Importowanie aktywów opartych na odsetkach
Choć ręczne dodawanie takich aktywów jest możliwe, najwydajniejszą metodą jest utworzenie szablonu importu. Jest to szczególnie przydatne, jeśli Twój bank udostępnia plik lub tabelę zawierającą szczegóły transakcji.
Aby lepiej je zorganizować, rozważ utworzenie niestandardowych rynków dla wszystkich swoich obligacji lub depozytów. Pozwoli Ci to łatwiej je porównywać.
Obecnie automatycznie obsługiwane są wyłącznie polskie obligacje skarbowe dla klientów detalicznych — wystarczy wyszukać ich nazwę. W przypadku innych aktywów utwórz własne aktywo i skonfiguruj wycenę odsetek , aby automatycznie generować przyszłe transakcje płatności odsetek i obliczać narosłe odsetki.
Monitorowanie aktywów opartych na odsetkach
Utwórz aktywo z odpowiednim typem (Obligacja lub Depozyt).
Dodaj transakcję
Kup. UstawCenęna 1 lub na wartość nominalną aktywa.Aby zapewnić dokładne raportowanie, możesz zbiorczo zaimportować rzeczywiste płatności odsetek lub dostosować automatycznie wygenerowane transakcje.
Dodaj transakcje
SprzedajlubOdsetki(z umorzoną ilością), aby wcześniej zamknąć pozycję.
Przeglądanie aktywów opartych na odsetkach
Sekcja Portfolio umożliwia porównanie stałego dochodu ze wszystkich aktywów w Twoim portfolio. Obejmuje ona obligacje, akcje i nieruchomości, dzięki czemu możesz sprawdzić, które z nich przynosi najwyższą rentowność.
Jeśli dodajesz transakcje lub ceny rynkowe obligacji z datą w przyszłości, możesz zmienić okres w Portfolio, aby zobaczyć przyszłą wartość swojego portfolio o stałym dochodzie. Możesz wybrać konkretną datę lub wpisać +6m , aby zobaczyć dane z sześciu miesięcy do przodu.