Portfolio

Der Portfolio-Bereich ist deine zentrale Anlaufstelle, um tief in deine Performance-Kennzahlen einzutauchen. Du kannst durch deine Vermögenswerte navigieren, Grafiken ansehen, Transaktionen auflisten und Daten exportieren.

Die Dimensionen erkunden

Die Portfolio-Seite ist darauf ausgelegt, zum Erkunden einzuladen. Anstatt einzelne Ansichten separat zu konfigurieren, navigierst du entlang mehrerer Dimensionen. Jede Dimension legt den Kontext für die gesamte Ansicht fest. Wenn du beispielsweise einen Zeitraum oder eine Kennzahl auswählst, verwenden alle Teile der Ansicht dieselbe Einstellung.

Filter

Filter steuern, welche Positionen in die Analyse einbezogen werden.

• Das kann ein übergeordneter Filter sein, z. B. Liquide Mittel (der Immobilien, Wertsachen, Kunst und Risikokapital ausschließt).

• Du kannst zu einem bestimmten Vermögenswert, einem Konto oder einer anderen Gruppe navigieren, indem du in der Tabelle auf den jeweiligen Namen klickst. Das funktioniert über mehrere Ebenen hinweg (z. B. bestimmtes Konto, Typ und Währung). Um eine Ebene nach oben zu gehen, klicke in der oberen Leiste. Um alle Positionen innerhalb der geöffneten Gruppe anzuzeigen, klicke auf die Schaltfläche ↗ oben rechts (z. B. um alle Positionen in einer bestimmten Währung zu sehen).

  

• Außerdem kannst du die Tabelle filtern, indem du oberhalb davon etwas eintippst. Gib ein Wort ein, und nur Positionen, Gruppen oder Transaktionen, die dazu passen, werden in der Tabelle, dem Diagramm und der Übersicht angezeigt. Möchtest du mehrere verschiedene Begriffe gleichzeitig suchen? Verwende ein Komma (z. B. „apple, microsoft"). Um ein Wort auszuschließen, nutze ein Ausrufezeichen (z. B. „etf !bond").

Kennzahl

Die Kennzahl legt den Kontext der Analyse fest und bestimmt, welche Grafiken und Spalten in der Tabelle verfügbar sind.

Währung

Die Währung, in die alle Werte umgerechnet werden. Standardmäßig wird die Projektwährung verwendet.

Du kannst „Asset-Währung" verwenden, um automatisch zur Währung eines Vermögenswerts zu wechseln, in den du navigiert hast. Außerhalb des Vermögenswerts wird stattdessen die Projektwährung verwendet.

Zeitraum

Der Zeitraum legt das Enddatum (standardmäßig heute) und die Anzahl der davor liegenden Tage fest, die einbezogen werden.

Der Zeitraum wirkt sich auf alle Werte aus, die die Differenz oder das Verhältnis zwischen Anfang und Ende des Zeitraums anzeigen. Solche Werte sind mit dem Suffix /period gekennzeichnet (z. B. /1y). Wenn du nur die Gesamtwerte sehen möchtest, wähle den Zeitraum max aus.

Durch Klicken auf die Zeitraumauswahl kannst du einen der vordefinierten Zeiträume wählen, einen eigenen eingeben (z. B. 2020 : 2023, 2020-06 : ytd, 2023-12) oder einen Datumsbereich mit dem Datumsauswähler festlegen. Anschließend kannst du mit den Schaltflächen +/-1 schnell Jahr für Jahr oder Zeitraum für Zeitraum vor- und zurückspringen. Die am häufigsten benötigten Zeiträume lassen sich anheften, damit sie direkt im Portfolio und in der Übersicht sichtbar sind.

Du kannst einen Zeitraum auch direkt im Diagramm auswählen.

Wenn du die Option Nur aktiv oberhalb der Tabelle aktivierst, werden Positionen, die im ausgewählten Zeitraum leer waren, sowie Transaktionen, die in diesem Zeitraum nicht stattgefunden haben, ausgeblendet.

Gruppierung

Die Dimension „Gruppierung" legt fest, wie Positionen und Transaktionen in der Tabelle und den Diagrammen zusammengefasst werden.

