Wenn es darum geht, Aktien und ETFs zu tracken, ist Capitally deine erste Wahl. Die App unterstützt tausende Börsensymbole von Börsen weltweit – so kannst du alle deine Depots ganz einfach an einem Ort zusammenführen.
Transaktionen importieren
Der schnellste Weg für den Einstieg ist der Import deines Verlaufs direkt von deinem Broker: Exportiere die Transaktionsliste gemäß der Anleitung für deinen Broker und ziehe die Datei einfach in Capitally. Ein späterer Re-Import ist absolut sicher – bereits vorhandene Zeilen werden erkannt und übersprungen. Du musst überschneidende Datumsbereiche also nicht manuell anpassen, sodass ein wöchentlicher oder monatlicher Export eine unkomplizierte Routine ist.
Duplikate und Re-Importe erklärt, was der Importer vergleicht und wie du bereits importierte Transaktionen mit korrigierten Werten überschreibst. Bei Interactive Brokers muss zuerst der Flex-Query-Export konfiguriert werden – diese Anleitung findest du direkt in der IBKR-Vorlage auf dem Import-Bildschirm, den du auch im Demo-Projekt ohne ein Konto öffnen kannst. Interactive Brokers behandelt typische Fehler, die bei der erstellten Datei auftreten können.
Falls dein Broker von Capitally noch nicht direkt unterstützt wird, kannst du uns eine Beispieldatei senden oder eine eigene Vorlage erstellen , um deine Importe zu vereinfachen.
Wenn du lieber keine Transaktionen aus deinem Broker exportieren möchtest, kannst du sie alternativ manuell anlegen oder Bestände periodisch aktualisieren . Die Wahl liegt bei dir.
Je nach Broker kann es eine Rolle spielen, welches Asset-Symbol du beim Importieren wählst – dasselbe Unternehmen wird oft an mehreren Börsen in unterschiedlichen Währungen gehandelt.
Capitally nutzt keine doppelte Buchführung, daher ist der Import der Cash-Operationen deines Brokers optional – Trades und Erträge allein liefern dir bereits korrekte Positionen und Renditen. Das Tracking des Cash-Bestands deines Kontos lohnt sich trotzdem, wenn du Einzahlungen, Auszahlungen und freies Kapital im selben Gesamtbild abbilden willst.
Dividenden
Lies den Artikel Dividenden verfolgen , um mehr über die Dividenden-Unterstützung in Capitally zu erfahren.
Corporate Events
Capitally unterstützt die Erfassung von Aktiensplits, Fusionen, Abspaltungen, Kapitalrückzahlungen und anderen Corporate Events, die deine Positionen verändern. Die Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Behandlung jedes Ereignistyps findest du im Leitfaden zu Corporate Events .
Mitarbeiteraktienprogramme
Arbeitgeberaktien aus einem RSU-Vesting, einer Aktienzuteilung oder einem vergünstigten Kaufprogramm werden wie jede andere Position erfasst, mit einem Unterschied: Jedes Vesting wird zum Marktpreis am Zuteilungsdatum eingebucht, nicht mit null. Das Tracken von RSUs und Mitarbeiteraktienprogrammen beschreibt die Erfassung jedes Vestings, das Halten von gesperrten Aktien in einem separaten Depot sowie die Anschaffungskosten, auf deren Basis der spätere Verkauf versteuert wird.
Dein Portfolio erkunden
Nutze den Portfolio-Bereich , um Renditen, Transaktionsgebühren und festverzinsliche Erträge über alle deine Aktien und anderen Anlageformen hinweg bequem zu vergleichen.
Du kannst dich auch mit Benchmarks vergleichen – bis zu 10 Markt-Indizes, ETFs, eigene Assetsoder sogar eine Buy-and-Hold-Version deines eigenen Portfolios, alles gleichzeitig.
Steuerreporting
Wenn die Steuersaison ansteht, kannst du die vollständige Steuerunterstützung nutzen oder einen Blick in den Bericht zu steuerpflichtigen Erträgen werfen, der all deine Transaktionen mit genauen Anschaffungskosten nach dem First-In-First-Out-Verfahren (FIFO) auflistet.