Tagi to niezwykle przydatny sposób na uporządkowanie portfolio w Capitally. Można je przypisywać do aktywów, kont i transakcji, a nawet zagnieżdżać, by uzyskać bardziej szczegółową organizację.
Dziedziczenie tagów
Tagi ze wszystkich poziomów są łączone. Jeśli przypiszesz tag do aktywa lub konta, wszystkie jego transakcje automatycznie odziedziczą ten tag. Daje Ci to dużą swobodę w organizacji. Możesz na przykład oznaczyć właściciela aktywa, konta lub tylko wybranych transakcji.
Gdy tagujesz transakcję, tag dotyczy wyłącznie jednostek zakupionych lub sprzedanych w tej konkretnej transakcji. Oznacza to, że jeśli kupujesz akcje kilka razy i otaggujesz tylko jedną z tych transakcji, tag będzie dotyczył wyłącznie jednostek z tej transakcji. Pozostałe zakupy pozostają bez tagu, chyba że ręcznie go do nich przypiszesz (lub przypiszesz go do aktywa bądź konta).
Praktyczny przykład
Wyobraź sobie, że razem z partnerem/partnerką posiadacie wspólny rachunek maklerski. Na tym koncie macie inwestycje w spółki technologiczne, firmy z branży zielonej energii oraz obligacje skarbowe.
Możesz zacząć od otagowania konta jako „Wspólne konto". Wszystkie aktywa i transakcje w ramach tego konta automatycznie odziedziczą ten tag.
Następnie możesz otagować każde aktywo według jego charakteru. Spółki technologiczne oznacz tagiem „Tech", firmy z branży zielonej energii – „Zielona energia", a obligacje – „Obligacje". Wszystkie przyszłe transakcje dotyczące tych aktywów będą automatycznie zawierać odpowiednie tagi, a także odziedziczony tag „Wspólne konto".
Jeśli teraz dokonasz transakcji zakupu jednej ze spółek technologicznych i otaggujesz ją jako „Kupione w Q1", transakcja ta otrzyma trzy tagi – „Wspólne konto", „Tech" i „Kupione w Q1".
Dzięki temu możesz łatwo filtrować i analizować swoje inwestycje – na przykład sprawdzić wyniki spółek technologicznych kupionych w Q1, porównać je z inwestycjami w zieloną energię lub ocenić ogólne wyniki wspólnych kont.
Zagnieżdżanie tagów
Zagnieżdżanie tagów zapewnia dodatkowy poziom organizacji. Pozwala tworzyć podtagi w ramach głównego tagu, tworząc hierarchiczne grupowania o dowolnej głębokości.
Jak ustawiać tagi
Tagi możesz ustawiać, edytując aktywo, konto lub transakcję.
Nowe tagi tworzysz, wpisując je w polu i wybierając opcję Utwórz tag „..." .
Aby zagnieżdżać tagi, użyj znaku / . Na przykład: Właściciel/Ja.
Aby otagować wiele elementów naraz, zaznacz wiersze w dowolnej tabeli i zmień tag dla całego zaznaczenia. Tagi można również przypisywać podczas importu: Tagi to kolumna dostępna przy imporcie transakcji, aktywów i kont, natomiast Tagi transakcji przypisuje tag wyłącznie do transakcji, a nie do powiązanego z nią aktywa czy konta. Zobacz Referencje właściwości transakcji.
Różne tagi dla tego samego aktywa na różnych kontach
To samo aktywo trzymane na dwóch kontach może mieć różne tagi, co jest przydatne, gdy jeden instrument realizuje różne strategie w różnych miejscach. Edytuj aktywo (lub konto), otwórz zakładkę Pozycje, a w sekcji Ustawienia specyficzne dla pozycji dodaj kombinację konto + aktywo, którą chcesz skonfigurować, a następnie ustaw tagi wyłącznie dla tej pozycji.
Otaguj ten sam ETF jako Strategia/Wzrost na swoim koncie opodatkowanym i jako Strategia/Dywidendy na IKE, a następnie zgrupuj lub przefiltruj portfolio według Strategii, aby zobaczyć obie strategie na wszystkich kontach jednocześnie.
Dziedziczenie tagów nadal obowiązuje: tagi z konta oraz z aktywa łączą się w pozycji, a tagi przypisane bezpośrednio do pozycji są dodawane do nich, zamiast je zastępować. Ten sam panel zawiera również reguły obsługi dywidend dla pozycji oraz jej metodę kosztu podatkowego.
