Ostateczna weryfikacja

W ostatnim kroku pokażemy Ci końcowe salda wszystkich pozycji, które importujesz, abyś mógł sprawdzić, czy wszystko się zgadza. Po potwierdzeniu importu możesz go zawsze cofnąć, jeśli później zauważysz jakieś problemy — za pomocą komunikatu wyskakującego po imporcie lub opcji Cofnij w menu w prawym górnym rogu.

Rozwiązywanie problemów z importem

Jeśli napotkasz problemy podczas importu, poniżej znajdziesz rozwiązania najczęstszych z nich.

Problemy z formatem pliku

Import nie działa lub wyświetla zniekształcone znaki w Firefox

Firefox obsługuje kodowanie plików inaczej niż inne przeglądarki, co może powodować problemy z plikami zawierającymi znaki specjalne (np. polskie ą, ę, ś lub niemieckie ü, ö).

Aby to naprawić:

1. Spróbuj zaimportować plik w Chrome, Edge lub innej przeglądarce opartej na Chromium
2. Jeśli musisz używać Firefox, otwórz plik w Excelu lub Google Sheets i wyeksportuj go ponownie jako CSV z kodowaniem UTF-8

Mój broker zmienił format eksportu

Brokerzy od czasu do czasu aktualizują formaty eksportu, co może powodować, że istniejące presety importu przestają działać.

Jeśli wbudowany preset przestał działać:

1. Spróbuj mimo to wykonać import — mogliśmy już zaktualizować preset
2. Jeśli import się nie powiedzie, napisz na support@mycapitally.com, podając nazwę brokera, przykładowy plik i komunikat błędu

Zazwyczaj dodajemy obsługę zmian formatu w ciągu kilku dni.

Jako tymczasowe obejście kliknij „Zaimportuj dowolne dane" i ręcznie przyporządkuj kolumny.

Problemy z dopasowaniem aktywów

„Nie znaleziono aktywa" dla symbolu, który istnieje

Symbol w Twoim pliku może nie pasować dokładnie do naszej bazy danych. Wypróbuj poniższe metody, klikając listę rozwijaną w miejscu, gdzie wyświetlany jest błąd:

1. Szukaj po numerze ISIN zamiast symbolu tickera — to najbardziej niezawodna metoda
2. Dodaj sufiks giełdy (np. AAPL.US zamiast samego AAPL)
3. Szukaj po nazwie spółki
4. Jeśli aktywo naprawdę nie ma w naszej bazie danych, utwórz własne aktywo

Dopasowano nieprawidłową giełdę

Jeśli Capitally dopasowało Twoje aktywo do niewłaściwej giełdy:

1. Kliknij pole aktywa w podglądzie importu
2. Wybierz właściwy symbol z listy
3. Jeśli go tam nie ma, wyszukaj właściwy symbol z sufiksem giełdy (np. VOW3.XETRA dla Volkswagena na Frankfurt)
4. Możesz też wyszukać po ISIN, aby zobaczyć wszystkie dostępne giełdy

Aktywo nieobecne w bazie danych

W przypadku aktywów, których nie mamy (Private Equity, niektóre zagraniczne fundusze itp.):

1. Kliknij pole aktywa i wybierz „Utwórz własne aktywo"
2. Podaj nazwę aktywa, jego typ i walutę
3. Ceny ręczne możesz skonfigurować później — na razie jako cenę nabycia użyjemy ceny z transakcji

Typowe komunikaty błędów

„Nie znaleziono konta o nazwie X"

Preset szuka konta, które nie istnieje w Twoim projekcie.

Kliknij listę rozwijaną konta na ekranie importu i:

• Wybierz istniejące konto ze swojego projektu
• Kliknij „Utwórz konto", aby je dodać

„Ceny rynkowe można ustawiać tylko dla aktywów już istniejących w projekcie"

Próbujesz zaimportować dane o saldach zawierające kolumnę z ceną, ale aktywo jeszcze nie istnieje.

Rozwiązanie:

1. Wróć do mapowania kolumn
2. Usuń mapowanie ceny rynkowej (kliknij ikonę kosza)
3. Lub najpierw zaimportuj transakcje, a następnie osobno zaimportuj ceny

Nadal masz problemy?

Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie pomaga:

1. Wypróbuj opcję Zaimportuj dowolne dane i utwórz własne mapowanie
2. Wyślij plik na adres support@mycapitally.com, a my poprawimy nasz preset, aby prawidłowo go obsługiwał. Podaj, który broker lub format importujesz oraz jaki błąd widzisz