Jeśli masz plik z transakcjami, który nie pasuje do żadnego z naszych presetów, nie martw się! Capitally pozwala stworzyć własny preset bezpośrednio w aplikacji.
Możesz importować transakcje, ceny, aktywa lub konta z dowolnego źródła danychbez konieczności wcześniejszego przygotowywania ich gdziekolwiek indziej. Żadnych plików pośrednich. Skonfiguruj razi korzystaj ponownie, kiedy tylko potrzebujesz.
Ten przewodnik przeprowadzi Cię przez cały proces.
Krok 1: Otwórz plik
Otwórz swój plik na stronie importu. Obsługujemy pliki CSV, XLS, XLSX, XML i JSON. Możesz też wkleić dowolne dane tabelaryczne, XML lub JSON.
Kliknij Zaimportuj dowolne dane , aby rozpocząć proces.
Upewnij się, że dane załadowały się poprawnie, i w razie potrzeby wybierz zakres danych. Domyślnie uwzględniane są wszystkie wiersze, a pierwszy z nich jest traktowany jako nagłówek z nazwami kolumn – możesz to łatwo zmienić, klikając przyciski Od tego miejsca, Do tego miejsca oraz Nagłówek .
Jeśli plik z danymi wymaga dodatkowego przygotowania, kliknij ikonę koła zębatego w prawym dolnym rogu, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji – takich jak wybór arkusza Excel, specjalne kodowanie znaków, zmiana nazw nagłówków i inne.
Twoje dane nie opuszczają Twojego urządzenia
Warto wiedzieć, że niezależnie od tego, jaki plik wgrasz do Capitally, zawsze będzie on przetwarzany wyłącznie lokalnie. Nie musi być przesyłany na nasze serwery ani nigdzie indziej. Ponadto transakcje, które zdecydujesz się zaimportować, będą zaszyfrowane.
Krok 2: Powiedz nam, co z tym zrobić
Na kolejnym ekranie wskaż nam, czego dotyczą te dane.
Następnie poprosimy Cię o dopasowanie kolumn danych do właściwości transakcji. W zależności od dostarczonych danych możemy być w stanie samodzielnie dopasować większość właściwości. Wystarczy zweryfikować listę, wybrać kolumnę danych lub ustawić pojedynczą wartość dla wszystkich wierszy. Możesz też usunąć właściwości, których nie planujesz importować, klikając ikonę kosza – pamiętaj jednak, że niektóre z nich są wymagane.
Zobacz Referencję właściwości transakcji , aby poznać szczegóły dotyczące poszczególnych właściwości.
Tryb prosty
To, co widzisz powyżej, nazywa się trybem prostym. Jeśli Twoje dane są bardziej złożone – na przykład wymagają warunkowego przetwarzania – możesz w każdej chwili przełączyć się na tryb zaawansowany.
Pamiętaj, że przełączanie między trybami nie powoduje utraty żadnych danych – interfejs po prostu daje Ci więcej lub mniej opcji do wyboru.
Szablon historii transakcji
Jeśli chcesz szybko zaimportować wiele transakcji bez ręcznego dopasowywania kolumn, skorzystaj z poniższego szablonu arkusza kalkulacyjnego.
- Sklonuj arkusz lub utwórz własny z podobnymi nazwami kolumn,
- Wypełnij arkusz swoimi danymi,
- Skopiuj lub zapisz jako plik CSV,
- Zaimportuj do Capitally za pomocą
Zaimportuj dowolne dane, - Wybierz
Historia transakcjiz listy.
Wypełnianie wszystkich kolumn nie jest obowiązkowe!
Nie musisz uwzględniać wszystkich kolumn w arkuszu. Możesz zostawić je puste i wybrać jedną wartość dla wszystkich wierszy w interfejsie importu albo całkowicie je pominąć.
Na przykład, aby przetestować portfolio historycznie — wpisz tylko kwotę gotówki kupionej lub sprzedanej w kolumnie wartości i usuń kolumny Ilość oraz Cena (w pliku .
Krok 3: Sprawdź elementy do zaimportowania
Na następnym ekranie wyświetlimy konta, aktywa, waluty i rynki, które znaleźliśmy w Twoich danych. Przejrzyj listę, popraw ewentualne błędy i uzupełnij brakujące informacje.
Możesz ręcznie wyszukać właściwe symbole lub utworzyć nowe pozycje bezpośrednio w rozwijanej liście wyboru.
Brakujące symbole rynkowe
Jeśli nie możesz znaleźć symbolu, który jest aktywnie notowany na jednym z obsługiwanych przez nas rynków — daj nam znać przez support@mycapitally.com , a dołożymy wszelkich starań, aby go dodać.
Jeśli nie chcesz importować określonej transakcji — zmień jej Status. Niektóre transakcje mogą być już zignorowane — albo dlatego, że nie są obsługiwane, albo zostały już zaimportowane. Przyczynę możesz sprawdzić, najeżdżając kursorem na ikonę informacji obok statusu.
Możesz zaktualizować status wielu wierszy jednocześnie, zaznaczając je i zmieniając wartość w dowolnym z nich.
Dodatkowo wiersze można sortować, klikając nagłówki kolumn, co ułatwia przeglądanie.
Krok 4: Sprawdź salda kont
Na ostatnim ekranie możesz sprawdzić, czy salda kont są zgodne z oczekiwaniami. Jeśli nie — wróć do poprzedniego ekranu i wprowadź poprawki. Jeśli tak — kliknij Importuj , aby zatwierdzić zmiany.
Poprosimy Cię o zapisanie presetu do późniejszego wykorzystania — i gotowe. Następnym razem, gdy będziesz importować podobne dane, po prostu użyj ponownie presetu i zaimportuj je w kilka sekund.
Cofanie importu
Możesz cofnąć cały import, jeśli później zauważysz jakieś problemy. Możesz to zrobić z powiadomienia wyświetlanego tuż po imporcie lub później z menu w prawym górnym rogu.