Ajouter des transactions manuellement

Dans Capitally, vous pouvez ajouter des transactions manuellement à tout moment.

Depuis le menu principal, sélectionnez + Ajouter un actif. Cette option vous permet d'ajouter n'importe quel actif depuis n'importe quel emplacement.

Si vous souhaitez ajouter un actif ou une transaction à un endroit précis, naviguez jusqu'à cet endroit dans le Portefeuille. Il peut s'agir d'un Compte, d'un Marché, d'un Actifou d'un type d'actif. Une fois sur place, cliquez sur le bouton Ajouter un actif ici . Cette action affinera votre recherche d'actif et prédéfinira certaines valeurs par défaut pour la transaction.

Choisir un actif

Recherchez l'actif que vous souhaitez ajouter. Vous pouvez rechercher des actifs personnalisés ou cotés sur les marchés. Les actifs qui appartiennent déjà au projet seront signalés par une icône de signet.

Une fois un nouvel actif sélectionné, il sera copié dans votre projet et vous pourrez le modifier librement selon vos besoins.

Ajouter une transaction

Sélectionnez d'abord le Type de transaction approprié. Les noms dépendent de l'actif plutôt que d'une simple opération boursière : Ouverture et Clôture pour un prêt ou une hypothèque, Crédit et Débit pour un dépôt, Appel de capital pour un fonds de capital-investissement, Achat et Vente pour des actifs négociés ordinaires. Sur un actif que vous venez d'ajouter au projet, Capitally affiche Choisir le type de transaction d’ouverture et liste uniquement les types permettant d'initialiser une position.

Ensuite, sélectionnez le Compte auquel cette transaction sera rattachée. Le champ Quantité actuelle affiche la quantité de l'actif sélectionné sur ce compte uniquement.

Si vous modifiez un actif personnalisé, vous souhaiterez peut-être mettre à jour son prix du marché à la date de la transaction. Vous pouvez le faire directement dans la fenêtre de transaction en cliquant sur l'icône crayon ✏ à côté du Prix du marché actuel.

Saisir un prix en pourcentage de la valeur nominale

Une obligation cotée par rapport au pair peut être évaluée directement de cette manière : le sélecteur d'unité à la fin du champ Prix propose % de la valeur nominale au-dessus des devises, de sorte que 95,05 correspond à 95,05 % de la valeur nominale. Ce que Capitally enregistre est toujours le montant — valeur saisie × valeur nominale ÷ 100 — donc une transaction saisie de l'une ou l'autre manière aboutit au même résultat, et rien n'indique la méthode utilisée pour la saisie.

Cette option n'apparaît que pour un actif à prix indexé sur les intérêts dont le cours est rapporté en pourcentage de la valeur nominale, et uniquement si la devise de la valeur de la transaction est la même que celle de l'actif — la valeur nominale étant libellée dans cette devise, un nombre dans une autre devise ne peut être qu'un montant. Elle est activée par défaut lorsque cela est proposé, et le choix d'une autre devise repasse automatiquement au mode montant. Le même sélecteur se trouve dans le champ Prix (coût de base) partout où ce champ apparaît.

Le Prix lors d'une nouvelle transaction d'ouverture ou de clôture commence à la valeur nominale de l'actif, là encore uniquement si la devise de la valeur est celle de l'actif. C'est le prix sur lequel le calendrier des intérêts est établi, il est donc déjà correct pour une obligation achetée au pair — remplacez-le si vous avez payé une prime ou obtenu une décote.

Transactions non confirmées

Si votre transaction est encore en attente mais que vous souhaitez tout de même l'enregistrer (un dividende, un transfert que vous venez d'effectuer, etc.), vous pouvez cocher la case Transaction non confirmée si nécessaire. La transaction sera signalée visuellement par une icône de sablier . Vous pourrez ensuite la consulter, la corriger et la confirmer ultérieurement.