Añadir operaciones manualmente

En Capitally, puedes añadir operaciones manualmente en cualquier momento.

En el menú principal, selecciona + Añadir activo. Esta opción te permite añadir cualquier activo desde cualquier lugar.

Si quieres añadir un activo u operación en un lugar concreto, navega hasta ese lugar en la Cartera. Puede ser una Cuentaespecífica, un Mercado, Activoo tipo de activo. Una vez allí, haz clic en el botón Añadir activo aquí . Esta acción limitará tu búsqueda de activos y establecerá algunos valores predeterminados para la operación.

Seleccionar un activo

Busca el activo que quieres añadir. Puedes buscar tanto activos personalizados como activos cotizados en el mercado. Los activos que ya pertenecen al proyecto aparecerán marcados con un icono de marcador.

Una vez seleccionado un nuevo activo, se copiará en tu proyecto y podrás editarlo libremente.

Añadir una operación

Selecciona primero el tipo de operación adecuado. Los nombres dependen del activo y no de una operación bursátil: Open y Close para un préstamo o hipoteca, Credit y Debit para un depósito, Capital Call para un fondo de capital privado, Buy y Sell para activos negociados habitualmente. En un activo que acabas de añadir al proyecto, Capitally solicita Elige el tipo de transacción de apertura y muestra solo los tipos que pueden iniciar una posición.

A continuación, selecciona la Cuenta a la que pertenecerá esta operación. El campo Cantidad actual muestra la cantidad del activo seleccionado en esa cuenta únicamente.

Si estás editando un activo personalizado, puede que quieras actualizar su precio de mercado para la fecha de la operación. Puedes hacerlo directamente en la ventana de la operación haciendo clic en el icono del lápiz ✏ junto al Precio de mercado actual.

Introducir un precio como porcentaje del valor nominal

Un bono cotizado respecto a su valor nominal puede valorarse directamente de esa forma: el selector de unidad al final del campo Precio muestra % del valor nominal por encima de las monedas, por lo que 95,05 significa el 95,05 % del valor nominal. Lo que Capitally almacena es siempre el importe —valor introducido × valor nominal ÷ 100—, por lo que una operación introducida de cualquier manera es la misma y no queda registrado cómo la escribiste.

La opción solo aparece en un activo valorado por intereses cuyo precio se informe como un porcentaje del valor nominal, y solo mientras la moneda del valor de la operación sea la propia del activo —el valor nominal está denominado en esa moneda, por lo que una cifra en cualquier otra solo puede ser un importe—. Está activada por defecto cuando se ofrece, y elegir una moneda cambia de nuevo a importes. El mismo selector se encuentra en Precio (base de coste) dondequiera que aparezca ese campo.

El Precio en una nueva operación de apertura o cierre comienza en el valor nominal del activo, de nuevo solo mientras la moneda del valor sea la propia del activo. Ese es el precio sobre el que está escrito el calendario de intereses, por lo que ya es correcto para un bono comprado a la par; sobrescríbelo cuando hayas pagado una prima o un descuento.

Transacciones pendientes

Si tu operación aún está pendiente pero quieres registrarla de todas formas (un dividendo, una transferencia que acabas de hacer, etc.), puedes marcar la casilla Transacción pendiente si es necesario. La operación quedará marcada visualmente con un icono de reloj de arena . Después podrás revisarla, corregirla y confirmarla cuando quieras.