Du kannst die Marktpreisdaten in Capitally für jedes Asset in deinem Portfolio anpassen. So kannst du beliebige Assets tracken – ob börsennotiert oder nicht – und die Marktdaten korrigieren, wenn sie nicht mit deinen Unterlagen übereinstimmen.
Du kannst benutzerdefinierte Preise für jedes Asset außer Bargeld festlegen, auch für solche mit automatisch aktualisierten Marktpreisen. Deine benutzerdefinierten Preise überschreiben einfach den Marktpreis für das jeweilige Datum.
Verschiedene Möglichkeiten, benutzerdefinierte Asset-Preise festzulegen
Beim Bearbeiten eines Assets
Öffne die Asset-Details und wechsle zum Bereich
Preise.Klicke auf das blaue
+in der Preistabelle.Gib Datum und Preis ein.
Du kannst mehrere benutzerdefinierte Preise hinzufügen, indem du Zeilen aus einer Tabellenkalkulation mit zwei Spalten für Datum und Preis kopierst und einfügst.
Preise in der Zukunft
Du kannst auch Preise für zukünftige Daten festlegen. Mit der Option Preise linear annähern unterhalb der Tabelle kannst du eine lineare Renditeentwicklung für einen weit entfernten Zeitpunkt in der Zukunft simulieren.
Beim Hinzufügen oder Bearbeiten einer Transaktion
Beim Bearbeiten einer Kauf-, Verkauf- oder Saldo-Transaktion hast du die Möglichkeit, den aktuellen Marktpreis anzugeben. Klicke dazu einfach auf das Stift-Symbol ✏ neben dem Marktpreis und speichere die Transaktion.
Durch Bearbeiten einer Position
Im Tab Positionen des Portfolios kannst du auf eine Zeile doppelklicken oder Position bearbeiten aus dem Kontextmenü wählen. Dort lassen sich sowohl die Menge als auch der Marktpreis ändern – ideal, um Kontostände und Marktpreise benutzerdefinierter Assets schnell zu aktualisieren.
Menge und Preis werden für das Datum festgelegt, das du gerade ansiehst – standardmäßig also heute .
Du kannst dieses Datum im Datumsbereichs-Selektor oberhalb des Diagramms ändern.
Durch CSV-Import von Preisen
Du kannst eine Datei mit Spalten für Datum und Marktpreis herunterladen oder vorbereiten.
Öffne die Datei mit
Beliebige Daten importierenStelle sicher, dass sie korrekt geladen wurde
Wähle
Asset-Kursverlaufaus, wenn du gefragt wirstWähle das Asset – entweder durch Auswahl einer Spalte mit seinem Symbol oder durch Auswahl eines einzelnen Assets. Mit der ersten Option kann eine einzelne Datei Marktpreise für mehrere Assets enthalten.
Fertig!
Preise aktuell halten
Wenn du Assets hast, die manuelle Preis- oder Saldo-Aktualisierungen erfordern, kannst du diesen Prozess wie folgt optimieren:
Füge dem Asset ein Schlagwort zum Asset hinzufügen (z. B.
Manual Updates)Die Spalte
Letzte man. Preisaktim Reiter „Vermögenswerte" aktivieren und nach dieser Spalte in absteigender Reihenfolge sortieren
Navigiere nun zum Schlagwort Manual Updates , öffne den Reiter Positionen und sieh dir die Liste der Assets an, die aktualisiert werden müssen (die am längsten nicht aktualisierten stehen dabei ganz oben). Du kannst dann sowohl den Preis als auch den Saldo durch Doppelklick auf die Tabellenzeilen aktualisieren.
Du kannst diese Ansicht mit den gleichen Einstellungen als Lesezeichen speichern, um sie künftig schnell aufzurufen.