Tranchen-Gruppen in Capitally – So funktionieren sie

Tranchen-Gruppen ermöglichen es dir, mehrere Transaktions-Lots zusammenzufassen und als eine Einheit zu tracken – ohne die einzelnen Lot-Daten zu verlieren. Das ist nützlich, um zusammengehörige Positionen zu organisieren, Multi-Leg-Optionsstrategien zu verfolgen oder auch verschiedene Assets, die konzeptionell zusammengehören, zu kombinieren (z. B. eine Immobilie und die zugehörige

Hypothek).

Typische Anwendungsfälle

Optionsstrategien: Alle Legs eines Spreads, Condors oder Wheel-Strategie zusammenfassen, um das kombinierte P&L zu sehen
Covered Calls: Die zugrundeliegende Aktienposition mit den darauf verkauften Optionen kombinieren
Finanzierte Assets: Eine Hypothek mit der finanzierten Immobilie verknüpfen, um das tatsächliche Nettovermögen zu sehen. Siehe Hypothek tracken für eine Anleitung zur Einrichtung
DCA-Positionen: Mehrere Käufe desselben Assets über einen Zeitraum hinweg in logische Chargen gruppieren
Gepaarte Trades: Abgesicherte Positionen oder Pairs Trades als eine Einheit tracken

Eine Tranchen-Gruppe erstellen

Um eine Tranchen-Gruppe zu erstellen, wähle mehrere Einträge aus einer dieser Ansichten aus:

Tab „Transaktionen" – mehrere Transaktionen auswählen
Tab „Lots" – mehrere Lots auswählen
Tab „Optionen" – mehrere Optionspositionen auswählen

Sobald du die gewünschten Einträge ausgewählt hast, klicke im unteren Panel für Batch-Operationen auf die Schaltfläche Tranchen-Gruppe . Du kannst die ausgewählten Einträge dann einer bestehenden Gruppe zuordnen oder eine neue Gruppe erstellen, indem du einen Namen eingibst.

Tranchen-Gruppen können verschachtelt werden, um eine Hierarchie zu erstellen. Verwende dazu einfach einen Schrägstrich (/) im Gruppennamen, um die Hierarchieebenen zu trennen.

Zum Beispiel:

Wheel Strategy/January 2024
Wheel Strategy/February 2024
Real Estate/Downtown Apartment

Dadurch entsteht eine Gruppe auf oberster Ebene mit darunter liegenden Untergruppen. Jede Ebene der Hierarchie hat eigene aggregierte Kennzahlen, und du kannst in jede Ebene hineinnavigieren, um mehr Details zu sehen.

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Tranchen-Gruppen beim Erstellen von Transaktionen zuweisen

Du kannst eine Tranchen-Gruppe auch direkt beim Bearbeiten oder Erstellen einer neuen Transaktion zuweisen. Das Feld für die Tranchen-Gruppe erscheint nur, wenn die Transaktion ein neues Lot eröffnet (z. B. ein Kauf, der eine neue Position startet).

Tranchen-Gruppen anzeigen

Nach der Erstellung erscheinen deine Tranchen-Gruppen sowohl im Tab Lots als auch im Tab Optionen . Wenn du verschachtelte Gruppen erstellt hast, werden sie als ausklappbare Hierarchie angezeigt. Du kannst jede Gruppe aufklappen, um Folgendes zu sehen:

Einzelne Lots und deren Performance
Aggregierte Kennzahlen für die gesamte Gruppe oder Untergruppe
Charts zur kombinierten Performance

Verschiedene Assets mit Tranchen-Gruppen auf oberster Ebene kombinieren

Standardmäßig funktionieren Tranchen-Gruppen innerhalb eines einzelnen Assets. Du kannst jedoch verschiedene Assets in einer Tranchen-Gruppe zusammenführen – z. B. um eine Immobilie gemeinsam mit der zugehörigen Hypothek zu tracken.

So aktivierst du das:

Gehe zu Einstellungen → Erweitertes Tracking
Suche den Bereich Weitere Gruppen im Portfolio
Aktiviere Tranchen-Gruppen auf oberster Ebene

Sobald aktiviert, siehst du beim Wechsel zur Portfolio -Ansicht einen zusätzlichen Tranchen -Tab. Dieser Tab zeigt Tranchen-Gruppen aus deinem gesamten Portfolio und ermöglicht es dir, verschiedene Assets miteinander zu kombinieren. Du könntest beispielsweise eine Hypothek mit dem Haus, das sie finanziert hat, gruppieren und beides als eine einzelne Tranche zusammen anzeigen. Wenn du die Gruppe aufklappst, werden die enthaltenen Tranchen separat angezeigt – sowohl in der Tabelle als auch in den Diagrammen.