La section Portefeuille est votre espace central pour explorer vos métriques de performance. Elle vous permet de naviguer dans vos actifs, de consulter des graphiques, de lister vos transactions et d'exporter vos données.
Explorer les dimensions
La page Portefeuille est conçue pour encourager l'exploration. Plutôt que de configurer des vues distinctes, vous naviguez à travers plusieurs dimensions. Chaque dimension définit le contexte de l'ensemble de la vue. Par exemple, dès que vous sélectionnez une période ou une métrique, toutes les parties de la vue utilisent celle-ci.
Filtres
Les filtres déterminent quelles positions sont incluses dans l'analyse.
Il peut s'agir d'un filtre de premier niveau, comme
Actifs liquides(qui exclut les biens immobiliers, les objets de valeur, l'art et le capital-risque).Vous pouvez naviguer vers un actif, un compte ou tout autre groupe en cliquant sur son nom dans le tableau. Vous pouvez descendre sur plusieurs niveaux (par exemple, un compte spécifique, un type et une devise). Pour remonter d'un niveau, cliquez dans la barre supérieure. Pour voir toutes les positions au sein du groupe ouvert, cliquez sur le bouton ↗ en haut à droite (par exemple, pour voir toutes les positions dans une devise spécifique).
Vous pouvez également filtrer le tableau en saisissant du texte au-dessus de celui-ci. Entrez un mot, et seules les positions, groupes ou transactions correspondants apparaîtront dans le tableau, le graphique et la synthèse. Vous souhaitez faire correspondre plusieurs éléments différents ? Utilisez une virgule (par exemple « apple, microsoft »). Pour exclure un mot, utilisez un point d'exclamation (par exemple « etf !bond »).
Le filtrage par saisie filtre les lignes affichées. Ainsi, si vous recherchez « etf », cela fonctionnera dans les Positions, les Actifs et les Types, car tous contiennent la colonne Type d'actif . En revanche, aucun résultat ne s'affichera dans les autres groupes, car leurs lignes ne contiennent pas cette information.
Métrique
La métrique définit le contexte de l'analyse et modifie les graphiques disponibles ainsi que les colonnes affichées dans le tableau.
Devise
La devise dans laquelle toutes les valeurs seront converties. Par défaut, il s'agit de la devise du projet.
Vous pouvez utiliser « Devise de l'actif » pour basculer automatiquement vers la devise d'un actif dans lequel vous avez navigué. En dehors de cet actif, la devise du projet sera utilisée à la place.
Période
La période définit la date de fin (aujourd'hui par défaut) et le nombre de jours précédents à inclure.
La période affecte toutes les valeurs affichant la différence ou le ratio entre le début et la fin de la période. Ces valeurs sont suffixées par /period (par exemple /1y). Si vous souhaitez afficher uniquement les totaux, sélectionnez la période max .
En cliquant sur le sélecteur de période, vous pouvez choisir parmi des périodes prédéfinies, saisir la vôtre (par exemple 2020 : 2023, 2020-06 : ytd, 2023-12), ou sélectionner une plage de dates avec un sélecteur de dates. Vous pouvez ensuite comparer rapidement d'une année à l'autre ou d'une période à l'autre en avançant ou reculant avec les boutons +/-1 . Enfin, vous pouvez épingler les périodes les plus utilisées pour les afficher directement dans le Portefeuille et la Synthèse.
Vous pouvez également sélectionner une période directement sur le graphique.
Si vous activez l'option En activité uniquement au-dessus du tableau, les positions vides ou les transactions n'ayant pas eu lieu durant la période sélectionnée seront masquées.
Regroupement
La dimension Regroupement détermine comment les positions et les transactions seront regroupées dans le tableau et les graphiques.
Graphiques
Les graphiques dépendent des dimensions Métrique et Regroupement. La métrique détermine les graphiques disponibles, tandis que le regroupement définit les groupes à comparer.
Plusieurs graphiques sont disponibles :
Comparecompare la métrique entre les 5 premiers groupes, le reste étant regroupé dans « Autres »Stackfait de même, mais empile les groupes les uns sur les autres100%montre comment l'allocation de la métrique entre les groupes a évolué dans le tempsTopest similaire à 100%, mais n'affiche que le totalX-Rayaffiche la valeur pour tous les groupes, y compris les sous-groupes imbriquésHeatmapest similaire à X-Ray, mais la taille des rectangles est basée sur le Capital investi moyen — c'est-à-dire le montant que vous avez investi dans cette position tout au long de la période. La métrique est utilisée pour colorier les rectanglesVariationmontre comment la métrique a varié parmi les 20 premiers groupes dans le temps. La taille des points représente également le Capital investi moyen
Modifier les graphiques
Vous pouvez modifier les graphiques intégrés ou en ajouter de nouveaux en cliquant sur le bouton Graphiques. Cliquez sur les trois points pour enregistrer ou mettre à jour le préréglage.
Masquer les montants réels pour le partage
Vous pouvez remplacer tous les montants du graphique par un pourcentage relatif au segment le plus grand. Ainsi, vous pouvez par exemple partager l'allocation de votre portefeuille en capture d'écran sans révéler sa taille totale. Cliquez sur l'icône # au-dessus du graphique pour activer ce mode.
L'infobulle affichera toujours la valeur réelle
Trier le tableau
Vous pouvez modifier l'ordre des lignes en cliquant sur les en-têtes de colonnes ou depuis le menu d'affichage disponible au-dessus du tableau.
Certaines colonnes proposent des modes de tri spéciaux, en plus du tri croissant et décroissant :
Valeur absolue (⇟) - trie par valeur absolue en ordre décroissant (les lignes ayant le plus grand impact apparaissent en premier)
Différence absolue sur la période (±) - trie par la différence absolue de valeur entre le début et la fin de la période (les lignes ayant connu la plus grande variation apparaissent en premier)
Ratio absolu sur la période (%) - trie par le taux de variation absolu de valeur entre le début et la fin de la période (les lignes ayant connu la plus grande variation apparaissent en premier)
Configurer l'affichage du tableau
En cliquant sur le bouton des colonnes au-dessus du tableau, vous pouvez personnaliser son apparence.
Vous pouvez rendre les lignes plus compactes ou choisir les colonnes à afficher ou à masquer.
Toute modification s'applique uniquement à la vue actuelle — métrique, regroupement et taille d'écran. Cela vous permet de contrôler précisément les colonnes dont vous avez besoin dans chaque vue.
En cas d'erreur, vous pouvez toujours réinitialiser la vue actuelle ou toutes les vues à la fois.
Enfin, vous pouvez appliquer la même modification à toutes les vues. Par exemple, si vous souhaitez afficher la colonne « Rendements » partout — activez-la dans une vue et cliquez sur Appliquer les modifications partout.
Exporter les données
Tout ce qui s'affiche dans le tableau peut être imprimé, exporté en CSV, dans Excel, ou copié dans le presse-papiers. Vous pouvez ainsi poursuivre votre analyse en dehors de Capitally et utiliser vos données dans d'autres applications ou rapports.
Les données exportées seront identiques à ce que vous voyez. Elles incluront les mêmes colonnes, le même ordre et les mêmes lignes (à l'exception des en-têtes de groupe et des totaux).
Vous pouvez développer ou réduire les lignes pour inclure plus ou moins de données.