Importuj od brokera lub z aplikacji

Krok 1: Znajdź preset importu dla swojego brokera

Capitally udostępnia Ci różnorodne wbudowane presety importu dla popularnych brokerów (np. XTB, mBank, DEGIRO) i aplikacji.

Krok 2: Wyeksportuj transakcje od swojego brokera

Następnie wyeksportuj transakcje od swojego brokera zgodnie z instrukcją. Po eksporcie wystarczy przeciągnąć i upuścić plik do Capitally lub otworzyć go bezpośrednio.

Krok 3: Dopasuj swoje aktywa

Po zaimportowaniu pliku Capitally zacznie dopasowywać dane do istniejących aktywów w Twoim projekcie lub spróbuje znaleźć je na rynku. Gdy aktywo zostanie napotkane po raz pierwszy, poprosimy Cię o potwierdzenie, czy proponowane dane są poprawne. Możesz ręcznie wybrać inne dopasowania lub wyszukać inny symbol. Istnieje również opcja utworzenia własnego aktywa.

Importowanie wielu kont od tego samego brokera

Aby zaimportować wiele kont od tego samego brokera (np. osobne IKE i IKZE), po prostu wybierz inne konto w kroku 3.

Nie zapomnij, że możesz również utworzyć nowe konto z rozwijanej listy.

Czasami po zaimportowaniu kolejnego pliku końcowe Podsumowanie (krok 5) może załadować się natychmiast. Po prostu kliknij ← lub Przejrzyj dane , aby wrócić do ekranu przeglądu i w razie potrzeby zmienić konto.

Jeśli często obsługujesz wiele kont, rozważ powielenie presetu importu, aby każdy z nich importował dane do osobnego konta.

Krok 4: Przejrzyj zaimportowane dane

Poświęć chwilę na przejrzenie danych w tabeli.

Jeśli nie chcesz importować konkretnej transakcji – po prostu zmień jej Status. Niektóre transakcje mogą być już zignorowane – albo dlatego, że nie są obsługiwane, albo zostały już zaimportowane – możesz sprawdzić powód, najeżdżając na ikonę informacji obok statusu.

Możesz zaktualizować status wielu wierszy naraz, zaznaczając je i zmieniając wartość w dowolnym z nich.

Dodatkowo wiersze można sortować, klikając w nagłówki kolumn, co ułatwia weryfikację.

Krok 5: Końcowa walidacja

W ostatnim kroku pokażemy Ci końcowe salda wszystkich importowanych pozycji, abyś mógł zweryfikować poprawność danych. Po potwierdzeniu importu zawsze możesz go cofnąć, jeśli zauważysz błędy – za pomocą powiadomienia, które się pojawi, lub korzystając z opcji Cofnij w menu w prawym górnym rogu.

Rozwiązywanie problemów z importem

Jeśli napotkasz problemy podczas importowania, oto rozwiązania najczęstszych z nich.

Problemy z formatem pliku

Import nie udaje się lub wyświetla dziwne znaki w Firefox

Przeglądarka Firefox obsługuje kodowanie plików inaczej niż inne przeglądarki, co może powodować problemy z plikami zawierającymi polskie znaki (ą, ę, ś) lub znaki specjalne.

Aby to rozwiązać:

1. Spróbuj wykonać import w Chrome, Edge lub innej przeglądarce opartej na Chromium
2. Jeśli musisz korzystać z Firefox, otwórz plik w Excelu lub Google Sheets i wyeksportuj go ponownie jako CSV z kodowaniem UTF-8

Mój broker zmienił format eksportu

Brokerzy (np. XTB, mBank czy Noble Securities) okazjonalnie aktualizują formaty swoich raportów, co może sprawić, że dotychczasowe presety przestaną działać.

Jeśli wbudowany preset przestał działać:

1. Mimo wszystko spróbuj wykonać import – możliwe, że już zaktualizowaliśmy ten preset
2. Jeśli się nie uda, wyślij e-mail na support@mycapitally.com, podając nazwę brokera, załączając przykładowy plik i treść błędu

Zazwyczaj dodajemy wsparcie dla nowych formatów w ciągu kilku dni.

Jako tymczasowe rozwiązanie wybierz opcję „Zaimportuj dowolne dane” i ręcznie przypisz kolumny.

Problemy z dopasowaniem aktywów

Komunikat „Nie znaleziono aktywa” dla znanego symbolu

Symbol w Twoim pliku może nie zgadzać się dokładnie z naszą bazą danych. Wypróbuj poniższe kroki, klikając w rozwijaną listę przy błędzie:

1. Wyszukaj po numerze ISIN zamiast tickera – to najbardziej niezawodna metoda
2. Dodaj sufiks giełdy (np. AAPL.US zamiast samego AAPL)
3. Wyszukaj po nazwie firmy
4. Jeśli aktywa naprawdę nie ma w naszej bazie, wybierz opcję „Utwórz własne aktywo”

Dopasowano błędną giełdę

Jeśli Capitally dopasowało Twoje aktywo do niewłaściwego rynku:

1. Kliknij pole aktywa w przeglądzie importu
2. Wybierz poprawny symbol z listy
3. Jeśli go nie ma, wyszukaj właściwy symbol z sufiksem giełdy (np. VOW3.XETRA dla Volkswagena na giełdzie we Frankfurcie)
4. Możesz też szukać po ISIN, aby zobaczyć wszystkie dostępne giełdy

Aktywa w ogóle nie ma w bazie

W przypadku aktywów, których nie posiadamy (np. Private Equity, lokalne fundusze inwestycyjne itp.):

1. Kliknij pole aktywa i wybierz „Utwórz własne aktywo”
2. Wpisz nazwę aktywa, jego typ oraz walutę
3. Ceny ręczne możesz ustawić później; system użyje ceny z transakcji jako bazy kosztowej

Typowe komunikaty o błędach

„Nie znaleziono konta o nazwie X”

Preset szuka konta, które nie istnieje w Twoim projekcie.

Kliknij listę rozwijaną konta na ekranie importu i wybierz jedną z opcji:

• Wybierz istniejące konto ze swojego projektu
• Kliknij „Utwórz konto”, aby je dodać

„Ceny rynkowe można ustawić tylko dla aktywów już istniejących w projekcie”

Próbujesz zaimportować dane o saldzie zawierające kolumnę ceny, ale dane aktywo nie zostało jeszcze dodane do projektu.

Rozwiązanie:

1. Wróć do mapowania kolumn
2. Usuń mapowanie ceny rynkowej (kliknij ikonę kosza)
3. Lub najpierw zaimportuj transakcje, a następnie oddzielnie wykonaj import cen

Nadal masz problemy?

Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie pomaga:

1. Spróbuj Zaimportuj dowolne dane i stwórz własne mapowanie
2. Wyślij swój plik na adres support@mycapitally.com, a poprawimy nasz preset, aby obsługiwał go poprawnie. Napisz proszę, z jakiego brokera (np. XTB, mBank) lub formatu korzystasz i jaki błąd się pojawia