Wenn du eine Transaktionsdatei hast, die nicht zu einer unserer Voreinstellungenpasst, kein Problem! Mit Capitally kannst du direkt in der App eine eigene Vorlage erstellen.
Du kannst Transaktionen, Preise, Vermögenswerte oder Konten aus beliebigen Datenquellen importieren –ohne sie vorher aufbereiten zu müssen. Keine Zwischendateien nötig. Einmal einrichtenund bei Bedarf immer wieder verwenden.
Diese Anleitung führt dich Schritt für Schritt durch den Prozess.
Schritt 1: Datei öffnen
Öffne deine Datei auf der Import-Seite. Unterstützt werden CSV-, XLS-, XLSX-, XML- und JSON-Dateien. Außerdem kannst du beliebige tabellarische, XML- oder JSON-Daten direkt einfügen.
Klicke auf Beliebige Daten importieren , um den Vorgang zu starten.
Stelle sicher, dass die Datei korrekt geladen wurde, und lege bei Bedarf den Datenbereich fest. Standardmäßig werden alle Zeilen einbezogen und die erste Zeile als Kopfzeile mit Spaltennamen verwendet. Du kannst das aber ganz einfach über die Schaltflächen Von hier, Bis hier und Kopfzeile anpassen.
Wenn deine Datei eine weitere Aufbereitung benötigt, klicke auf das Zahnrad-Symbol unten rechts, um zusätzliche Optionen aufzurufen – etwa die Auswahl eines Excel-Tabellenblatts, besondere Zeichenkodierungen, das Umbenennen von Spaltenköpfen und mehr.
Deine Daten verlassen dein Gerät nicht
Es ist wichtig zu wissen, dass jede Datei, die du in Capitally lädst, immer lokal verarbeitet wird. Sie muss weder an unsere Server noch anderswohin übertragen werden. Die Transaktionen, die du daraus importierst, werden zudem verschlüsselt.
Schritt 2: Angeben, was damit geschehen soll
Im nächsten Schritt teilst du uns mit, worum es bei diesen Daten geht.
Anschließend wirst du gebeten, die Datenspalten den Transaktionseigenschaften zuzuordnen. Je nach den vorhandenen Daten können wir die meisten Eigenschaften bereits automatisch erkennen. Überprüfe einfach die Liste, wähle eine Datenspalte aus oder lege einen einzelnen Wert für alle Zeilen fest. Eigenschaften, die du nicht importieren möchtest, kannst du über das Papierkorb-Symbol löschen – beachte jedoch, dass einige davon erforderlich sind.
Weitere Informationen zu einzelnen Eigenschaften findest du in der Referenz der Transaktionseigenschaften .
Einfacher Modus
Was du oben siehst, wird als Einfacher Modusbezeichnet. Wenn deine Daten komplexer sind – etwa bedingte Verarbeitungslogik erfordern – kannst du jederzeit in den Erweiterten Moduswechseln.
Beim Wechsel zwischen den Modi gehen keine Einstellungen verloren – die Oberfläche bietet dir lediglich mehr oder weniger Optionen zur Auswahl.
Vorlage für den Transaktionsverlauf
Wenn du schnell mehrere Transaktionen importieren möchtest, ohne die Spalten manuell zuzuordnen, verwende einfach die folgende Tabellen-Vorlage.
- Klone die Tabelle oder erstelle eine eigene mit ähnlichen Spaltennamen,
- Fülle die Tabelle mit deinen Daten,
- Kopiere die Daten oder speichere sie als CSV-Datei,
- In Capitally importieren mit
Beliebige Daten importieren, - Wähle
Transaktionsverlaufaus der Liste.
Alle Spalten auszufüllen ist nicht erforderlich!
Du musst nicht alle Spalten in der Tabelle befüllen. Du kannst sie leer lassen und im Import-Interface einen einzelnen Wert für alle Zeilen auswählen – oder sie einfach ignorieren.
Um zum Beispiel ein Portfolio zu backtesten, trage einfach den gekauften oder verkauften Betrag in der Wert-Spalte ein und entferne die Spalten Menge und Preis (in .
Schritt 3: Zu importierende Einträge prüfen
Auf dem nächsten Bildschirm zeigen wir dir die Konten, Vermögenswerte, Währungen oder Märkte, die wir in deinen Daten gefunden haben. Prüfe die Liste, korrigiere falsche Zuordnungen und fülle fehlende Angaben aus.
Du kannst manuell nach den richtigen Symbolen suchen oder direkt im Auswahl-Dropdown neue Einträge erstellen.
Fehlende Markt-Symbole
Falls du ein Symbol nicht findest, das aktiv an einem der von uns unterstützten Märkte gehandelt wird – melde dich gern bei uns unter support@mycapitally.com und wir werden unser Bestes tun, es hinzuzufügen.
Wenn du eine bestimmte Transaktion nicht importieren möchtest, ändere einfach ihren Status. Einige Transaktionen sind möglicherweise bereits als ignoriert markiert – entweder weil sie nicht unterstützt werden oder bereits importiert wurden. Den Grund siehst du, wenn du mit der Maus über das Info-Symbol neben dem Status fährst.
Du kannst den Status mehrerer Zeilen gleichzeitig ändern, indem du sie auswählst und den Wert in einer der Zeilen anpasst.
Außerdem lassen sich die Zeilen durch Klicken auf die Spaltenüberschriften sortieren, um die Überprüfung zu erleichtern.
Schritt 4: Kontostände prüfen
Auf dem letzten Bildschirm kannst du überprüfen, ob die Kontostände deinen Erwartungen entsprechen. Falls nicht – gehe einfach zum vorherigen Bildschirm zurück und nimm Anpassungen vor. Falls ja – klicke auf Import , um die Änderungen zu übernehmen.
Du wirst gebeten, die Voreinstellung für eine spätere Wiederverwendung zu speichern – danach bist du fertig. Beim nächsten Import ähnlicher Daten kannst du die Voreinstellung einfach wiederverwenden und den Import in Sekunden abschließen.
Import rückgängig machen
Du kannst den gesamten Import rückgängig machen, falls du später Probleme feststellst. Entweder über die Benachrichtigung, die direkt nach dem Import angezeigt wird, oder später über das Menü oben rechts.