Tags sind eine äußerst praktische Möglichkeit, dein Portfolio in Capitally zu organisieren. Sie lassen sich auf Vermögenswerte, Konten und Transaktionen anwenden und sogar verschachteln, um eine noch differenziertere Struktur zu ermöglichen.
Tag-Vererbung
Tags aller Ebenen werden zusammengeführt. Wenn du einen Tag auf einen Vermögenswert oder ein Konto setzt, erben alle zugehörigen Transaktionen diesen Tag automatisch. Das gibt dir eine leistungsstarke Kontrolle über deine Organisation. Du kannst zum Beispiel die Eigentümerschaft eines Vermögenswerts, eines Kontos oder nur bestimmter Transaktionen taggen.
Wenn du eine Transaktion taggst, gilt der Tag ausschließlich für die in dieser Transaktion gehandelten Einheiten. Das bedeutet: Kaufst du eine Aktie mehrmals und taggst nur eine dieser Kauftransaktionen, gilt der Tag nur für die in dieser Transaktion gekauften Einheiten. Die anderen Käufe bleiben ungetaggt, es sei denn, du wendest den Tag manuell auf sie an (oder du setzt ihn direkt auf den Vermögenswert oder das Konto).
Praktisches Beispiel
Stell dir vor, du und dein Partner haben ein gemeinsames Anlagekonto. Darin befinden sich Investments in Tech-Aktien, Unternehmen aus dem Bereich erneuerbare Energien und einige Staatsanleihen.
Du kannst damit beginnen, das Konto mit dem Tag „Gemeinsames Konto" zu versehen. Alle Vermögenswerte und Transaktionen unter diesem Konto erben diesen Tag automatisch.
Anschließend kannst du jeden Vermögenswert nach seiner Art taggen. Versehe alle Tech-Aktien mit „Tech", die Unternehmen aus dem Bereich erneuerbare Energien mit „Green Energy" und die Staatsanleihen mit „Anleihen". Alle zukünftigen Transaktionen mit diesen Vermögenswerten tragen die jeweiligen Tags sowie den geerbten Tag „Gemeinsames Konto".
Wenn du nun eine Kauftransaktion mit einer deiner Tech-Aktien durchführst und sie mit „In Q1 gekauft" taggst, hat die Transaktion drei Tags – „Gemeinsames Konto", „Tech" und „In Q1 gekauft".
So kannst du deine Investments ganz einfach filtern und analysieren – zum Beispiel die Performance deiner in Q1 gekauften Tech-Aktien prüfen, sie mit deinen Investments in erneuerbare Energien vergleichen oder die Gesamtperformance deiner gemeinsamen Konten bewerten.
Tag-Verschachtelung
Die Verschachtelung von Tags bietet eine zusätzliche Organisationsebene. Sie ermöglicht es dir, Unter-Tags unter einem Haupt-Tag zu erstellen und so hierarchische Gruppierungen beliebiger Tiefe aufzubauen.
Tags setzen
Du kannst Tags setzen, indem du einen Vermögenswert, ein Konto oder eine Transaktion bearbeitest.
Neue Tags erstellst du, indem du sie einfach in das Feld eingibst und die Option Tag „..." erstellen auswählst.
Um Tags zu verschachteln, verwende das Zeichen / . Zum Beispiel: Eigentümer/Ich.
Um viele Dinge auf einmal zu taggen, wähle die Zeilen in einer beliebigen Tabelle aus und ändere den Tag für die gesamte Auswahl. Tags können auch beim Import zugewiesen werden: Tags ist eine zuweisbare Spalte für Transaktionen, Assets und Konten, und Transaktions-Schlagwörter wendet einen Tag nur auf die Transaktion selbst an, anstatt auf das zugehörige Asset oder Konto. Siehe die Referenz für Transaktions-Eigenschaften.
Unterschiedliche Tags für dasselbe Asset in verschiedenen Konten
Dasselbe Asset, das in zwei Konten gehalten wird, kann unterschiedliche Tags tragen – genau das, was du willst, wenn ein Instrument an verschiedenen Orten unterschiedliche Strategien bedient. Bearbeite das Asset (oder das Konto), öffne den Tab Positionen und füge unter Spezifische Positions-Einstellungen die Kombination aus Konto + Asset hinzu, die du konfigurieren möchtest. Lege dann die Tags nur für diese Position fest.
Tagge denselben ETF mit Strategy/Growth in deinem steuerpflichtigen Konto und mit Strategy/Income in deiner IKE (polnisches Rentensparprogramm), und gruppiere oder filtere dann das Portfolio nach Strategy, um beide Strategien für alle Konten auf einmal zu sehen.
