Import aus einem Broker oder einer App

Schritt 1: Importvoreinstellung für deinen Broker finden

Die vollständige Liste der Voreinstellungen befindet sich auf dem Import-Bildschirm der App, und du kannst sie sofort ohne ein Konto öffnen. Unser öffentliches Demo-Projekt enthält dieselben integrierten Voreinstellungen, die auch dein eigenes Projekt erhält. Wenn du eine öffnest, siehst du die Schritt-für-Schritt-Export-Anleitung für diesen Broker – so kannst du vor der Registrierung prüfen, ob dein Broker unterstützt wird und wie der Export funktioniert.

Diese Anleitung wird direkt mit der Voreinstellung bereitgestellt, anstatt auf dieser Website zu liegen, wodurch sie immer auf dem neuesten Stand bleibt: Wenn ein Broker seinen Export ändert und wir die Voreinstellung aktualisieren, ändert sich die Anleitung automatisch mit.

Schritt 2: Transaktionen aus deinem Broker exportieren

Exportiere die Transaktion Historie — jeden Trade, jede Dividende und Gebühr mit dem jeweiligen Datum — gemäß der Export-Anleitung, die die Voreinstellung beim Öffnen anzeigt. Exportiere keine Bestands- oder Positions-Momentaufnahme: Eine Momentaufnahme zeigt nur, was du heute besitzt, ohne Handelsdaten und ohne Anschaffungskosten. Ein Import würde daher jede Position mit dem heutigen Marktpreis bewerten, und deine Rendite würde bei null beginnen.

Ziehe die Datei nach dem Exportieren einfach auf eine beliebige Seite in deinem Projekt oder öffne sie über den Import-Bildschirm. Wenn genau eine Broker-Vorlage jeden erforderlichen Abschnitt anhand seiner Kopfzeile erkennt, wird diese Vorlage direkt ohne Auswahlfenster geöffnet. Andernfalls bittet Capitally dich um eine Auswahl, wobei Beliebige Daten importieren als Fallback dient.

Wenn dein Broker den Verlauf auf mehrere Dateien aufteilt, importiere die älteste zuerst und führe sie nicht zusammen – überschneidende Zeiträume werden automatisch dedupliziert. Interactive Brokers ist derjenige, den du zuerst erstellen musst: Es gibt keinen fertigen Export, daher erstellst du eine Activity Flex Query mit den entsprechenden Häkchen in den Abschnitten, und ein einzelner Durchlauf liefert maximal ein Jahr zurück. Die Voreinstellung führt dich auf dem Import-Bildschirm durch diesen Prozess – du kannst sie dort oder im Demo-Projekt ohne Konto lesen. Wenn das Ergebnis leer oder unvollständig ist, beschreibt Interactive Brokers die typischen Fehlerquellen.

Wenn die Historie des Brokers nicht weit genug zurückreicht

Importiere das, was dir der Broker zur Verfügung stellt, und lege dann den früheren Zustand mit einer Kontostand-Transaktion pro Wertpapier fest, die die Menge enthält, die du zu Beginn dieses Zeitraums gehalten hast. Frage zuerst beim Broker nach, ob ältere Daten über einen anderen Kanal bezogen werden können – einige senden diese auf Anfrage.

Du kannst diese Eröffnungspositionen auch aus einer Datei importieren: Verwende Beliebige Daten importieren und wähle den Startpunkt Kontostände. Die Anschaffungskosten werden auf diesem Weg nicht mitübertragen. Füge sie daher separat hinzu, wenn du historische Renditen und nicht nur die korrekten Positionsgrößen sehen möchtest.

Schritt 3: Vermögenswerte zuordnen

Sobald du die Datei importiert hast, beginnt Capitally damit, die Daten den vorhandenen Vermögenswerten in deinem Projekt zuzuordnen oder sie auf dem Markt zu suchen. Wenn ein Vermögenswert zum ersten Mal auftaucht, wirst du gebeten zu bestätigen, ob die vorgeschlagenen Vermögenswerte korrekt sind. Du kannst manuell aus anderen Treffern auswählen oder bei Bedarf nach einem anderen Symbol suchen. Das Erstellen eines benutzerdefinierten Vermögenswerts ist ebenfalls möglich.

