Capitally unterstützt Marktpreise für Investmentfonds aus den USA und Westeuropa direkt von Anfang an. Falls deine Fonds nicht unterstützt werden, kein Problem. Du kannst sie ganz einfach als benutzerdefinierte Assets hinzufügen und ihre Marktpreise manuell eingeben.
Investmentfonds importieren
Um Transaktionen oder Kontostände zu importieren, empfehlen wir die Verwendung einer Importvorlage. Auf diese Weise musst du die exportierte Liste der Transaktionen bei jedem Kauf oder Verkauf nur einfach ablegen. Es ist völlig in Ordnung, wenn sich deine Exporte überschneiden: Zeilen, die sich bereits in deinem Projekt befinden, werden als Duplikate markiert und übersprungen, sodass nichts doppelt erfasst wird.
Falls du aus irgendeinem Grund keine Transaktionen aus deinem Depot exportieren möchtest, ist das auch in Ordnung. Du kannst Transaktionen manuell erstellen oder einfach die Kontostände zusammen mit den Marktpreisen regelmäßig aktualisieren.
Deine Investmentfonds im Überblick
Der Bereich Portfolio ermöglicht es dir, Renditen und Transaktionsgebühren aller deiner Investmentfonds zu vergleichen – und das nicht nur untereinander, sondern auch im Vergleich mit anderen Anlagearten in deinem Portfolio.
Du kannst dich außerdem mit Benchmarks vergleichen – vergleiche bis zu 10 Markt-Indizes, ETFs, eigene Assetsoder sogar eine Buy-and-Hold-Version deines eigenen Portfolios – alles gleichzeitig.
Steuerreporting
Zur Steuersaison kannst du den Bericht zu steuerpflichtigen Erträgennutzen. Dieser enthält alle deine Transaktionen mit einer korrekt berechneten Kostenbasis nach dem First-in-First-out-Prinzip. Den Bericht kannst du deinem Steuerberater vorlegen oder als Referenz nutzen, um deine Steuererklärung selbst in einer Excel-Tabelle auszufüllen.