Riferimento proprietà transazione

Di seguito troverai un elenco delle proprietà delle transazioni che puoi scegliere quando mappi le colonne CSV durante l'importazione di file personalizzati.

Transazioni

• Data: Data e ora della transazione
• Ora: Ora della transazione. Da usare quando è presente in una colonna separata. Sovrascrive l'orario presente nella Data
• Data di acquisizione: giorno in cui gli asset trasferiti sono stati originariamente acquisiti. Solo per righe di Trasferimento in entrata — viene rifiutata su una in uscita e non può essere successiva a Data. Determina il periodo di detenzione, la posizione nell'ordinamento FIFO e LIFO e la data di cambio usata per convertire una base di costo indicata in Prezzo. Non fornisce una base di costo propria e non sposta la data di apertura della posizione nel conto. Lo snippet standard di transazione la richiede solo quando la riga si risolve in un Trasferimento in Entrata
• Conto: Conto a cui appartiene questa transazione
• Strumento: Strumento finanziario oggetto della transazione
• Tipo: Tipo di transazione
• Quantità: Quantità scambiata (per Acquisto, Vendita, Trasferimento) o saldo alla data (per Saldo conto)
• Quantità (Acquisto o Vendita): Imposta due proprietà contemporaneamente: Quantità e Tipo. Se il valore è positivo, viene creato un Acquisto, se negativo, una Vendita
• Prezzo: prezzo della transazione per azione (per acquisto, vendita, trasferimento) o reddito per azione (per dividendi, interessi, affitti). Su un asset a prezzo d'interesse riportato come percentuale del valore nominale, il prezzo proveniente dal file viene scalato tramite valore nominale ÷ 100 nelle righe di acquisto, vendita, trasferimento e conversione: i broker quotano le obbligazioni allo stesso modo. È l'impostazione dell'asset a decidere questo comportamento; nulla nel file lo attiva. Un prezzo derivato da Capitally tramite Valore ÷ Quantità è già un importo e viene lasciato invariato.
• Valore: Valore monetario della transazione. Può essere usato al posto del Prezzo (il prezzo sarà calcolato automaticamente)
• Commissioni: Commissioni pagate
• Imposte pagate: Es. ritenuta d'acconto (WHT)
• Tag transazione: Tag applicati alla transazione (non allo strumento o al conto)
• Nota: Note in formato markdown
• Valuta commissione: Valuta della Commissione (predefinita sulla valuta dello strumento)
• Valuta del valore: Valuta del Valore (predefinita sulla valuta dello strumento)
• Valuta di valore e commissione: Valuta sia della Commissione che del Valore
• Tag
• Non confermata
• Monitoraggio contanti: Indica se monitorare o meno la liquidità (predefinito: monitoraggio attivo)
• Riferimento: ID di riferimento della transazione (es. ID transazione del broker). Quando presente, il rilevamento dei duplicati viene eseguito esclusivamente su strumento, conto e riferimento anziché confrontare i valori, permettendo al sistema di riconoscere una transazione già importata e successivamente modificata durante una nuova importazione

Solo dividendi

• Data pagamento dividendo: Data in cui il dividendo ti è stato pagato. Se fornita, la Data della transazione diventa la data di esecuzione del dividendo
• Reddito dividendi come quantità: Se il dividendo è stato reinvestito o pagato in azioni, indica il numero di azioni ricevute o reinvestite
• Reddito dividendi come liquidità residua: Se il dividendo è stato reinvestito o pagato in azioni, indica la liquidità residua ricevuta
• Restituzione del capitale: Quota della distribuzione che rappresenta una restituzione del capitale investito. Riduce il costo medio di carico anziché essere registrata come reddito.

Solo interessi

• Quantità ammortizzata: Quantità da rimborsare insieme agli interessi (positiva per gli investimenti, negativa per le passività)

Solo conversione/spostamento/spinoff

• Strumento di destinazione: asset in cui convertire. Una riga di Conversione ne richiede uno — mappalo allo stesso asset di Asset per registrare uno spostamento tra due conti
• Conto di destinazione: Conto su cui convertire o trasferire
• Quantità destinazione: quantità in cui convertire. Anche una riga di Conversione ne richiede una; in uno spostamento coincide con Quantità
• Reddito dividendi come liquidità residua: una sola proprietà con due ruoli — su una riga di Conversione è la liquidità corrisposta in luogo delle unità di destinazione, in una fusione, una conversione parziale o uno spinoff. In una conversione ordinaria viene sottratta dalla base di costo che riceve la destinazione, e non può portarla sotto zero. Quando % base di costo indica autonomamente la quota della destinazione, non viene detratta una seconda volta, e in uno spinoff si somma alla riduzione della base di costo del titolo madre invece di incidere sul figlio

Se una conversione trasferisce i lotti e la ripartizione della % base di costo sono impostate nella transazione stessa anziché mappate da una colonna. Un import lascia entrambe le opzioni all'interpretazione della riga da parte di Capitally, che puoi modificare in seguito sulla transazione — vedi Transazioni.

Strumenti

• Tipo: Il tipo di patrimonio è obbligatorio
• Nome
• Valuta: Valuta principale dello strumento. Obbligatoria
• Simbolo
• ISIN
• Icona
• Mercato
• Paese
• Tag
• Categoria, Settori, Regioni: Assegnazioni di tassonomia. Raramente vale la pena mapparli: gli strumenti quotati ricevono automaticamente una categoria in base al tipo di asset e alla capitalizzazione di mercato; tutti e tre possono essere modificati dopo l'importazione, in blocco dalla scheda Asset
• Fonte dati di mercato: Simbolo di mercato usato per informazioni su prezzi e dividendi
• Interpolazione prezzo: i prezzi per le date prive di valori devono essere interpolati linearmente tra date adiacenti (comune per l'immobiliare e qualsiasi altro asset valutato manualmente) o si deve utilizzare l'ultima data disponibile (comune per gli asset quotati sui mercati)? Non si applica agli asset a prezzo d'interesse, dove è la cascata dei prezzi puliti a decidere cosa ottiene una data senza quotazione.

Conti

• Nome
• Paese
• Icona
• Preset fiscale
• Tag