Mehrere Konten vom selben Broker importieren

Öffne das Zielkonto im Portfolio und wähle Hier importieren oder ziehe die Datei per Drag-and-Drop hinein, während du dieses Konto geöffnet hast. Capitally richtet den Import auf das geöffnete Konto aus und verwendet die dort zuletzt genutzte Vorlage wieder. Wenn das Konto noch keinen Import-Verlauf hat, öffnet sich die Vorlagen-Auswahl.

Einige Broker fügen dem Export eine Konto-ID hinzu, sodass diese Konten beim Importieren der Datei automatisch erstellt werden. Eine Datei, die sich auf mehr als ein Konto bezieht, wird nie neu zugewiesen. Bei Brokern, die keine Konto-ID übermitteln – darunter Saxo und Robinhood sowie das IKE (polnisches Altersvorsorgekonto) im Vergleich zu regulären Konten bei XTB –, ist ein Import pro Konto aus der jeweiligen Portfolio-Ansicht dieses Kontos erforderlich.

Wenn du regelmäßig vom selben Broker in verschiedene Konten importierst, erstelle für jedes eine Voreinstellungs-Variante . Öffne beim Importieren das Menü unten rechts und wähle Speichern & umbenennen , um deine aktuellen Einstellungen – Konto, Feldzuordnungen, Währung – als neue Variante zu speichern. Beim nächsten Mal wählst du einfach die passende Variante aus der Voreinstellungsliste aus, und alles ist bereits vorkonfiguriert.

Alle Varianten basieren auf derselben zugrunde liegenden Voreinstellung. Wenn diese aktualisiert wird – zum Beispiel wenn wir neue Transaktionstypen unterstützen – übernehmen alle Varianten die Änderung automatisch.

Schritt 4: Importierte Daten prüfen

Nimm dir etwas Zeit, um die Daten in der Tabelle zu prüfen.

Wenn du eine bestimmte Transaktion nicht importieren möchtest, ändere einfach ihren Status. Einige der Transaktionen werden möglicherweise bereits ignoriert – entweder weil sie nicht unterstützt werden oder weil sie bereits importiert wurden. Du kannst den Grund erfahren, indem du mit der Maus über das Info-Symbol neben dem Status fährst.

Du kannst den Status mehrerer Zeilen gleichzeitig aktualisieren, indem du sie auswählst und den Wert in einer der Zeilen änderst.

Außerdem lassen sich die Zeilen durch Klicken auf die Spaltenüberschriften sortieren, um die Prüfung zu erleichtern.

Was „nicht unterstützt“ in einer Zeile bedeutet

Das bedeutet, dass wir diesen Transaktionstyp in den Beispieldaten dieses Brokerformats bisher noch nicht gesehen haben, weshalb die Voreinstellung keine Regel dafür enthält. Dies ist keine Aussage über dein Portfolio – der Rest der Datei wird normal importiert, und die übersprungenen Zeilen existieren nur innerhalb dieser Import-Sitzung, sodass nichts dauerhaft blockiert wird. Sende uns den Export und teile uns mit, welche Zeilen fehlen, damit wir die Voreinstellung erweitern können. Ein anschließender erneuter Import derselben Datei fügt dann nur die neuen Daten hinzu.

Duplikate und Aktualisierungen

Eine als Duplikat gekennzeichnete Zeile befindet sich bereits in deinem Projekt und wird übersprungen. Dies macht den erneuten Import derselben Datei oder eines überschneidenden Datumsbereichs sicher. Ändere eine Zeile auf Aktualisieren, um stattdessen die gespeicherten Werte zu überschreiben – so kannst du beispielsweise eine Dividendensteuer oder Gebühr erfassen, die dein Broker nachträglich korrigiert hat. Siehe Duplikate und erneuter Import für Details darüber, was verglichen wird und wie du viele Zeilen auf einmal ändern kannst.

