Ręczne dodawanie transakcji

W Capitally możesz w dowolnym momencie ręcznie dodawać transakcje.

W menu głównym wybierz + Dodaj aktywo. Ta opcja pozwala dodać dowolne aktywo z dowolnego miejsca.

Jeśli chcesz dodać aktywo lub transakcję w konkretnym miejscu, przejdź do niego w Portfolio. Może to być konkretne Konto, Rynek, Aktywolub Typ aktywa. Gdy już tam będziesz, kliknij przycisk Dodaj aktywo tutaj . Spowoduje to zawężenie wyszukiwania aktywów i wstępne ustawienie domyślnych wartości transakcji.

Wybieranie aktywa

Wyszukaj aktywo, które chcesz dodać. Możesz wyszukiwać zarówno własne, jak i giełdowe aktywa. Aktywa należące już do projektu będą oznaczone ikoną zakładki.

Po wybraniu nowego aktywa zostanie ono skopiowane do Twojego projektu i będziesz mógł je swobodnie edytować.

Dodawanie transakcji

Najpierw wybierz odpowiedni typ transakcji. Nazewnictwo zależy od rodzaju aktywa, a nie od transakcji giełdowej: Otwarcie i Zamknięcie w przypadku pożyczki lub hipoteki, Kredyt i Debet w przypadku depozytu, Wezwanie kapitału (Capital Call) w funduszu Private Equity, Kupno i Sprzedaż dla zwykłych aktywów giełdowych. W przypadku aktywa dopiero co dodanego do projektu, Capitally wyświetla komunikat Wybierz początkowy typ transakcji i wymienia tylko te typy, które mogą zainicjować pozycję.

Następnie wybierz Konto , do którego ma należeć ta transakcja. Pole Bieżąca ilość wyświetla ilość wybranego aktywa tylko na tym koncie.

Jeśli edytujesz własne aktywo, możesz chcieć zaktualizować jego cenę rynkową na dzień transakcji. Zrobisz to bezpośrednio w oknie transakcji, klikając ikonę ołówka ✏ obok pola Bieżąca cena rynkowa.

Podawanie ceny jako procentu wartości nominalnej

Obligację wycenianą w stosunku do wartości nominalnej można wycenić bezpośrednio w ten sposób: selektor jednostek na końcu pola Cena zawiera opcję % wartości nominalnej powyżej listy walut, więc 95,05 oznacza 95,05 % wartości nominalnej. Capitally zawsze zapisuje kwotę — wpisaną wartość × wartość nominalna ÷ 100 — zatem transakcja wprowadzona w dowolny sposób jest tą samą transakcją i żaden zapis nie przechowuje informacji, w jaki sposób została wpisana.

Opcja ta pojawia się tylko w przypadku aktywa wycenianego odsetkowo, którego cena raportowana jest jako procent wartości nominalnej, i tylko wtedy, gdy walutą wartości transakcji jest waluta tego aktywa — wartość nominalna jest wyrażona w tej walucie, więc liczba w dowolnej innej walucie może być tylko kwotą. Jest ona domyślnie włączona, gdy jest dostępna, a wybór waluty przełącza z powrotem na kwoty. Ten sam selektor znajduje się przy polu Cena (koszt nabycia), wszędzie tam, gdzie to pole występuje.

Pole Cena przy nowej transakcji otwarcia lub zamknięcia jest domyślnie ustawione na wartość nominalną aktywa, ponownie tylko wtedy, gdy waluta wartości jest walutą danego aktywa. Jest to cena, w oparciu o którą sporządzony jest harmonogram odsetek, więc jest ona prawidłowa dla obligacji kupionej po wartości nominalnej — nadpisz ją, jeśli kupiłeś z premią lub dyskontem.

Niepotwierdzone transakcje

Jeśli transakcja jest jeszcze w toku, ale chcesz ją mimo to zarejestrować (dywidenda, przelew, który właśnie wykonałeś itp.), możesz w razie potrzeby zaznaczyć pole wyboru Niepotwierdzona transakcja . Transakcja zostanie wizualnie oznaczona ikoną klepsydry . Możesz później do niej wrócić, poprawić ją i potwierdzić.