Jeśli posiadasz plik z transakcjami, który nie pasuje do żadnego z naszych presetów, nie martw się! Capitally pozwala na utworzenie własnego szablonu bezpośrednio w aplikacji.
Możesz importować transakcje, ceny, aktywa lub konta z dowolnego źródła danychbez konieczności ich wcześniejszego przygotowywania. Nie potrzebujesz plików pośrednich. Skonfiguruj to raz, a następnie używaj ponownie, gdy tylko zajdzie potrzeba.
Ten przewodnik przeprowadzi Cię przez cały proces.
Krok 1: Otwórz plik
Otwórz swój plik na stronie importu. Obsługujemy pliki CSV, XLS, XLSX, XML oraz JSON. Dodatkowo możesz wkleić dowolne dane tabelaryczne, XML lub JSON.
Kliknij Zaimportuj dowolne dane aby rozpocząć proces.
Upewnij się, że dane wczytały się poprawnie i w razie potrzeby wybierz zakres danych. Domyślnie uwzględniane są wszystkie wiersze, a pierwszy wiersz służy jako nagłówek z nazwami kolumn, ale możesz to łatwo zmienić, klikając przyciski Od tego miejsca, Do tego miejsca oraz Nagłówek .
Jeśli Twój plik wymaga dodatkowego przygotowania, kliknij ikonę koła zębatego w prawym dolnym rogu, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji, takich jak wybór arkusza Excel, kodowanie znaków specjalnych, zamiana nazw nagłówków i inne.
Twoje dane nie opuszczają Twojego urządzenia
Warto zaznaczyć, że jakikolwiek plik umieścisz w Capitally, będzie on zawsze przetwarzany lokalnie. Nie musi być wysyłany na nasze serwery ani nigdzie indziej. Co więcej, transakcje, które zdecydujesz się zaimportować, będą zaszyfrowane.
Krok 2: Powiedz nam, co z tym zrobić
Na następnym ekranie określ, czego dotyczą te dane.
Następnie poprosimy Cię o dopasowanie kolumn danych do właściwości transakcji. Zależnie od dostarczonych danych, możemy być w stanie automatycznie dopasować większość pól. Po prostu zweryfikuj listę, wybierz kolumnę danych lub ustaw pojedynczą wartość dla wszystkich wierszy. Możesz również usunąć właściwości, których nie planujesz importować, klikając ikonę kosza, ale pamiętaj, że niektóre z nich są wymagane.
Sprawdź Referencję właściwości transakcji aby poznać szczegóły dotyczące poszczególnych pól.
Tryb prosty
To, co widzisz powyżej, to tzw. Tryb prosty. Jeśli Twoje dane są bardziej skomplikowane, na przykład wymagają obsługi warunkowej, zawsze możesz przełączyć się na Tryb zaawansowany.
Pamiętaj, że przy przełączaniu między trybami nigdy nie tracisz wprowadzonych danych – interfejs po prostu udostępnia więcej lub mniej opcji do wyboru.
Szablon historii transakcji
Jeśli chcesz szybko zaimportować wiele transakcji bez konieczności dopasowywania kolumn, skorzystaj z poniższego szablonu arkusza kalkulacyjnego.
- Sklonuj arkusz lub utwórz własny z podobnymi nazwami kolumn,
- Wypełnij arkusz swoimi danymi,
- Skopiuj dane lub zapisz je do pliku CSV,
- Zaimportuj do Capitally za pomocą
Zaimportuj dowolne dane, - Wybierz
Historia transakcjiz listy.
Wypełnianie wszystkich kolumn nie jest obowiązkowe!
Nie musisz uwzględniać wszystkich kolumn w arkuszu. Możesz zostawić je puste i wybrać pojedynczą wartość dla wszystkich wierszy w interfejsie importu lub całkowicie je zignorować.
Na przykład, aby przeprowadzić backtest portfela – po prostu wpisz kwotę gotówki kupionej lub sprzedanej w kolumnie wartość i usuń kolumny Ilość oraz Cena.
Krok 3: Przejrzyj elementy do zaimportowania
Na następnym ekranie pokażemy Ci konta, aktywa, waluty lub rynki, które znaleźliśmy w Twoich danych. Przejrzyj listę, korygując błędne dopasowania i uzupełniając braki.
Możesz ręcznie wyszukać poprawne symbole lub utworzyć nowe elementy bezpośrednio w rozwijanym menu wyboru.
Brakujące symbole rynkowe
Jeśli nie możesz znaleźć symbolu, który jest aktywnie notowany na jednym z rynków, które obsługujemy – daj nam znać pod adresem support@mycapitally.com , a postaramy się go dodać.
Jeśli nie chcesz importować konkretnej transakcji – po prostu zmień jej Status. Niektóre transakcje mogą być już oznaczone jako zignorowane – ponieważ nie są obsługiwane lub zostały już zaimportowane. Możesz sprawdzić przyczynę, najeżdżając kursorem na ikonę informacji obok statusu.
Możesz aktualizować status wielu wierszy jednocześnie, zaznaczając je i zmieniając wartość w dowolnym z nich.
Dodatkowo, wiersze można sortować, klikając w nagłówki kolumn, co ułatwia przegląd.
Krok 4: Sprawdź salda kont
Na ostatnim ekranie możesz zweryfikować, czy salda kont są zgodne z Twoimi oczekiwaniami. Jeśli nie – po prostu wróć do poprzedniego ekranu i wprowadź poprawki. Jeśli tak – kliknij Importuj , aby zaakceptować zmiany.
Poprosimy Cię o zapisanie presetu do późniejszego wykorzystania i gotowe. Następnym razem, gdy będziesz importować podobne dane, po prostu użyj zapisanego zestawu ustawień i zaimportuj wszystko w kilka sekund.
Cofanie importu
Możesz cofnąć cały import, jeśli później zauważysz jakiekolwiek problemy. Możesz to zrobić za pomocą powiadomienia wyświetlanego tuż po eksporcie lub później z menu w prawym górnym rogu.