Le unità di posizione sono un dettaglio implementativo di Capitally, non un concetto di investimento. Non è necessario comprenderle per utilizzare Capitally.
Un'unità di posizione è il segmento più piccolo di una posizione su asset. Viene creata da una transazione iniziale (come un acquisto, un trasferimento o un saldo conto) e può essere abbinata a una transazione di chiusura opzionale (come una vendita, un trasferimento, un dividendo o un altro tipo).
Se una transazione di chiusura copre solo parzialmente un'unità, l'unità verrà suddivisa in due: una chiusa e una che rimane aperta. Puoi controllare quale unità viene selezionata per la chiusura configurando il metodo del prezzo di carico.
I dividendi e altre transazioni di reddito o costo generano unità separate composte unicamente dalla transazione di chiusura e non coinvolgono una quantità (il che indica che sono già chiuse e non sono mai state aperte).
Facciamo un esempio
- Acquisti 10 azioni nella transazione #1. Hai un'unità di 10 azioni.
- Acquisti altre 10 azioni nella transazione #2. Ora hai due unità, entrambe da 10 azioni.
- Vendi 15 azioni nella transazione #3. Il sistema:
- Chiuderà la prima unità usando 2/3 della transazione #3, ovvero 10 azioni, lasciando 5 azioni ancora da vendere.
- Chiuderà metà della seconda unità con quelle 5 azioni.
- Poiché un'unità può avere una sola transazione iniziale e una sola di chiusura, la seconda unità viene divisa a metà.
- Avrai ora un'unità chiusa da 10 azioni, un'unità chiusa da 5 azioni e un'unità aperta da 5 azioni.