Schritt 5: Abschließende Überprüfung

Im letzten Schritt zeigen wir dir die abschließenden Salden aller Positionen, die du importierst, damit du alles überprüfen kannst. Nach dem Bestätigen des Imports kannst du ihn jederzeit rückgängig machen, falls du später Probleme feststellst – entweder über die eingeblendete Benachrichtigung oder über die Option „Rückgängig" im Menü oben rechts. Rückgängig machen Option im Menü oben rechts.

Importfehler beheben

Falls beim Importieren Probleme auftreten, findest du hier Lösungen für die häufigsten Schwierigkeiten.

Wenn der Fehler speziell beim Export eines bestimmten Brokers und nicht beim Import selbst liegt, findest du auf der Seite Fehlerbehebung beim Import weitere Informationen.

Probleme mit dem Dateiformat

Browser-Kompatibilität

Der Import ist in einem Chromium-basierten Browser wie Chrome, Edge, Opera oder Arc am zuverlässigsten. Bei Firefox treten drei Fehler auf, die wie Probleme mit der Datei aussehen, es aber nicht sind:

1. Fehlerhafte Zeichen (Zeichensalat) in Dateien mit polnischem (ą, ę, ś — „Giełda“, „Wartość“) oder deutschem (ü, ö) Text. Öffne die Datei in Excel oder Google Sheets und exportiere sie erneut als CSV mit UTF-8-Codierung, oder importiere sie in Chrome.
2. Ein Dateiformat-Fehler anstelle von fehlerhaftem Text. Unter Windows 11 kann die Parsing-Bibliothek eine CSV-Datei als SYLK einlesen. Dies lässt sich nicht durch eine Änderung der Codierung beheben – verwende stattdessen Chrome oder Edge.
3. Der Import startet überhaupt nicht. Dies liegt meist an einer Firefox-Erweiterung: In einem sauberen Profil funktioniert der Import in der Regel.

Das Ändern der Dateicodierung zur Behebung des ersten Symptoms kann stattdessen zu Fehlern wegen „nicht erkannter Spalten“ führen – dies kommt häufig bei Bossa-Exporten vor, während sich dieselbe unveränderte Datei in Chrome oder Edge problemlos öffnen lässt.

Auch der Import per Kopieren und Einfügen kann sich je nach Browser unterschiedlich verhalten, wenn die Quelltabelle mehrzeilige Zellen enthält. Ein Browserwechsel ist daher auch hier einen Versuch wert.

Mein Broker hat sein Exportformat geändert

Broker aktualisieren gelegentlich ihre Exportformate, was bestehende Importvoreinstellungen beschädigen kann.

Wenn eine integrierte Voreinstellung nicht mehr funktioniert:

1. Versuche den Import trotzdem – wir haben die Voreinstellung möglicherweise bereits aktualisiert
2. Falls er fehlschlägt, schreibe eine E-Mail an support@mycapitally.com mit dem Namen deines Brokers, einer Beispieldatei und der Fehlermeldung

Wir fügen Unterstützung für Formatänderungen in der Regel innerhalb weniger Tage hinzu.

Als vorübergehende Lösung klicke stattdessen auf „Beliebige Daten importieren" und weise die Spalten manuell zu.

Probleme bei der Asset-Zuordnung

Du ordnest ein Asset nur einmal zu. Deine Auswahl beim Import wird dauerhaft gespeichert und bei jedem späteren Import aus dieser Quelle wiederverwendet. Bei nachfolgenden Importen werden neu erkannte Symbole ganz oben in der Prüfliste angezeigt. Die Zuordnung erfordert vor allem deshalb deine Unterstützung, weil viele Broker – die meisten polnischen sowie XTB und Finax – keine ISIN exportieren, sodass nur ein Ticker-Symbol übrig bleibt, das mehrdeutig, brokerspezifisch oder auf eine bestimmte Börse beschränkt sein kann.

