Positions-Einheiten sind ein internes Implementierungsdetail von Capitally und kein Investmentkonzept. Du musst sie nicht verstehen, um Capitally zu nutzen.
Eine Positions-Einheit ist das kleinste Segment einer Asset-Position. Sie wird durch eine Eröffnungstransaktion erstellt (z. B. einen Kauf, eine Umbuchung oder einen Kontostand) und kann optional mit einer schließenden Transaktion verknüpft sein (z. B. ein Verkauf, eine Umbuchung, eine Dividende oder ein Sonstiges-Typ).
Wenn eine schließende Transaktion eine Einheit nur teilweise abdeckt, wird die Einheit in zwei aufgeteilt: eine geschlossene und eine offene. Du kannst steuern, welche Einheit zum Schließen ausgewählt wird, indem du die Anschaffungskostenmethodekonfigurierst.
Dividenden und andere Ertrags- oder Kostentransaktionen erzeugen separate Einheiten, die ausschließlich aus der schließenden Transaktion bestehen und keine Menge enthalten (was bedeutet, dass sie bereits geschlossen und nie eröffnet wurden).
Schauen wir uns ein Beispiel an
- Du kaufst 10 Aktien in Transaktion #1. Du hast eine Einheit mit 10 Aktien.
- Du kaufst weitere 10 Aktien in Transaktion #2. Du hast jetzt zwei Einheiten, beide mit jeweils 10 Aktien.
- Du verkaufst 15 Aktien in Transaktion #3. Das System wird:
- Die erste Einheit mit 2/3 von #3schließen, was 10 Aktien entspricht – es verbleiben 5 Aktien zu verkaufen.
- Die Hälfte der zweiten Einheit mit diesen 5 Aktien schließen.
- Da eine Einheit nur eine Eröffnungs- und eine schließende Transaktion haben kann, wird die zweite Einheit halbiert.
- Du hast jetzt eine geschlossene Einheit mit 10 Aktien, eine geschlossene Einheit mit 5 Aktien und eine offene Einheit mit 5 Aktien.