Edytowanie i usuwanie tagów
Aby zmienić nazwę lub usunąć tag, przejdź do danego tagu w Portfolio. Obie opcje znajdziesz w menu kontekstowym.
Tag może mieć również przypisany własny kolor. Otwórz tag do edycji — z poziomu widoku Tagi w Portfolio lub z dowolnego miejsca, gdzie zarządzasz tagami — i wybierz kolor. Kolor jest przypisany do samego tagu, więc pojawi się wszędzie tam, gdzie dany tag występuje w Twoim portfolio.
Filtrowanie według tagów
Użycie znaku # pozwala filtrować tabelę Portfolio według tagów. Na przykład wpisanie #właściciel w polu wyszukiwania spowoduje wyświetlenie tylko pozycji otagowanych jako „właściciel".
Pasek wyszukiwania # oraz warunek filtrowania w kolumnie Tagi to nie to samo narzędzie. #własność ukrywa wiersze, które nie mają danego tagu, pozostawiając wszystkie liczby bez zmian; warunek Tagi wewnątrz filtra usuwa te pozycje przed wykonaniem jakichkolwiek obliczeń, więc stopy zwrotu, opłaty i sumy zmieniają się wraz z wynikiem filtrowania. Zobacz Filtry.
Filtrowanie tabeli usuwa wiersze, które nie zawierają danego tagu.
Jeśli masz pojedynczą transakcję z tagiem „Sprzedane w 2023", zostanie ona uwzględniona w wierszach, które zawierają tę transakcję (np. w wierszu aktywa, konta lub rynku).
Jeśli chcesz przeanalizować wyłącznie tę pojedynczą transakcję, przejdź do danego tagu w zakładce Tagi zamiast filtrować tabelę.
Tagi, jednostki i znacznik %
Tag nałożony na transakcję dotyczy całej jednostki (partii), do której należy ta transakcja, a nie tylko jej samej. Otaguj Transfer przychodzący, a pasujący do niego Transfer wychodzący również pojawi się pod tym tagiem. Wynika to z faktu, że Capitally wykonuje obliczenia na jednostkach, a nie na pojedynczych transakcjach — jednostka grupuje kupno, sprzedaż i powiązane transakcje, które tworzą pełny cykl inwestycyjny.
Znak % obok transakcji w widoku tagów oznacza, że transakcja została tylko częściowo wykorzystana przez jednostkę, którą przeglądasz. Jeśli kupisz 2 akcje i sprzedasz 1, oryginalny zakup zostanie podzielony na dwie jednostki — jedną dla sprzedanej akcji i jedną dla tej, którą nadal posiadasz — więc zakup wnosi tylko część wartości do każdej z nich. Jednostki pozycji wyjaśniają, w jaki sposób tworzone są jednostki.
Aby zobaczyć tylko te transakcje, które dosłownie zawierają dany tag, wpisz nazwę tagu w pole Szukaj nad tabelą transakcji, zamiast używać filtra #. Pozwoli to dopasować otagowane transakcje z pominięciem ich powiązań wewnątrz jednostek.
Sortowanie i grupowanie tabeli według tagów
Sortowanie tabeli według kolumny Tagi grupuje wiersze pod nagłówkami tagów, co pozwala na tworzenie własnych grup, których nie oferuje żadna wbudowana opcja grupowania. Otwórz selektor kolumn nad tabelą i ustaw sortowanie według kolumny Tagi.
Dwie rzeczy, które często umykają uwadze: nie musisz mieć widocznej kolumny Tagi, aby według niej sortować — selektor kolumn ustawia sortowanie niezależnie od tego, które kolumny są wyświetlane, dzięki czemu możesz zachować przejrzystą tabelę, korzystając jednocześnie z grupowania według tagów. Nazwy tagów sortują się alfabetycznie, więc dodanie cyfry lub emoji przed nazwą tagu przypnie go na górę listy: 1 - Główne, 2 - Satelickie, ⭐ Główne. Połącz to z zagnieżdżonymi tagami (Strategia/Wzrost), aby stworzyć własny, dwupoziomowy porządek.
Zobacz Sortowanie tabeli, aby poznać pozostałe opcje sortowania.