Si vous avez un fichier de transactions qui ne correspond à aucun de nos préréglages, pas d'inquiétude ! Capitally vous permet d'en créer un directement dans l'application.
Vous pouvez importer des transactions, des prix, des actifs ou des comptes depuis n'importe quelle source de donnéessans avoir à les préparer au préalable. Aucun fichier intermédiaire n'est nécessaire. Configurez une fois, puis réutilisez autant de fois que nécessaire.
Ce guide vous accompagne pas à pas dans le processus.
Étape 1 : ouvrir le fichier
Ouvrez votre fichier sur la page d'importation. Les formats CSV, XLS, XLSX, XML et JSON sont pris en charge. Vous pouvez également coller des données tabulaires, XML ou JSON directement.
Cliquez sur Importer tout type de données pour lancer le processus.
Vérifiez que le fichier s'est chargé correctement et définissez la plage de données si nécessaire. Par défaut, toutes les lignes sont incluses et la première ligne est utilisée comme en-tête avec les noms de colonnes, mais vous pouvez facilement modifier cela en cliquant sur les boutons From here, To here et Header .
Si votre fichier de données nécessite une préparation supplémentaire, cliquez sur l'icône d'engrenage en bas à droite pour accéder aux options avancées : choix de la feuille Excel, encodage des caractères spéciaux, remplacement des noms d'en-têtes, et bien plus encore.
Vos données ne quittent pas votre appareil
Il est important de noter que, quel que soit le fichier déposé sur Capitally, il sera toujours traité localement. Il n'est jamais envoyé à nos serveurs ni ailleurs. De plus, les transactions que vous choisissez d'importer seront chiffrées.
Étape 2 : indiquer quoi faire avec ces données
Sur l'écran suivant, précisez la nature de ces données.
Nous vous demanderons ensuite de faire correspondre les colonnes de données aux propriétés des transactions. Selon les données fournies, nous pourrions être en mesure d'établir la plupart des correspondances automatiquement. Vérifiez simplement la liste, sélectionnez une colonne de données ou choisissez une valeur unique pour toutes les lignes. Vous pouvez également supprimer les propriétés que vous ne souhaitez pas importer en cliquant sur l'icône de corbeille, mais gardez à l'esprit que certaines sont obligatoires.
Consultez la Référence des propriétés de transaction pour plus de détails sur chaque propriété.
Mode simple
Ce que vous voyez ci-dessus s'appelle le mode simple. Si vos données sont plus complexes, par exemple avec une gestion conditionnelle, vous pouvez toujours basculer vers le mode avancé.
Notez que vous ne perdez rien en passant d'un mode à l'autre — l'interface vous propose simplement plus ou moins d'options.
Modèle d'historique de transactions
Si vous souhaitez importer rapidement plusieurs transactions sans avoir à faire correspondre les colonnes, utilisez le modèle de tableur ci-dessous.
- Clonez le tableur ou créez le vôtre avec des noms de colonnes similaires,
- Remplissez le tableur avec vos données,
- Copiez ou enregistrez au format CSV,
- Importer dans Capitally avec
Importer tout type de données, - Choisissez
Historique transactionsdans la liste.
Remplir toutes les colonnes n'est pas obligatoire !
Vous n'avez pas besoin d'inclure toutes les colonnes dans le tableur. Vous pouvez les laisser vides et sélectionner une valeur unique pour toutes les lignes dans l'interface d'importation, ou les ignorer entièrement.
Par exemple, pour tester un portefeuille en conditions réelles — entrez simplement le montant en espèces acheté ou vendu dans la colonne valeur, et supprimez les colonnes Quantité et Prix (dans le fichier .
Étape 3 : Vérifier les éléments à importer
Sur l'écran suivant, nous vous afficherons les comptes, actifs, devises ou marchés détectés dans vos données. Parcourez la liste, corrigez les erreurs éventuelles et complétez les informations manquantes.
Vous pouvez rechercher manuellement les bons symboles ou créer de nouveaux éléments directement dans le menu déroulant de sélection.
Symboles de marché introuvables
Si vous ne trouvez pas un symbole activement négocié sur l'un des marchés que nous prenons en charge — merci de nous le signaler via support@mycapitally.com et nous ferons notre possible pour l'ajouter.
Si vous ne souhaitez pas importer une certaine transaction, modifiez simplement son Statut. Certaines transactions peuvent déjà être ignorées — soit parce qu'elles ne sont pas prises en charge, soit parce qu'elles ont déjà été importées. Vous pouvez en connaître la raison en passant la souris sur l'icône d'information à côté du statut.
Vous pouvez mettre à jour le statut de plusieurs lignes à la fois en les sélectionnant et en modifiant la valeur sur l'une d'entre elles.
De plus, les lignes peuvent être triées en cliquant sur les en-têtes de colonnes pour faciliter la vérification.
Étape 4 : Vérifier les soldes des comptes
Sur le dernier écran, vous pouvez vérifier si les soldes des comptes correspondent à vos attentes. Si ce n'est pas le cas, revenez à l'écran précédent pour effectuer des corrections. Si tout est correct, cliquez sur Importation pour valider les modifications.
Nous vous demanderons d'enregistrer le préréglage pour une utilisation ultérieure, et c'est terminé. La prochaine fois que vous importerez des données similaires, il vous suffira de réutiliser le préréglage pour les importer en quelques secondes.
Annuler l'importation
Vous pouvez annuler l'intégralité de l'importation si vous constatez un problème par la suite. Soit depuis la notification affichée juste après l'importation, soit plus tard depuis le menu en haut à droite.