Grupy Lot'ów pozwalają łączyć wiele lotów transakcji w całość, dzięki czemu można je śledzić jako jedną jednostkę bez utraty danych poszczególnych lotów. Przydaje się to do organizowania powiązanych pozycji, śledzenia wielonożnych strategii opcyjnych, a nawet łączenia różnych aktywów, które mają ze sobą logiczny związek (np. nieruchomość i jej
hipoteka).
Typowe przypadki użycia
- Strategie opcyjne: Pogrupuj wszystkie nogi spreadu, kondora lub strategii wheel, aby zobaczyć łączny wynik P&L
- Covered calls: Połącz bazową pozycję akcyjną z wystawionymi przeciw niej opcjami
- Aktywa finansowane kredytem: Powiąż hipotekę z finansowaną przez nią nieruchomością, aby zobaczyć rzeczywisty kapitał własny netto. Zobacz Śledzenie hipoteki w celu uzyskania instrukcji konfiguracji
- Pozycje DCA: Grupuj wielokrotne zakupy tego samego aktywa dokonywane w czasie w logiczne partie
- Transakcje parowane: Śledź pozycje zabezpieczone lub pary transakcji jako jedną całość
Jak utworzyć Grupę Lot'ów
Aby utworzyć Grupę Lot'ów, zaznacz kilka elementów w jednym z poniższych widoków:
- Zakładka Transakcje – zaznacz kilka transakcji
- Zakładka Loty – zaznacz kilka lotów
- Zakładka Opcje – zaznacz kilka pozycji opcyjnych
Po zaznaczeniu elementów, które chcesz pogrupować, kliknij przycisk Grupa Lot'ów w dolnym panelu operacji wsadowych. Następnie możesz przypisać wybrane elementy do istniejącej grupy lub utworzyć nową, wpisując jej nazwę.
Grupy Lot'ów można zagnieżdżać, tworząc hierarchię. Aby zbudować zagnieżdżoną strukturę, użyj ukośnika (/) w nazwie grupy, aby rozdzielić poziomy hierarchii.
Na przykład:
Wheel Strategy/January 2024Wheel Strategy/February 2024Real Estate/Downtown Apartment
W ten sposób powstaje grupa najwyższego poziomu z podgrupami. Każdy poziom hierarchii będzie miał własne zagregowane metryki, a w każdy z nich można wejść, aby zobaczyć więcej szczegółów.
Przypisywanie Grup Lot'ów podczas tworzenia transakcji
Grupę Lot'ów możesz też przypisać bezpośrednio podczas edytowania lub tworzenia nowej transakcji. Pole Grupy Lot'ów pojawi się tylko wtedy, gdy transakcja otwiera nowy lot (np. transakcja Kup rozpoczynająca nową pozycję).
Przeglądanie Grup Lot'ów
Po utworzeniu Grupy Lot'ów będą widoczne zarówno w zakładce Loty , jak i w zakładce Opcje . Jeśli utworzono grupy zagnieżdżone, będą wyświetlane jako zwijana hierarchia. Możesz rozwinąć dowolną grupę, aby zobaczyć:
- Poszczególne loty i ich wyniki
- Zagregowane metryki dla całej grupy lub podgrupy
- Wykresy przedstawiające łączne wyniki
Łączenie różnych aktywów za pomocą Grup Lot'ów najwyższego poziomu
Domyślnie Grupy Lot'ów działają w ramach jednego aktywa. Możesz jednak łączyć różne aktywa w jednej grupie – na przykład, aby śledzić nieruchomość razem z hipoteką, która ją finansuje.
Aby to włączyć:
- Przejdź do Ustawienia → Zaawansowane śledzenie
- Znajdź sekcję Dodatkowe grupy w Portfolio
- Włącz opcję Grupy Lot'ów na najwyższym poziomie
Po włączeniu, gdy przejdziesz do widoku Portfolio , zobaczysz dodatkową zakładkę Lot'y . Zakładka ta pokazuje Grupy Lot'ów z całego portfolio i umożliwia łączenie aktywów. Na przykład możesz zgrupować zobowiązanie hipoteczne razem z finansowaną przez nie nieruchomością i wyświetlić je jako jeden Lot. Rozwinięcie grupy ukazuje poszczególne Lot'y osobno — zarówno w tabeli, jak i na wykresach.