Die Vererbung gilt weiterhin: Tags aus dem Konto und aus dem Asset werden in der Position zusammengeführt, und positionsspezifische Tags werden hinzugefügt, anstatt sie zu ersetzen. Derselbe Bereich enthält auch die Regeln zur Dividendenbehandlung der Position und ihre Anschaffungskostenmethode.
Tags bearbeiten und löschen
Um einen Tag umzubenennen oder zu löschen, navigiere im Portfolio zum entsprechenden Tag. Beide Optionen findest du im Kontextmenü.
Ein Tag kann auch eine benutzerdefinierte Farbe haben. Öffne den Tag zum Bearbeiten – entweder in der Tags-Ansicht im Portfolio oder überall dort, wo Tags verwaltet werden – und lege die Farbe dort fest. Die Farbe gehört zum Tag selbst, sodass sie überall dort angewendet wird, wo dieser Tag in deinem Portfolio erscheint.
Nach Tags filtern
Mit dem Zeichen # kannst du die Portfolio-Tabelle nach Tags filtern. Wenn du zum Beispiel #eigentümer in das Suchfeld eingibst, zeigt die Tabelle nur Einträge an, die mit „eigentümer" getaggt sind.
Das #-Suchfeld und eine Filterbedingung für Tag sind nicht dasselbe Werkzeug. #owner blendet Zeilen aus, die den Tag nicht tragen, und lässt alle Zahlen unverändert; eine Tag-Bedingung innerhalb eines Filters schließt diese Positionen aus, noch bevor irgendetwas berechnet wird, sodass sich Renditen, Gebühren und Gesamtsummen entsprechend anpassen. Siehe Filter.
Beim Filtern der Tabelle werden Zeilen ausgeblendet, die den gesuchten Tag nicht enthalten.
Wenn du eine einzelne Transaktion mit dem Tag „In 2023 verkauft" hast, wird sie in den Zeilen angezeigt, die diese Transaktion enthalten (z. B. der Vermögenswert, das Konto oder der Markt).
Wenn du ausschließlich diese einzelne Transaktionanalysieren möchtest, navigiere stattdessen im Tab Tags zu diesem Tag, anstatt die Tabelle zu filtern.
Tags, Einheiten und das %-Zeichen
Ein Tag auf einer Transaktion gilt für die gesamte Einheit (Lot), zu der diese Transaktion gehört, nicht nur für die Transaktion allein. Tagge einen Übertrag Eingang und der passende Übertrag Ausgang erscheint ebenfalls unter diesem Tag. Dies liegt daran, dass Capitally auf Basis von Einheiten statt einzelner Transaktionen rechnet – eine Einheit gruppiert den Kauf, den Verkauf und die zugehörigen Transaktionen, die einen vollständigen Investitionszyklus bilden.
Ein % neben einer Transaktion in einer Tag-Ansicht bedeutet, dass diese Transaktion von der betrachteten Einheit nur teilweise beansprucht wurde. Kaufst du 2 Aktien und verkaufst 1, wird der ursprüngliche Kauf auf zwei Einheiten aufgeteilt – eine für die verkaufte Aktie, eine für die noch gehaltene Aktie –, sodass der Kauf zu jeder Einheit nur einen Teil beiträgt. Positions-Einheiten erklärt, wie Einheiten gebildet werden.
Um nur die Transaktionen zu sehen, die tatsächlich einen Tag tragen, gib den Namen des Tags in das Feld Suchen über der Transaktionstabelle ein, anstatt den #-Filter zu verwenden. Dies findet die getaggten Transaktionen ohne die anderen Transaktionen desselben Lots.
Sortieren und Gruppieren der Tabelle nach Tags
Das Sortieren der Tabelle nach der Tags-Spalte gruppiert Zeilen unter ihren Tag-Überschriften. Auf diese Weise erhältst du eine benutzerdefinierte Gruppierung, die keine integrierte Gruppierungsdimension bietet. Öffne die Spaltenauswahl über der Tabelle und aktiviere die Sortierung für die Tags-Spalte.
Zwei Dinge, die oft übersehen werden. Erstens muss die Tags-Spalte nicht sichtbar sein, um nach ihr zu sortieren – die Spaltenauswahl legt die Sortierung unabhängig von den angezeigten Spalten fest, sodass deine Tabelle übersichtlich bleibt und du trotzdem die Tag-Gruppierung erhältst. Zweitens werden Tag-Namen alphabetisch sortiert. Wenn du einem Tag eine Nummer oder ein Emoji voranstellst, wird er ganz oben angeheftet: 1 - Core, 2 - Satellite, ⭐ Core. Kombiniere das mit verschachtelten Tags (Strategy/Growth) für eine selbst gestaltete, zweistufige Ordnung.
Siehe Sortieren der Tabelle für die weiteren Sortieroptionen.