Referenz der Transaktionseigenschaften

Unten findest du eine Liste der Transaktionseigenschaften, die du beim Zuordnen von CSV-Spalten auswählen kannst, wenn du benutzerdefinierte Dateien importierst.

Transaktionen

• Datum: Datum & Uhrzeit der Transaktion
• Uhrzeit: Uhrzeit der Transaktion. Wird verwendet, wenn es sich um eine separate Spalte handelt. Überschreibt die Uhrzeit in Datum
• Kaufdatum: Tag, an dem die übertragenen Assets ursprünglich erworben wurden. Nur für Zeilen mit einer eingehenden Umbuchung – bei einer ausgehenden wird es abgelehnt und es darf nicht nach dem Datum liegen. Es bestimmt die Haltedauer, die Position innerhalb der FIFO- und LIFO-Reihenfolge sowie das Wechselkursdatum, das für die Umrechnung einer in Preis angegebenen Kostenbasis verwendet wird. Es liefert keine eigene Kostenbasis und verschiebt nicht das Datum, an dem die Position im Konto eröffnet wird. Das Standard-Transaktions-Snippet fragt erst danach, sobald die Zeile als eingehende Umbuchung erkannt wird.
• Konto: Konto, zu dem diese Transaktion gehört
• Asset: Asset, um das es bei dieser Transaktion geht
• Typ: Typ der Transaktion
• Menge: Transaktionsmenge (für Kauf, Verkauf, Transfer) oder Kontostand des Datums (für Kontostand)
• Menge (Kauf oder Verkauf): Legt zwei Eigenschaften gleichzeitig fest – Menge und Typ. Wenn der Wert positiv ist, wird ein Kauf erstellt, wenn er negativ ist, ein Verkauf
• Preis: Transaktionspreis pro Anteil (für Kauf, Verkauf, Umbuchung) oder Ertrag pro Anteil (für Dividende, Zinsen, Miete). Bei einem zinsbepreisten Vermögenswert, der als Prozentsatz des Nennwerts angegeben wird, wird ein aus der Datei stammender Preis in den Zeilen für Kauf, Verkauf, Umbuchung und Umwandlung mit Nennwert ÷ 100 skaliert — Broker notieren diese Anleihen auf dieselbe Weise. Dies wird durch die eigene Einstellung des Vermögenswerts bestimmt; nichts in der Datei aktiviert dies. Ein Preis, den Capitally aus Value ÷ Quantity ableitet, ist bereits ein Betrag und bleibt unverändert.
• Wert: Geldbetrag der Transaktion. Kann anstelle von Preis verwendet werden (der Preis wird dann berechnet)
• Gebühr: Gezahlte Gebühren
• Gezahlte Steuer: z. B. Quellensteuer (WHT)
• Transaktions-Schlagwörter: Schlagwörter, die auf die Transaktion angewendet werden (nicht auf das Asset oder Konto)
• Notiz: Notizen im Markdown-Format
• Gebührenwährung: Währung der Gebühr (standardmäßig die Währung des Assets)
• Wertwährung: Währung des Werts (standardmäßig die Währung des Assets)
• Wert- & Gebührenwährung: Währung sowohl für Gebühr als auch Wert
• Schlagwörter
• Unbestätigt
• Bargeld-Tracking: Legt fest, ob das Bargeld getrackt werden soll oder nicht (standardmäßig mit Tracking)
• Referenz: Referenz-ID der Transaktion (z. B. Transaktions-ID des Brokers). Wenn vorhanden, gleicht die Duplikaterkennung nur Asset, Konto und Referenz ab, statt Werte zu vergleichen, sodass eine Transaktion, die du seit dem Import bearbeitet hast, beim erneuten Import weiterhin erkannt wird

Nur Dividenden

• Datum der Dividendenzahlung: Datum, an dem die Dividende an dich ausgezahlt wurde. Das Datum der Transaktion wird zum Ausführungsdatum der Dividende, falls dieses angegeben ist.
• Dividendenertrag als Menge: Wenn die Dividende reinvestiert oder in Aktien ausgezahlt wurde – die Menge der reinvestierten oder erhaltenen Aktien
• Dividendenertrag als Restbetrag in bar: Wenn die Dividende reinvestiert oder in Aktien ausgezahlt wurde – das erhaltene Restbargeld
• Kapitalrückzahlung: Anteil der Ausschüttung, der eine Rückzahlung des investierten Kapitals darstellt. Reduziert die Kostenbasis, anstatt als Ertrag verbucht zu werden.

Nur Zinsen

• Amortisierte Menge: Zusammen mit den Zinsen zurückzuzahlende Menge (positiv für Investments und negativ für Verbindlichkeiten)

Nur Konvertierung/Verschiebung/Spinoff

• Ziel-Asset: Das Asset, in das konvertiert werden soll. Eine „Convert“-Zeile benötigt dieses – ordne es demselben Asset wie Asset zu, um eine Umbuchung zwischen zwei Konten zu erfassen.
• Zielkonto: Konto, auf das konvertiert/verschoben werden soll
• Zielmenge: Die Menge, in die konvertiert werden soll. Eine „Convert“-Zeile benötigt diese ebenfalls; bei einer Umbuchung entspricht sie dem gleichen Wert wie Menge.
• Dividendenertrag als Restbetrag in bar: eine Eigenschaft, zwei Rollen – in einer „Convert“-Zeile ist es das ausgezahlte Bargeld anstelle von Zielanteilen bei einer Fusion, einer Teilkonvertierung oder einem Spinoff. Bei einer gewöhnlichen Konvertierung wird es von der Kostenbasis abgezogen, die das Ziel erhält, und es kann diese Basis nicht unter Null senken. Wenn Kostenbasis % den Anteil des Ziels eigenständig angibt, wird dieser nicht ein zweites Mal abgezogen, und bei einem Spinoff trägt er zur Reduzierung der Kostenbasis des Mutterunternehmens bei, anstatt das Tochterunternehmen zu beeinflussen.

Ob eine Konvertierung ihre Steuerposten überträgt und wie die Aufteilung der Kostenbasis % erfolgt, wird direkt in der Transaktion selbst festgelegt und nicht aus einer Spalte zugeordnet. Ein Import überlässt beides der automatischen Interpretation der Zeile durch Capitally, was du nachträglich in der Transaktion ändern kannst – siehe Transaktionen.

Assets

• Typ: Der Vermögenswerttyp ist erforderlich
• Name
• Währung: Hauptwährung des Assets. Erforderlich
• Symbol
• ISIN
• Icon
• Markt
• Land
• Schlagwörter
• Kategorie, Sektoren, Regionen: Taxonomie-Zuweisungen. Eine Zuordnung lohnt sich selten – börsengehandelten Assets wird automatisch eine Kategorie basierend auf ihrem Vermögenswerttyp und ihrer Marktkapitalisierung zugewiesen, und alle drei können nach dem Import gesammelt über den Tab Assets geändert werden
• Marktdatenquelle: Marktsymbol, das für Preis- und Dividendeninformationen verwendet wird
• Preisinterpolation: Sollen Preise für Tage ohne Werte linear zwischen benachbarten Tagen interpoliert werden (üblich bei Immobilien und allem anderen, was du manuell bewertest), oder soll stattdessen das letzte verfügbare Datum verwendet werden (üblich bei börsengehandelten Vermögenswerten)? Dies gilt nicht für zinsbepreiste Vermögenswerte, bei denen die Clean-Price-Kaskade entscheidet, welchen Wert ein Datum ohne Notierung erhält.

Konten

• Name
• Land
• Icon
• Steuer-Voreinstellung
• Schlagwörter