„Kein Asset gefunden" für ein Symbol, das ich kenne

Das Symbol in deiner Datei stimmt möglicherweise nicht exakt mit unserer Datenbank überein. Probiere diese Vorgehensweisen, indem du auf das Dropdown klickst, wo der Fehler angezeigt wird:

1. Suche nach der ISIN-Nummer statt nach dem Ticker-Symbol – das ist die zuverlässigste Methode
2. Füge das Börsensuffix hinzu (z. B. AAPL.US statt nur AAPL, oder CDR.GPW für Warschau)
3. Suche nach dem Unternehmensnamen
4. Wenn das Asset wirklich nicht in unserer Datenbank vorhanden ist, erstelle ein benutzerdefiniertes Asset

Zwei Dinge zum Suchfeld: Die Eingabe in NUR GROSSBUCHSTABEN sucht nach genau diesem Symbol, während eine gemischte Schreibweise eine breitere Namenssuche startet. Zudem sind die Symbole von Yahoo Finance proprietär und stimmen daher oft nicht mit unseren überein – verwende in diesem Fall die ISIN.

Ein ungewöhnlich aussehender Ticker ist oft börsenspezifisch. GPW-GlobalConnect-ETFs haben beispielsweise das Präfix ETF: ETFEUNM is die Notierung, die wir unter der ISIN IE00B4L5YC18 als EUNM führen. Suche daher nach dem Basis-Symbol oder der ISIN. Umbenannte oder fusionierte Unternehmen sind unter ihrer neuen Kennung zu finden – UniCredit wechselte beispielsweise von IT0004781412 zu IT0005239360.

Falsche Börse wurde zugeordnet

Wenn mehrere Notierungen denselben Ticker teilen, wählt die automatische Zuordnung diejenige mit der längsten Kurshistorie. So kann es passieren, dass ein auf EUR lautender ETF einer Londoner Notierung in GBP zugeordnet wird, oder eine US-Aktie einer irischen oder Schweizer Notierung. Korrigiere dies beim Import, indem du auf das Asset-Feld klickst und mit einem Börsensuffix suchst (z. B. VOW3.XETRA für Volkswagen in Frankfurt) oder nach der ISIN suchst, um alle Notierungen auf einmal zu sehen.

Um dies nach dem Import zu ändern, bearbeite das Asset und öffne den Reiter Preise — das Dropdown-Menü „Preise über dieses Marktsymbol beziehen“ listet bereits die alternativen Märkte auf, sodass du selten suchen musst. Das Ändern des Symbols ändert nicht die Währung des Assets: Verwende den Link „Diese Währung, diesen Markt & dieses Symbol verwenden“ unter dem Dropdown-Menü, um alle drei Einstellungen zusammen zu übernehmen.

Genauer hinsehen solltest du, wenn die Zuordnung ein anderes Unternehmen mit ähnlichem Namen statt einer anderen Börse betrifft – dies fällt oft erst Wochen später durch eine unplausible Rendite einer Position auf. Überprüfe den vollständigen Namen des Assets im Prüfungsschritt, bevor du den Import bestätigst.

Wenn du dieselbe ISIN bewusst als zwei verschiedene Assets (eines pro Börse) tracken möchtest, erstelle ein benutzerdefiniertes Asset mit eigenem Namen, Typ, ISIN und der gewählten Börse. Ändere dann die Abgleich-Spalte der Voreinstellung von ISIN auf Symbol, damit die Zeilen nicht mehr zu einer einzigen zusammengefasst werden. Eine Voreinstellung kann auch den Markt selbst festlegen – über eine Set-Anweisung für die Eigenschaft Market innerhalb von Asset hinzufügen –, und integrierte Voreinstellungen können auf dieselbe Weise bearbeitet werden.

