Śledzenie pozycji krótkich

Pozycja krótka to po prostu pozycja z ujemną ilością. Na rynku giełdowym short selling polega na sprzedaży akcji, których nie posiadasz (pożyczonych od brokera), z zamiarem odkupienia ich później po niższej cenie. W Capitally każde aktywo może mieć ujemne saldo, co sprawia, że śledzenie pozycji krótkich jest bardzo proste.

Jak otworzyć pozycję krótką?

Nie musisz robić nic szczególnego, żeby śledzić pozycje krótkie. Kluczowa zasada jest prosta: pozycja krótka to każda pozycja, w której ilość spada poniżej zera. Dzieje się tak, gdy sprzedajesz aktywo, zanim je posiadasz.

Istnieją dwa sposoby otwarcia pozycji krótkiej:

• Dodaj transakcję Sprzedaj z dodatnią ilością (dla aktywa, którego saldo wynosi zero)
• Dodaj transakcję Kup z ujemną ilością

Obie metody dają ten sam efekt — ujemną ilość reprezentującą Twoją pozycję krótką.

Jak zamknąć pozycję krótką?

Aby zamknąć pozycję krótką, wykonujesz operację odwrotną do tej, którą ją otworzyłeś:

• Jeśli otworzyłeś pozycję transakcją Sprzedaj, zamknij ją transakcją Kup
• Jeśli otworzyłeś pozycję transakcją Kup (z ujemną ilością), zamknij ją transakcją Sprzedaj (z ujemną ilością)

Kiedy odkupisz akcje, Twoja pozycja wraca do zera (lub staje się dodatnia, jeśli kupujesz więcej, niż wynosi Twoja pozycja krótka).

Obliczanie stopy zwrotu dla pozycji krótkich

Stopa zwrotu jest obliczana poprawnie dla pozycji krótkich, z uwzględnieniem odwrotnej zależności od ceny. Gdy cena rośnie, Twoja pozycja krótka traci na wartości; gdy cena spada, osiągasz zysk. Obliczenie to jest prawidłowo zintegrowane z resztą Twojego portfolio, w tym z IRR i innymi wskaźnikami efektywności inwestycji.

Poza akcjami: inne zastosowania ujemnych sald

Ten sam mechanizm ujemnego salda działa dla każdego typu aktywa w Capitally. Sprawia to, że jest przydatny do śledzenia:

• Krótkich pozycji na akcjach i ETF-ach — klasyczny scenariusz short sellingu
• Hipotek i pożyczek — śledź swoje zobowiązania (zob. Śledzenie długu)
• Pozycji na marży — śledź pożyczoną gotówkę lub papiery wartościowe
• Dowolnych zobowiązań — wszystko, co jesteś winien, może być przedstawione jako pozycja ujemna

Monitorowanie pozycji krótkich i zobowiązań

Zakładka Wartość rynkowa zawiera wykres Owed wykres wizualizujący relację między tym, co posiadasz, a tym, co jesteś winien, oraz następujące wskaźniki:

• Posiadane — łączna wartość Twoich aktywów
• Owed — łączna wartość Twoich zobowiązań (krótkie pozycje, pożyczki itp.)
• Wskaźnik zadłużenia — pokazuje poziom dźwigni finansowej, obliczany jako owed/owned

Daje Ci to przejrzysty obraz Twojej pozycji netto i całkowitego zaangażowania.

Jeśli aktywnie handlujesz opcjami lub zajmujesz krótkie pozycje na akcjach, sprawdź funkcje śledzenia depozytu zabezpieczającego , aby monitorować wymogi depozytu zabezpieczającego i unikać wezwań do uzupełnienia depozytu.