Riferimento proprietà transazione

Di seguito troverai un elenco delle proprietà delle transazioni che puoi scegliere quando mappi le colonne CSV durante l'importazione di file personalizzati.

Transazioni

• Data: Data e ora della transazione

• Ora: Ora della transazione. Utilizzata quando si trova in una colonna separata. Sostituisce l'ora in Data

• Conto: Conto a cui appartiene questa transazione

• Asset: Asset a cui si riferisce questa transazione

• Tipo: Tipo di transazione

• Quantità: Quantità transata (per Acquisto, Vendita, Trasferimento) o saldo alla data (per Saldo conto)

• Quantità (Acquisto o Vendita): Imposta due proprietà contemporaneamente - Quantità e Tipo. Se il valore è positivo viene creato un Acquisto , se negativo è una Vendita

• Prezzo: Prezzo per azione transato (per Acquisto, Vendita, Trasferimento) o reddito per azione (per Dividendo, Interesse, Rendita)

• Valore: Valore monetario della transazione. Può essere utilizzato al posto del Prezzo (il Prezzo verrà calcolato)

• Commissione: Commissioni pagate

• Imposta pagata: es. Ritenuta alla fonte (WHT)

• Tag transazione: Tag applicati alla transazione (non all'Asset o al Conto)

• Nota: Note in formato markdown

• Valuta commissione: Valuta della Commissione (predefinita alla valuta dell'Asset)

• Valuta del valore: Valuta del Valore (predefinita alla valuta dello strumento)

• Valuta del valore e commissione: Valuta sia della Commissione che del Valore

• Tag

• Non confermata

• Monitoraggio contanti: Se la liquidità deve essere monitorata o meno (predefinito: monitoraggio attivo)

• Riferimento: ID di riferimento della transazione (es. ID transazione del broker)

Solo dividendi

• Data pagamento dividendo: Data in cui il dividendo ti è stato accreditato. La Data della transazione diventa la data di esecuzione del dividendo se questo campo è compilato.

• Reddito dividendi come quantità: Se il dividendo è stato reinvestito o pagato in azioni — il numero di azioni reinvestite o ricevute

• Reddito dividendi come liquidità residua: Se il dividendo è stato reinvestito o pagato in azioni — la liquidità residua ricevuta

• Restituzione del capitale: Quota della distribuzione che rappresenta una restituzione del capitale investito. Riduce il costo medio di carico anziché essere registrata come reddito.

Solo interessi

• Quantità ammortizzata: Quantità da rimborsare insieme agli interessi (positiva per gli investimenti, negativa per le passività)

Solo conversione/spostamento/spinoff

• Strumento di destinazione: Strumento in cui convertire (se non impostato, sarà uno spostamento)

• Conto di destinazione: Conto in cui convertire/spostare

• Quantità destinazione: Quantità da convertire (se non impostata, sarà uguale alla Quantità)

• Liquidità residua: Liquidità ricevuta al posto di frazioni di azioni, applicabile a spinoff e conversioni parziali

Strumenti

• Tipo: Il tipo di patrimonio è obbligatorio

• Nome

• Valuta: Valuta principale dello strumento. Obbligatoria

• Simbolo

• ISIN

• Icona

• Mercato

• Paese

• Tag

• Fonte dati di mercato: Simbolo di mercato utilizzato per i prezzi e le informazioni sui dividendi

• Interpolazione prezzo: I prezzi per le date prive di valori devono essere interpolati linearmente tra le date adiacenti (comune per gli immobili e gli asset basati su interessi), oppure deve essere utilizzata l'ultima data disponibile (comune per gli asset scambiati sul mercato)?

Conti

• Nome

• Paese

• Icona

• Preset fiscale

• Tag