Asset überhaupt nicht in der Datenbank

Verwende die Schaltfläche Erstellen in der Zeile oder wähle Benutzerdefiniertes Asset erstellen aus dem Asset-Dropdown. Das „Asset hinzufügen“-Formular wird automatisch mit Name, Symbol, ISIN und Typ aus der Datei vorausgefüllt. Überprüfe die Details und erstelle es dann. Wenn bestätigt wird, dass mehrere Assets oder Konten fehlen, erstellt N fehlende Objekte erstellen in der Warnmeldung diese als Sammelvorgang. Ein erfolgreicher Sammelvorgang kann mit Rückgängig über die Toast-Benachrichtigung rückgängig gemacht werden. Ein Suchfehler wird vom Sammelvorgang ausgeschlossen, bietet aber weiterhin die Schaltfläche Erstellen in der jeweiligen Zeile. Der Preis deiner Transaktion wird als Einstandskurs verwendet, und du kannst später Preise hinzufügen. Dies ist der richtige Weg für Private Equity, delistete Aktien und Zertifikate sowie alles, was keinen öffentlichen Börsenkurs hat.

Wenn das Asset öffentlich gehandelt wird, bitte uns stattdessen, es hinzuzufügen: Sende eine E-Mail mit der ISIN an support@mycapitally.com — ein Ticker führt häufig zu einem falschen Wertpapier. Unser Datenanbieter antwortet in der Regel innerhalb von 24 Stunden, und das Asset wird am nächsten Tag gegen Mittag UTC in der App angezeigt. Wenn du mehrere ISINs hast, sende sie gerne zusammen in einer Nachricht; die meisten europäischen Fonds werden auf Anfrage hinzugefügt. Sobald das Asset live ist, kannst du das benutzerdefinierte Asset auf dem Reiter „Preise“ auf automatische Preisaktualisierung umstellen.

Wertpapiere von NewConnect und ADRs werden unterstützt – sende uns die ISIN, falls eine fehlt. Kopiere bei IBKR-Dateien die fehlgeschlagene ISIN, öffne den Reiter „Eingabe: Main“ und füge sie in das Feld „Tabelle durchsuchen“ ein, um die Ursprungszeile zu finden. Ein Börsenkürzel, das wir nicht zuordnen können, wird als Fehler „Markt nicht gefunden“ angezeigt; suche in diesem Fall manuell innerhalb des Import-Ablaufs nach dem Markt.

Häufige Fehlermeldungen

„Kein Konto mit dem Namen X gefunden"

Das Preset sucht nach einem Konto, das in deinem Projekt nicht existiert. Die Schaltfläche Erstellen in der Zeile öffnet das „Konto hinzufügen“-Formular, vorausgefüllt mit dem Namen aus der Datei.

Über das Konto-Dropdown kannst du außerdem:

• Ein vorhandenes Konto aus deinem Projekt auswählen
• Wähle „Neues Konto erstellen“, um es hinzuzufügen, vorausgefüllt mit dem Namen aus der Datei

„Marktpreise können nur für Assets gesetzt werden, die bereits im Projekt vorhanden sind"

Du versuchst, Salden-Daten zu importieren, die eine Preisspalte enthalten, aber das Asset existiert noch nicht.

Lösung:

1. Zurück zur Spaltenzuordnung
2. Entferne die Marktpreis-Zuordnung (klicke auf das Papierkorb-Symbol)
3. Oder importiere zuerst Transaktionen und dann die Preise separat

Noch immer Probleme?

Wenn keine dieser Lösungen funktioniert:

1. Verwende die Option Beliebige Daten importieren und erstelle eine benutzerdefinierte Zuordnung
2. Sende deine Datei an support@mycapitally.com, und wir werden unsere Voreinstellung so anpassen, dass sie korrekt funktioniert. Gib dabei an, welchen Broker oder welches Format du importierst, welchen Fehler du siehst und welche genauen Schritte du für den Export durchgeführt hast – Broker dokumentieren ihre Formate oft nur unzureichend, daher ist der Exportweg für uns ebenso aufschlussreich wie die Datei selbst.