Obligacje z rynku wtórnego, koszt nabycia sald i łatwiejsze niestandardowe importy

Obligacje z rynku wtórnego po cenie rynkowej

W przypadku wielu obligacji wyświetlamy teraz ich bieżącą cenę rynkową — emisje rządowe, rządowe strefy euro oraz korporacyjne są indeksowane za pomocą numeru ISIN lub nazwy, podobnie jak akcje.

Obecnie nie posiadamy jeszcze harmonogramów obligacji, ale jeśli skonfigurujesz oprocentowanie, interwał i datę zapadalności, notowanie to stanie się ceną czystą obligacji. Harmonogram doliczy do tego naliczone odsetki, więc zobaczysz aktualną wartość pozycji. Tam, gdzie emisja nie jest notowana, podobne zadanie spełnią ceny wprowadzane ręcznie.

Dzięki temu zyskujesz również rentowność do wykupu — czyli to, co zarobisz, kupując po dzisiejszej cenie i trzymając do dnia wykupu — a także cenę czystą oraz % wartości nominalnej jako kolumny tabeli i metryki wykresów.

Zobacz Wycena oparta na odsetkach oraz Śledzenie obligacji i depozytów, aby dowiedzieć się, jak skonfigurować obligacje.

Koszt nabycia dla salda konta

Transakcja typu Saldo konta zawiera teraz pole Cena (koszt nabycia), dzięki czemu saldo początkowe lub pozycja śledzona przez saldo może wreszcie wskazywać prawdziwą stopę zwrotu. Wystarczy wpisać średnią cenę zakupu lub sumę dla całej pozycji.

Import sald również to obsługuje — przypisz kolumnę z kosztem nabycia, a szybko zaimportujesz poprawne salda początkowe.

Niestandardowe importy obsługują każdy typ transakcji

Fragment dotyczący transakcji obejmuje teraz wszystko, co śledzi Capitally: kupno i sprzedaż, transfery przychodzące i wychodzące, konwersje i wydzielenia, dywidendy, odsetki i czynsze, opłaty i podatki, salda, wezwania kapitału i zobowiązania, a nawet opcje akcyjne.

Plik, którego nie rozpoznaje żaden preset, nie jest już problemem. Wystarczy raz wskazać znaczenie kolumn, a kolumna typu sama określi kierunek — wiersz Sprzedaż lub Wypłata nie wymaga już ujemnej ilości. Będziemy to jeszcze bardziej usprawniać w nadchodzących aktualizacjach.

Podsumowanie importu, które informuje o zmianach

Podsumowanie na końcu importu rozróżnia teraz to, co import dodaje, od tego, co już posiadałeś. Nowy kapitał, Nowy dochód i Nowe opłaty raportują tylko zmiany, natomiast Bieżąca ilość i Bieżąca wartość pokazują końcowy stan każdej pozycji.

Inne nowości

• Jeden zestaw warunków dla pożyczki, w obie strony. Te same parametry dla dodatnich i ujemnych sald stosują te same zasady naliczania odsetek niezależnie od tego, czy saldo jest dodatnie, czy ujemne, co upraszcza konfigurację harmonogramu.
• Łańcuchy walutowe. Para walutowa bez bezpośredniego kursu jest teraz przeliczana przez maksymalnie dwie waluty pośrednie, więc kryptowaluta notowana tylko względem innej kryptowaluty jest poprawnie przeliczana na Twoją walutę raportowania.
• Usuń jedną pozycję, a nie całe konto. Menu wiersza pozycji zyskało możliwość usunięcia pozycji w zakresie danego konta: Usuń pozycję.
• Siedem nowych presetów importu — FT.com, LGT Wealth Management, Trezor Suite, Nordea Danmark, Wealthsimple, UBS oraz Odlum Brown — a także około 35 poprawek w istniejących.
• Zaktualizowane presety podatkowe. Wszystkie presety zostały zaktualizowane, dodano również Luksemburg. To, czy premia z wykonanej opcji zwiększa koszt nabycia akcji, jest teraz ustawieniem w presecie.