Capitally unterstützt Marktpreise für Investmentfonds aus den USA und Westeuropa direkt von Anfang an. Falls deine Fonds nicht unterstützt werden, kein Problem. Du kannst sie ganz einfach als benutzerdefinierte Assets hinzufügen und ihre Marktpreise manuell eingeben.
Investmentfonds importieren
Um Transaktionen oder Kontostände zu importieren, empfehlen wir die Verwendung einer Importvorlage. So musst du beim Kauf oder Verkauf einfach nur die exportierte Transaktionsliste hochladen. Doppelte Einträge sind kein Problem – unser System erkennt und entfernt sie automatisch.
Falls du aus irgendeinem Grund keine Transaktionen aus deinem Depot exportieren möchtest, ist das auch in Ordnung. Du kannst Transaktionen manuell erstellen oder einfach die Kontostände zusammen mit den Marktpreisen regelmäßig aktualisieren.
Deine Investmentfonds im Überblick
Der Bereich Portfolio ermöglicht es dir, Renditen und Transaktionsgebühren aller deiner Investmentfonds zu vergleichen – und das nicht nur untereinander, sondern auch im Vergleich mit anderen Anlagearten in deinem Portfolio.
Außerdem kannst du deine Performance mit Benchmarks vergleichen – sowohl mit breiten Marktindizes als auch mit beliebigen anderen Assets, einschließlich benutzerdefinierter.
Steuerreporting
Zur Steuersaison kannst du den Bericht zu steuerpflichtigen Erträgennutzen. Dieser enthält alle deine Transaktionen mit einer korrekt berechneten Kostenbasis nach dem First-in-First-out-Prinzip. Den Bericht kannst du deinem Steuerberater vorlegen oder als Referenz nutzen, um deine Steuererklärung selbst in einer Excel-Tabelle auszufüllen.