Importer depuis un courtier ou une application

Étape 1 : trouver le préréglage d'importation pour votre courtier

Capitally vous propose une variété de préréglages d'importation intégrés pour les courtiers et applications les plus courants.

Étape 2 : exporter vos transactions depuis votre courtier

Ensuite, exportez vos transactions depuis votre courtier en suivant les instructions fournies. Une fois l'export effectué, il vous suffit de glisser-déposer le fichier dans Capitally ou de l'ouvrir directement.

Étape 3 : associer vos actifs

Une fois le fichier importé, Capitally commence à associer les données aux actifs existants dans votre projet ou à les rechercher sur le marché. Lorsqu'un actif est rencontré pour la première fois, nous vous demandons de confirmer si les actifs proposés sont corrects. Vous pouvez sélectionner manuellement parmi d'autres correspondances ou rechercher un autre symbole si nécessaire. La création d'un actif personnalisé est également possible.

Importer plusieurs comptes depuis le même courtier

Pour importer plusieurs comptes depuis le même courtier, sélectionnez simplement un compte différent à l'étape 3.

N'oubliez pas que vous pouvez également créer un nouveau compte depuis le menu déroulant.

Parfois, après l'importation d'un autre fichier, la synthèse finale (étape 5) peut se charger immédiatement. Cliquez simplement sur ← ou sur Examiner les données pour revenir à l'écran de vérification et changer de compte si nécessaire.

Si vous gérez fréquemment plusieurs comptes, envisagez de dupliquer le préréglage d'importation afin que chacun importe dans un compte séparé.

Étape 4 : vérifier les données importées

Prenez le temps de vérifier les données dans le tableau.

Si vous ne souhaitez pas importer une certaine transaction, modifiez simplement son statut. Certaines transactions peuvent déjà être ignorées — soit parce qu'elles ne sont pas prises en charge, soit parce qu'elles ont déjà été importées — vous pouvez en connaître la raison en survolant l'icône d'information à côté du statut.

Vous pouvez mettre à jour le statut de plusieurs lignes à la fois en les sélectionnant et en modifiant la valeur sur l'une d'entre elles.

De plus, les lignes peuvent être triées en cliquant sur les en-têtes de colonnes pour faciliter la vérification.

Étape 5 : validation finale

À la dernière étape, nous vous affichons les soldes finaux de toutes les positions que vous importez afin que vous puissiez vérifier que tout est correct. Une fois l'importation confirmée, vous pouvez toujours l'annuler si vous constatez un problème par la suite — depuis le message de notification qui apparaît ou en utilisant l'option Annuler dans le menu en haut à droite.

Résoudre les erreurs d'importation

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'importation, voici les solutions aux erreurs les plus courantes.

Problèmes de format de fichier

L'importation échoue ou affiche des caractères illisibles dans Firefox

Firefox gère l'encodage des fichiers différemment des autres navigateurs, ce qui peut provoquer des problèmes avec les fichiers contenant des caractères spéciaux (comme le polonais ą, ę, ś ou l'allemand ü, ö).

Pour résoudre ce problème :

1. Essayez d'importer dans Chrome, Edge ou un autre navigateur basé sur Chromium
2. Si vous devez utiliser Firefox, ouvrez le fichier dans Excel ou Google Sheets et réexportez-le au format CSV avec l'encodage UTF-8

Mon courtier a modifié son format d'exportation

Les courtiers mettent occasionnellement à jour leurs formats d'exportation, ce qui peut rendre les préréglages d'importation existants inopérants.

Si un préréglage intégré a cessé de fonctionner :

1. Tentez quand même l'importation — il est possible que nous ayons déjà mis à jour le préréglage
2. En cas d'échec, envoyez un e-mail à support@mycapitally.com en indiquant le nom de votre courtier, un fichier d'exemple et le message d'erreur

Nous ajoutons généralement la prise en charge des changements de format en quelques jours.

En attendant, cliquez sur « Importer tout type de données » et mappez les colonnes manuellement.

Problèmes de correspondance des actifs

« Aucun actif trouvé » pour un symbole qui existe pourtant

Le symbole dans votre fichier ne correspond peut-être pas exactement à celui de notre base de données. Essayez les approches suivantes en cliquant sur le menu déroulant là où l'erreur s'affiche :

1. Recherchez par numéro ISIN plutôt que par symbole boursier — c'est la méthode la plus fiable
2. Ajoutez le suffixe de la bourse (par ex., AAPL.US au lieu de simplement AAPL)
3. Recherchez par le nom de la société
4. Si l'actif n'est vraiment pas dans notre base de données, créez un actif personnalisé

Mauvaise bourse associée

Si Capitally a associé votre actif à la mauvaise bourse :

1. Cliquez sur le champ de l'actif dans la vérification de l'importation
2. Sélectionnez le bon symbole dans la liste
3. S'il ne figure pas dans la liste, recherchez le bon symbole avec le suffixe de la bourse (par ex., VOW3.XETRA pour Volkswagen à Francfort)
4. Vous pouvez également rechercher par ISIN pour voir toutes les bourses disponibles

Actif absent de la base de données

Pour les actifs que nous ne référençons pas (capital-investissement, certains fonds étrangers, etc.) :

1. Cliquez sur le champ de l'actif et sélectionnez « Créer un actif personnalisé »
2. Saisissez le nom, le type et la devise de l'actif
3. Vous pourrez configurer des prix manuels ultérieurement — nous utiliserons le prix de la transaction comme base de coût

Messages d'erreur courants

« Aucun compte trouvé avec le nom X »

Le préréglage recherche un compte qui n'existe pas dans votre projet.

Cliquez sur le menu déroulant du compte dans l'écran d'importation, puis :

• Sélectionnez un compte existant dans votre projet
• Cliquez sur « Création de compte » pour en ajouter un

« Les prix du marché ne peuvent être définis que pour des actifs déjà présents dans le projet »

Vous essayez d'importer des données de solde incluant une colonne de prix, mais l'actif n'existe pas encore.

Solution :

1. Retourner au mappage des colonnes
2. Supprimer le mappage du prix du marché (cliquer sur l'icône de corbeille)
3. Ou importer d'abord les transactions, puis importer les prix séparément

Problème persistant ?

Si aucune de ces solutions ne fonctionne :

1. Essayez l'option Importer tout type de données et créez un mappage personnalisé
2. Envoyez votre fichier à support@mycapitally.com et nous adapterons notre préréglage pour le traiter correctement. Merci d'indiquer le courtier ou le format utilisé, ainsi que le message d'erreur rencontré