Referenz der Transaktionseigenschaften

Unten findest du eine Liste der Transaktionseigenschaften, die du beim Zuordnen von CSV-Spalten auswählen kannst, wenn du benutzerdefinierte Dateien importierst.

Transaktionen

• Datum: Datum & Uhrzeit der Transaktion

• Uhrzeit: Uhrzeit der Transaktion. Wird verwendet, wenn sie in einer separaten Spalte steht. Überschreibt die Uhrzeit in Datum

• Konto: Konto, zu dem diese Transaktion gehört

• Asset: Asset, auf das sich diese Transaktion bezieht

• Typ: Art der Transaktion

• Menge: Gehandelte Menge (bei Kauf, Verkauf, Umbuchung) oder der Saldo zum Datum (bei Kontostand)

• Menge (Kauf oder Verkauf): Setzt zwei Eigenschaften gleichzeitig – Menge und Typ. Ist der Wert positiv, wird ein Kauf erstellt, ist er negativ, ein Verkauf

• Preis: Transaktionspreis pro Anteil (bei Kauf, Verkauf, Umbuchung) oder Ertrag pro Anteil (bei Dividende, Zinsen, Miete)

• Wert: Geldwert der Transaktion. Kann anstelle des Preises verwendet werden (der Preis wird dann berechnet)

• Gebühr: Gezahlte Gebühren

• Gezahlte Steuer: z. B. Quellensteuer (WHT)

• Transaktions-Schlagwörter: Schlagwörter , die auf die Transaktion angewendet werden (nicht auf das Asset oder das Konto)

• Notiz: Notizen im Markdown-Format

• Gebührenwährung: Währung der Gebühr (Standard: Währung des Assets)

• Wertwährung: Währung des Value (Standard: Währung des Assets)

• Wert- & Gebührenwährung: Währung für Fee und Value

• Transaktions-Schlagwörter

• Unbestätigt

• Bargeld-Tracking: Ob Bargeld verfolgt werden soll oder nicht (Standard: wird verfolgt)

• Referenz: Referenz-ID der Transaktion (z. B. Transaktions-ID des Brokers)

Nur Dividenden

• Datum der Dividendenzahlung: Datum, an dem die Dividende an dich ausgezahlt wurde. Das Date der Transaktion wird zum Ausführungsdatum der Dividende, wenn dieses Feld angegeben ist.

• Dividendenertrag als Menge: Wenn die Dividende reinvestiert oder in Aktien ausgezahlt wurde – die Anzahl der reinvestierten oder erhaltenen Aktien

• Dividendenertrag als Restbetrag in bar: Wenn die Dividende reinvestiert oder in Aktien ausgezahlt wurde – der Restbargeldbetrag, den du erhalten hast

• Kapitalrückzahlung: Anteil der Ausschüttung, der eine Rückzahlung des investierten Kapitals darstellt. Reduziert die Kostenbasis, anstatt als Ertrag verbucht zu werden.

Nur Zinsen

• Amortisierte Menge: Menge, die zusammen mit den Zinsen zurückgezahlt wird (positiv für Investments, negativ für Verbindlichkeiten)

Nur Konvertierung/Verschiebung/Spinoff

• Ziel-Asset: Asset, in das konvertiert werden soll (wenn nicht angegeben, wird es eine Verschiebung)

• Zielkonto: Konto, auf das konvertiert/verschoben werden soll

• Zielmenge: Menge, in die konvertiert werden soll (wenn nicht angegeben, entspricht sie der Menge)

• Restbargeld: Bares Geld, das anstelle von Bruchteilen von Aktien erhalten wird; gilt für Spinoffs und Teilkonvertierungen

Assets

• Typ: Vermögenswerttyp ist erforderlich

• Name

• Währung: Hauptwährung des Assets. Erforderlich

• Symbol

• ISIN

• Icon

• Markt

• Land

• Tags

• Marktdatenquelle: Marktsymbol, das für Preis- und Dividendeninformationen verwendet wird

• Preisinterpolation: Sollen Preise für Daten ohne Werte linear zwischen benachbarten Daten interpoliert werden (üblich für Immobilien und zinsbasierte Vermögenswerte), oder soll stattdessen das zuletzt verfügbare Datum verwendet werden (üblich für börsengehandelte Vermögenswerte)?

Konten

• Name

• Land

• Symbol

• Steuer-Voreinstellung

• Tags