Transaktionen manuell hinzufügen

In Capitally kannst du jederzeit Transaktionen manuell hinzufügen.

Wähle im Hauptmenü + Asset hinzufügen. Mit dieser Option kannst du ein Asset von beliebiger Stelle aus hinzufügen.

Wenn du ein Asset oder eine Transaktion an einem bestimmten Ort hinzufügen möchtest, navigiere im Portfolio dorthin. Das kann ein bestimmtes Konto, ein Markt, Assetoder ein Vermögenswerttyp sein. Klicke dort auf die Schaltfläche Asset hier hinzufügen . Dadurch wird deine Asset-Suche eingegrenzt und einige Transaktionsstandards werden vorbelegt.

Ein Asset auswählen

Suche nach dem Asset, das du hinzufügen möchtest. Du kannst sowohl nach eigenen als auch nach börsengehandelten Assets suchen. Assets, die bereits zum Projekt gehören, werden mit einem Lesezeichen-Symbol markiert.

Sobald ein neues Asset ausgewählt wird, wird es in dein Projekt übernommen und du kannst es nach Belieben bearbeiten.

Eine Transaktion hinzufügen

Wähle zuerst den passenden Transaktionstyp aus. Die Bezeichnungen orientieren sich am jeweiligen Vermögenswert und nicht an einem Aktienhandel: Eröffnen und Schließen bei einem Darlehen oder einer Hypothek, Gutschrift und Lastschrift bei einer Einlage, Kapitalabruf bei einem Private-Equity-Fonds sowie Kaufen und Verkaufen bei gewöhnlich gehandelten Vermögenswerten. Bei einem Vermögenswert, den du gerade erst zum Projekt hinzugefügt hast, fragt Capitally mit Eröffnungs-Transaktionstyp auswählen und listet nur die Typen auf, die eine Position starten können.

Wähle danach das Konto aus, zu dem diese Transaktion gehören soll. Das Feld Aktuelle Menge zeigt die Menge des ausgewählten Assets nur für dieses Kontoan.

Wenn du einen benutzerdefinierten Vermögenswert bearbeitest, möchtest du eventuell dessen Marktpreis für das Datum der Transaktion aktualisieren. Du kannst dies direkt im Transaktionsfenster tun, indem du auf das Stift-Symbol ✏ neben dem Feld Aktueller Marktpreis klickst.

Eingabe eines Preises als Prozentsatz des Nennwerts

Eine zum Nennwert notierte Anleihe kann direkt so bepreist werden: Die Einheitenauswahl am Ende des Feldes Preis listet % des Nennwerts über den Währungen auf, sodass 95,05 gleich 95,05 % des Nennwerts bedeutet. Capitally speichert jedoch immer den Betrag – eingegebener Wert × Nennwert ÷ 100 –, sodass eine auf die eine oder andere Weise eingegebene Transaktion dieselbe Transaktion ist und nicht aufgezeichnet wird, wie du sie eingegeben hast.

Diese Option wird nur bei einem zinsbasiert bepreisten Vermögenswert angezeigt, dessen Preis als Prozentsatz des Nennwerts ausgewiesen wird, und auch nur dann, wenn die Wertwährung der Transaktion die eigene Währung des Vermögenswerts ist – der Nennwert lautet auf diese Währung, sodass eine Zahl in einer anderen Währung nur ein Betrag sein kann. Die Option ist standardmäßig aktiviert, wenn sie angeboten wird, und die Auswahl einer Währung schaltet wieder auf Beträge um. Dieselbe Auswahl befindet sich auch beim Feld Preis (Kostenbasis), wo immer dieses Feld erscheint.

Der Preis bei einer neuen Eröffnungs- oder Schließungstransaktion entspricht anfangs dem Nennwert des Vermögenswerts – auch hier nur, wenn die Wertwährung die eigene Währung des Vermögenswerts ist. Dies ist der Preis, auf dem der Zinsplan basiert, sodass er für eine zum Nennwert gekaufte Anleihe bereits korrekt ist – überschreibe ihn einfach, wenn du einen Auf- oder Abschlag gezahlt hast.

Unbestätigte Transaktionen

Wenn deine Transaktion noch aussteht, du sie aber trotzdem erfassen möchtest (eine Dividende, eine Umbuchung, die du gerade durchgeführt hast usw.), kannst du bei Bedarf das Kontrollkästchen Unbestätigte Transaktion aktivieren. Die Transaktion wird dann mit einem Sanduhr-Symbol gekennzeichnet. Du kannst sie später erneut aufrufen, korrigieren und bestätigen.