Dowiedz się, jak działają Grupy Lot'ów w Capitally

Grupy Lot'ów pozwalają na łączenie wielu lotów transakcyjnych w jedną całość, co umożliwia śledzenie ich jako pojedynczej jednostki bez utraty danych o poszczególnych lotach. Jest to przydatne do organizowania powiązanych pozycji, monitorowania wieloskładnikowych strategii opcyjnych, a nawet łączenia różnych aktywów, które koncepcyjnie należą do siebie (jak nieruchomość i jej

hipoteka).

Częste przypadki użycia

Strategie opcyjne: Grupuj wszystkie odnogi (legs) strategii typu spread, condor lub wheel, aby zobaczyć zbiorczy P&L
Covered calls: Połącz pozycję w akcjach z opcjami sprzedanymi pod ich zastaw
Aktywa finansowane kredytem: Połącz hipotekę z finansowaną nieruchomością, aby zobaczyć rzeczywistą wartość netto (equity). Zobacz Śledzenie Hipoteki po instrukcje konfiguracji
Pozycje DCA: Grupuj wielokrotne zakupy tego samego aktywa dokonane w czasie w logiczne partie
Transakcje sparowane (paired trades): Monitoruj pozycje zabezpieczone (hedged) lub pairs trades jako pojedynczą jednostkę

Jak utworzyć grupę lot'ów

Aby utworzyć grupę lot'ów, wybierz wiele elementów z dowolnego z poniższych widoków:

Karta Transakcje – wybierz wiele transakcji
Karta Lot'y – wybierz wiele lotów
Karta Opcje – wybierz wiele pozycji opcyjnych

Po wybraniu elementów, które chcesz zgrupować, kliknij przycisk Grupa Lot'ów w dolnym panelu operacji zbiorczych. Możesz wtedy przypisać wybrane elementy do istniejącej grupy lub utworzyć nową, wpisując jej nazwę.

Grupy Lot'ów mogą być zagnieżdżane w celu stworzenia hierarchii. Aby stworzyć strukturę zagnieżdżoną, po prostu użyj ukośnika (/) w nazwie grupy, aby oddzielić poziomy hierarchii.

Na przykład:

Strategia Wheel/Styczeń 2024
Strategia Wheel/Luty 2024
Nieruchomości/Apartament w Centrum

Tworzy to grupę na najwyższym poziomie z podgrupami pod nią. Każdy poziom hierarchii będzie miał własne zbiorcze wskaźniki, a Ty będziesz mógł przejść do dowolnego poziomu, aby zobaczyć więcej szczegółów.

🦉

Przypisywanie grup lot'ów podczas tworzenia transakcji

Możesz również przypisać grupę lot'ów bezpośrednio podczas edycji lub tworzenia nowej transakcji. Pole grupy lot'ów pojawi się tylko wtedy, gdy transakcja otwiera nowy lot (na przykład transakcja Kupno, która rozpoczyna nową pozycję).

Przeglądanie grup lot'ów

Po utworzeniu Twoje grupy lot'ów pojawią się zarówno w zakładce Lot'y , jak i Opcje . Jeśli utworzyłeś grupy zagnieżdżone, wyświetlą się one jako rozwijana hierarchia. Możesz rozwinąć dowolną grupę, aby zobaczyć:

Indywidualne lot'y i ich wyniki
Zbiorcze wskaźniki dla całej grupy lub podgrupy
Wykresy pokazujące łączną efektywność inwestycji

Łączenie różnych aktywów za pomocą grup lot'ów na najwyższym poziomie

Domyślnie grupy lot'ów działają w obrębie jednego aktywa. Możesz jednak łączyć różne aktywa w jedną grupę – na przykład, aby śledzić dom wraz z hipoteką, która go sfinansowała.

Aby to włączyć:

Przejdź do Ustawienia → Zaawansowane śledzenie
Znajdź sekcję Dodatkowe grupy w Portfolio
Włącz Grupy Lot'ów na najwyższym poziomie

Po włączeniu tej opcji, gdy przejdziesz do widoku Portfolio , zobaczysz dodatkową kartę Lot'y . Ta karta wyświetla grupy Lot'ów z całego Twojego portfela i pozwala na łączenie różnych aktywów. Możesz na przykład zgrupować zobowiązanie z tytułu kredytu hipotecznego z domem, który sfinansował, aby widzieć je wspólnie jako pojedynczy Lot. Rozwinięcie grupy pokaże poszczególne składowe Lot'y oddzielnie, zarówno w tabeli, jak i na wykresach.