Egal, ob du finanzielle Unabhängigkeit durch passives Einkommen anstrebst, Unternehmer bist oder als Angel-Investor tätig bist – mit Capitally kannst du deine Ventures organisieren und sie mit dem Rest deines Portfolios vergleichen.
PE-Fonds im Blick?
Wenn du Private-Equity-Fonds-Investments mit Kapitalzusagen, Kapitalabrufen und Ausschüttungen verfolgst, schau dir den speziellen Tracking Private Equity-Leitfaden mit PE-spezifischen Kennzahlen wie TVPI, DPI und RVPI an.
Ventures hinzufügen und verwalten
Zunächst musst du für jedes Venture, das du besitzt, einen benutzerdefinierten Vermögenswert mit dem Typ Venture anlegen. Wenn du verschiedene Arten von Ventures hast, kannst du benutzerdefinierte Märkte erstellen, um sie zu gruppieren.
Für jedes Venture kannst du persönliche Notizen mit Markdown-Notation hinzufügen. Diese Funktion ermöglicht es dir, Beschreibungen, Links oder Bild-Platzhalter zur besseren Organisation einzufügen. Die Notizen werden auch bei der Filterung der Liste berücksichtigt, sodass du bestimmte Ventures leichter findest.
Um ein Venture hinzuzufügen, erstelle eine Buy-Transaktion und setze die Menge auf die Anzahl der Aktien, die du besitzt. Vergiss nicht, beim Erstellen der ersten Transaktion den aktuellen Marktpreis festzulegen.
Ausgaben und Einnahmen tracken
Alle Ausgaben können mit dem Transaktionstyp Other erfasst werden. Einmalige Ausgaben sollten einen negativen Value verwenden, der sich nur auf die Kapitalrendite auswirkt. Wiederkehrende Ausgaben lassen sich über das Feld Fees erfassen und beeinflussen sowohl die Rendite- als auch die Gebühren-Kennzahl. So kannst du deine Ventures direkt mit anderen Investments wie Anleihen oder Aktien vergleichen.
Wiederkehrende Einnahmen aus deinem Venture können mit Dividend- oder Interest-Transaktionen erfasst werden, sodass du das Fixed-Income und die Ertragsrendite berechnen kannst.
Für einmalige Einnahmen verwendest du die Other-Transaktion mit einem positiven Value, um die Fixed-Income-Rendite nicht zu verzerren.
Marktwert aktualisieren
Der Marktwert deiner Ventures ändert sich in der Regel bei Finanzierungsrunden. Wenn das passiert, kannst du den aktuellen Marktpreis aktualisieren und bei Bedarf vergangene Preise ergänzen.
Beachte, dass die Marktpreise nicht automatisch aktualisiert werden – du musst sie von Zeit zu Zeit manuell anpassen.
Daten importieren und exportieren
Wenn du deine Ventures bisher in einer Tabelle (z. B. Excel oder Google Sheets) verfolgt hast, kannst du eine Importvorlage erstellen und alles auf einmal importieren. Falls du Ausgaben und Einnahmen weiterhin parallel in einer Tabelle oder App neben Capitally erfassen möchtest, kannst du eine Vorlage zum Kopieren & Einfügen der Daten erstellen und dir so den Export sparen.
Wenn Capitally hingegen deine primäre Datenquelle wird, kannst du jede Tabelle im Portfolio als CSV, Excel-Datei oder Tabelle exportieren und weiter analysieren.
Dein Portfolio erkunden
Der Bereich Portfolio ermöglicht es dir, Allokation, Gewinne und Kosten über alle Vermögenswerte in deinem Portfolio hinweg zu vergleichen – einschließlich Anleihen, Aktien und Immobilien.
Ventures sind keine liquiden Mittel
Bitte beachte, dass Ventures als wenig liquide Vermögenswerte gelten und daher in der Zusammenfassung und im Portfolio nicht berücksichtigt werden, wenn du die Ansicht Liquide Mittel verwendest.