Short-Positionen tracken

Eine Short-Position ist einfach eine Position mit negativer Menge. An der Börse bedeutet Leerverkauf, dass du Aktien verkaufst, die du nicht besitzt (vom Broker geliehen), mit der Absicht, sie später zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen. In Capitally kann jeder Vermögenswert einen negativen Saldo haben, was das Tracken von Short-Positionen unkompliziert macht.

Wie öffnet man eine Short-Position?

Du musst nichts Besonderes tun, um Short-Positionen zu tracken. Das Grundprinzip ist einfach: Eine Short-Position ist jede Position, bei der die Menge unter null fällt. Das passiert, wenn du einen Vermögenswert verkaufst, bevor du ihn besitzt.

Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Short-Position zu eröffnen:

• Eine Sell -Transaktion mit positiver Menge hinzufügen (bei einem Vermögenswert mit Saldo null)
• Eine Buy -Transaktion mit negativer Menge hinzufügen

Beide Methoden führen zum gleichen Ergebnis – einer negativen Menge, die deine Short-Position darstellt.

Wie schließt man eine Short-Position?

Um eine Short-Position zu schließen, machst du das Gegenteil von dem, was du beim Öffnen getan hast:

• Wenn du mit Selleröffnet hast, schließe mit Buy
• Wenn du mit Buy (negative Menge) eröffnet hast, schließe mit Sell (negative Menge)

Wenn du die Aktien zurückkaufst, kehrt deine Position auf null zurück (oder wird positiv, wenn du mehr kaufst als du leerverkauft hast).

Renditeberechnung für Short-Positionen

Die Renditen werden für Short-Positionen korrekt berechnet und berücksichtigen die umgekehrte Kursbeziehung. Wenn der Kurs steigt, verliert deine Short-Position an Wert; wenn der Kurs fällt, machst du Gewinn. Diese Berechnung ist vollständig in den Rest deines Portfolios integriert, einschließlich IRR und anderer Performance-Kennzahlen.

Über Aktien hinaus: weitere Verwendungsmöglichkeiten für negative Salden

Der gleiche Mechanismus für negative Salden funktioniert für jeden Vermögenswerttyp in Capitally. Das macht ihn nützlich für das Tracken von:

• Short-Positionen auf Aktien und ETFs — das klassische Leerverkaufsszenario
• Hypotheken und Kredite — erfasse, was du schuldest, als Verbindlichkeit (siehe Schulden tracken)
• Margin-Konten — geliehenes Kapital oder Wertpapiere tracken
• Jede Verbindlichkeit — alles, was du schuldest, kann als negative Position dargestellt werden

Short-Positionen und Verbindlichkeiten im Blick behalten

Der Tab Marktwert enthält ein Owed -Diagramm, das die Beziehung zwischen deinem Vermögen und deinen Verbindlichkeiten visualisiert, sowie die folgenden Kennzahlen:

• Vermögen — der Gesamtwert deiner Vermögenswerte
• Verbindlichkeiten — der Gesamtwert deiner Verbindlichkeiten (Short-Positionen, Kredite usw.)
• Verschuldungsgrad — zeigt deinen Hebel an, berechnet als owed/owned

Das gibt dir ein klares Bild deiner Netto-Position und deines Gesamtrisikos.

Wenn du aktiv Optionen handelst oder Aktien shortest, sieh dir die Margin-Tracking-Funktionen an, um deine Margin-Anforderungen im Blick zu behalten und Margin Calls zu vermeiden.