Cartera

La sección Cartera es tu centro de operaciones para analizar en profundidad tus métricas de rendimiento. Te permite navegar por tus activos, revisar gráficos, listar operaciones y exportar tus datos.

Navegar por las dimensiones

La página de Cartera está diseñada para fomentar la exploración. En lugar de configurar vistas separadas, navegas a través de múltiples dimensiones. Cada dimensión establece el contexto de toda la vista. Por ejemplo, una vez que seleccionas un período o una métrica, todas las partes de la vista utilizarán el mismo.

Filtro

Los filtros controlan qué posiciones se incluyen en el análisis.

• Puede ser un filtro de nivel superior, como Activos líquidos (que excluye bienes raíces, objetos de valor, arte y capital de riesgo).

• Puedes navegar a un activo, cuenta o cualquier otro grupo específico haciendo clic en su nombre en la tabla. Puedes bajar varios niveles (por ejemplo, una Cuenta, Tipo y Moneda concretos). Para subir un nivel, haz clic en la barra superior. Para ver todas las posiciones dentro del grupo abierto, haz clic en el botón ↗ en la esquina superior derecha (por ejemplo, para ver todas las posiciones en una moneda concreta).

  

• Además, puedes filtrar la tabla escribiendo encima de ella. Escribe una palabra y solo las posiciones, grupos u operaciones que coincidan se mostrarán en la tabla, el gráfico y el resumen. ¿Quieres buscar varias cosas a la vez? Usa una coma (como «apple, microsoft»). Para excluir una palabra, usa el signo de exclamación (como «etf !bond»).

Métrica

La métrica establece el contexto del análisis y determina los gráficos disponibles y las columnas de la tabla.

Moneda

La moneda a la que se convertirán todos los valores. Por defecto, se usa la moneda del proyecto.

Puedes usar «Divisa del activo» para cambiar automáticamente a la moneda del activo al que hayas navegado. Fuera del activo, se usará la moneda del proyecto.

Período de fechas

El período de fechas establece la última fecha (por defecto, hoy) y el número de días anteriores que se incluirán.

El período afecta a todos los valores que muestran la diferencia o la proporción entre el inicio y el final del período. Dichos valores llevarán el sufijo /period (por ejemplo, /1y). Si solo quieres ver los totales, selecciona el período max .

Al hacer clic en el selector de período, puedes elegir uno de los períodos predefinidos, escribir el tuyo (por ejemplo, 2020 : 2023, 2020-06 : ytd, 2023-12), o seleccionar un rango de fechas con el selector de fechas. Después, puedes comparar fácilmente año a año o período a período avanzando y retrocediendo con los botones +/-1 . Por último, puedes anclar los que uses con más frecuencia para verlos directamente en la Cartera y el Resumen.

También puedes seleccionar un período de fechas directamente en el gráfico.

Si activas la opción Solo activos encima de la tabla, se ocultarán las posiciones que estuvieran vacías o las operaciones que no se realizaron durante el período seleccionado.

Agrupación

La dimensión de agrupación determina cómo se agruparán las posiciones y operaciones en la tabla y los gráficos.

Gráficos

Guía de gráficos

Los gráficos dependen de las dimensiones Métrica y Agrupación. La métrica controla qué gráficos estarán disponibles, mientras que la agrupación controla qué grupos se compararán.

Hay varios gráficos disponibles:

• Compare compara la métrica entre los 5 grupos principales, agrupando el resto en «Otros»

• Stack hace lo mismo, pero apila los grupos uno sobre otro

• 100% muestra cómo ha cambiado la distribución de la métrica entre grupos a lo largo del tiempo

• Top es similar al 100%, pero muestra solo el total

• X-Ray muestra el valor en todos los grupos, incluidos los anidados

• Heatmap es similar a X-Ray, pero el tamaño de los rectángulos se basa en el Capital invertido promedio, es decir, cuánto dinero tenías invertido en esa posición durante el período. La métrica se usa para colorear los rectángulos

• Variación muestra cómo varió la métrica entre los 20 grupos principales a lo largo del tiempo. El tamaño de los puntos representa también el Capital invertido promedio

Editar gráficos

Puedes editar los gráficos integrados o añadir los tuyos haciendo clic en el botón Gráficos. Haz clic en los tres puntos para guardar o actualizar la plantilla.

Ocultar importes reales al compartir

Puedes reemplazar todos los importes del gráfico por un porcentaje relativo al segmento más grande. Así puedes compartir, por ejemplo, la asignación de tu cartera en una captura de pantalla sin revelar su tamaño total. Haz clic en el icono # sobre el gráfico para activar este modo.

Ordenar la tabla

Puedes cambiar el orden de las filas haciendo clic en los encabezados de columna o desde el menú de vista de tabla disponible sobre la tabla.

Algunas columnas permiten modos de ordenación especiales además de ascendente y descendente:

• Absoluto (⇟): ordena por valor absoluto en orden descendente (las filas con mayor impacto aparecen primero)

• Diferencia absoluta del período (±): ordena por la diferencia absoluta en valor entre el inicio y el final del período (las filas con mayor cambio aparecen primero)

• Ratio absoluto del período (%): ordena por la tasa de diferencia absoluta en valor entre el inicio y el final del período (las filas con mayor cambio aparecen primero)

Configurar la vista de tabla

Haciendo clic en el botón de columnas sobre la tabla puedes personalizar su apariencia.

Puedes compactar las filas o elegir qué columnas mostrar u ocultar.

Los cambios que realices solo se aplicarán a la vista actual: métrica, agrupación y tamaño de pantalla. Esto te permite controlar con precisión qué columnas necesitas en cada vista.

Si algo no queda bien, siempre puedes restablecer la vista actual o todas las vistas a la vez.

Por último, puedes aplicar el mismo cambio a todas las vistas. Por ejemplo, si quieres ver la columna «Rentabilidad» en todas partes, actívala en una vista y haz clic en Aplicar cambios en todas partes.

Exportar datos

Todo lo que ves en la tabla puede imprimirse, exportarse a CSV, Excel o copiarse al portapapeles. Esto te permite llevar el análisis de tus datos fuera de Capitally y usarlos en otras aplicaciones o informes.