Si tienes un archivo de operaciones que no encaja con ninguno de nuestros preajustes, ¡no te preocupes! Capitally te permite crear el tuyo propio directamente en la app.
Puedes importar operaciones, precios, activos o cuentas desde cualquier origen de datossin necesidad de prepararlos en ningún otro sitio. Sin archivos intermediarios. Configúralo una vezy reutilízalo cuando lo necesites.
Esta guía te explicará el proceso paso a paso.
Paso 1: abre el archivo
Abre tu archivo en la página de importación. Admitimos archivos CSV, XLS, XLSX, XML y JSON. También puedes pegar datos en formato tabular, XML o JSON directamente.
Haz clic en Importar cualquier dato para iniciar el proceso.
Comprueba que se ha cargado correctamente y selecciona el rango de datos si es necesario. Por defecto se incluyen todas las filas y la primera se usa como encabezado con los nombres de columna, pero puedes cambiarlo fácilmente haciendo clic en los botones Desde aquí, Hasta aquí y Encabezado .
Si tu archivo de datos necesita más preparación, haz clic en el icono de engranaje en la esquina inferior derecha para acceder a opciones adicionales, como seleccionar una hoja de Excel, configurar la codificación de caracteres especiales, reemplazar nombres de encabezado y más.
Tus datos no salen de tu dispositivo
Vale la pena señalar que cualquier archivo que cargues en Capitally se procesará siempre de forma local. No es necesario enviarlo a nuestros servidores ni a ningún otro lugar. Además, las operaciones que decidas importar estarán cifradas.
Paso 2: indícanos qué hacer con él
En la siguiente pantalla, dinos de qué tratan estos datos.
A continuación, te pediremos que asocies las columnas de datos con las propiedades de las operaciones. Según los datos proporcionados, es posible que podamos hacer coincidir la mayoría de las propiedades automáticamente. Solo tienes que verificar la lista, seleccionar una columna de datos o elegir un valor único para todas las filas. También puedes eliminar las propiedades que no vayas a importar haciendo clic en el icono de papelera, aunque recuerda que algunas son obligatorias.
Consulta la Referencia de propiedades de operaciones para obtener detalles sobre cada propiedad.
Modo simple
Lo que ves arriba se llama Modo simple. Si tus datos son más complejos, por ejemplo si requieren un tratamiento condicional, siempre puedes cambiar al Modo avanzado.
Ten en cuenta que no pierdes nada al cambiar entre modos: la interfaz simplemente te ofrece más o menos opciones entre las que elegir.
Plantilla del historial de operaciones
Si quieres importar varias operaciones rápidamente sin tener que asociar las columnas, utiliza la plantilla de hoja de cálculo que encontrarás a continuación.
- Clona la hoja de cálculo o crea la tuya propia con nombres de columna similares,
- Rellena la hoja de cálculo con tus datos,
- Cópiala o guárdala como archivo CSV,
- Importa a Capitally con
Importar cualquier dato, - Elige
Historial de operacionesde la lista.
Rellenar todas las columnas no es obligatorio.
No es necesario incluir todas las columnas en la hoja de cálculo. Puedes dejarlas vacías y seleccionar un valor único para todas las filas en la interfaz de importación, o ignorarlas por completo.
Por ejemplo, para hacer un backtest de una cartera, simplemente introduce el importe en efectivo comprado o vendido en la columna de valor y elimina las columnas Cantidad y Precio (en
Paso 3: revisa los elementos a importar
En la siguiente pantalla te mostraremos las cuentas, activos, monedas o mercados que hemos detectado en tus datos. Revisa la lista, corrige cualquier error y completa los campos en blanco.
Puedes buscar manualmente los símbolos correctos o crear nuevos elementos directamente desde el desplegable de selección.
Símbolos de mercado no encontrados
Si no encuentras un símbolo que cotiza activamente en alguno de los mercados que soportamos , escríbenos a support@mycapitally.com y haremos todo lo posible por añadirlo.
Si no quieres importar una operación concreta, cambia su Estado. Algunas operaciones pueden estar ya ignoradas, bien porque no están soportadas o porque ya se importaron. Puedes ver el motivo pasando el ratón por encima del icono de información junto al estado.
Puedes actualizar el estado de varias filas a la vez seleccionándolas y cambiando el valor en cualquiera de ellas.
Además, puedes ordenar las filas haciendo clic en las cabeceras de columna para facilitar la revisión.
Paso 4: revisa los saldos de las cuentas
En la última pantalla puedes verificar si los saldos de las cuentas son los esperados. Si no es así, vuelve a la pantalla anterior y realiza los ajustes necesarios. Si todo es correcto, haz clic en Importar para aceptar los cambios.
Te pediremos que guardes la plantilla para reutilizarla más adelante y habrás terminado. La próxima vez que importes datos similares, reutiliza la plantilla e impórtalos en segundos.
Deshacer la importación
Puedes deshacer toda la importación si detectas algún problema más adelante, ya sea desde la notificación que aparece justo después de importar o posteriormente desde el menú superior derecho.