Diagramme

Diagramme – Übersicht

Diagramme hängen von den Dimensionen „Kennzahl" und „Gruppierung" ab. Die Kennzahl bestimmt, welche Diagramme verfügbar sind, während die Gruppierung festlegt, welche Gruppen miteinander verglichen werden.

Es stehen mehrere Diagramme zur Auswahl:

• Compare vergleicht die Kennzahl der Top-5-Gruppen, der Rest wird unter „Andere" zusammengefasst

• Stack funktioniert genauso, stapelt die Gruppen jedoch übereinander

• 100% zeigt, wie sich die Allokation der Kennzahl über die Gruppen im Zeitverlauf verändert hat

• Top ähnelt 100 %, zeigt aber nur den Gesamtwert

• X-Ray zeigt den Wert über alle Gruppen hinweg, einschließlich verschachtelter Gruppen

• Heatmap ähnelt X-Ray, aber die Größe der Rechtecke basiert auf dem durchschnittlichen investierten Kapital – also wie viel Geld du in dieser Position während des Zeitraums investiert hattest. Die Kennzahl bestimmt die Farbe der Rechtecke

• Variation zeigt, wie sich die Kennzahl bei den Top-20-Gruppen im Zeitverlauf verändert hat. Die Größe der Punkte entspricht ebenfalls dem durchschnittlichen investierten Kapital

Diagramme bearbeiten

Du kannst die integrierten Diagramme bearbeiten oder eigene hinzufügen, indem du auf die Schaltfläche „Diagramme" klickst. Klicke auf die drei Punkte, um die Voreinstellung zu speichern oder zu aktualisieren.

Beträge für das Teilen ausblenden

Du kannst alle Beträge im Diagramm durch einen prozentualen Wert relativ zum größten Segment ersetzen. So kannst du z. B. deine Portfolio-Allokation als Screenshot teilen, ohne die Gesamtgröße des Portfolios preiszugeben. Klicke auf das # -Symbol über dem Diagramm, um diesen Modus zu aktivieren.

Tabelle sortieren

Du kannst die Reihenfolge der Zeilen ändern, indem du auf die Spaltenüberschriften klickst oder das Tabellenmenü oberhalb der Tabelle verwendest.

Einige Spalten bieten neben aufsteigender und absteigender Sortierung besondere Sortiermodi:

• Absolut (⇟) – sortiert nach dem Absolutwert in absteigender Reihenfolge (Zeilen mit dem größten Einfluss stehen oben)

• Absolute Periodendifferenz (±) – sortiert nach der absoluten Differenz des Werts zwischen Anfang und Ende des Zeitraums (Zeilen mit der größten Veränderung stehen oben)

• Absolutes Periodenverhältnis (%) – sortiert nach der absoluten Veränderungsrate des Werts zwischen Anfang und Ende des Zeitraums (Zeilen mit der größten Veränderung stehen oben)

Tabellenansicht konfigurieren

Über die Schaltfläche „Spalten" oberhalb der Tabelle kannst du das Erscheinungsbild anpassen.

Du kannst die Zeilen kompakter darstellen oder auswählen, welche Spalten angezeigt werden sollen.

Änderungen gelten immer nur für die aktuelle Ansicht – abhängig von Kennzahl, Gruppierung und Bildschirmgröße. So kannst du genau steuern, welche Spalten du in einer bestimmten Ansicht benötigst.

Falls du etwas durcheinandergebracht hast, kannst du jederzeit die aktuelle Ansicht oder alle Ansichten zurücksetzen.

Außerdem kannst du eine Änderung auf alle Ansichten gleichzeitig anwenden. Wenn du beispielsweise die Spalte „Renditen" überall anzeigen möchtest, aktiviere sie in einer Ansicht und klicke auf Änderungen überall anwenden.

Daten exportieren

Alles, was du in der Tabelle siehst, kann gedruckt, als CSV oder Excel exportiert oder in die Zwischenablage kopiert werden. So kannst du deine Datenanalyse außerhalb von Capitally weiterführen und in anderen Anwendungen oder Berichten nutzen.