Riferimento proprietà transazione

Di seguito troverai un elenco delle proprietà delle transazioni che puoi scegliere quando mappi le colonne CSV durante l'importazione di file personalizzati.

Transazioni

• Data: Data e ora della transazione
• Ora: Ora della transazione. Da usare quando è presente in una colonna separata. Sovrascrive l'orario presente nella Data
• Conto: Conto a cui appartiene questa transazione
• Strumento: Strumento finanziario oggetto della transazione
• Tipo: Tipo di transazione
• Quantità: Quantità scambiata (per Acquisto, Vendita, Trasferimento) o saldo alla data (per Saldo conto)
• Quantità (Acquisto o Vendita): Imposta due proprietà contemporaneamente: Quantità e Tipo. Se il valore è positivo, viene creato un Acquisto, se negativo, una Vendita
• Prezzo: prezzo della transazione per azione (per acquisto, vendita, trasferimento) o reddito per azione (per dividendi, interessi, affitti). Su un asset a prezzo d'interesse riportato come percentuale del valore nominale, il prezzo proveniente dal file viene scalato tramite valore nominale ÷ 100 nelle righe di acquisto, vendita, trasferimento e conversione: i broker quotano le obbligazioni allo stesso modo. È l'impostazione dell'asset a decidere questo comportamento; nulla nel file lo attiva. Un prezzo derivato da Capitally tramite Valore ÷ Quantità è già un importo e viene lasciato invariato.
• Valore: Valore monetario della transazione. Può essere usato al posto del Prezzo (il prezzo sarà calcolato automaticamente)
• Commissioni: Commissioni pagate
• Imposte pagate: Es. ritenuta d'acconto (WHT)
• Tag transazione: Tag applicati alla transazione (non allo strumento o al conto)
• Nota: Note in formato markdown
• Valuta commissione: Valuta della Commissione (predefinita sulla valuta dello strumento)
• Valuta del valore: Valuta del Valore (predefinita sulla valuta dello strumento)
• Valuta di valore e commissione: Valuta sia della Commissione che del Valore
• Tag
• Non confermata
• Monitoraggio contanti: Indica se monitorare o meno la liquidità (predefinito: monitoraggio attivo)
• Riferimento: ID di riferimento della transazione (es. ID transazione del broker). Quando presente, il rilevamento dei duplicati viene eseguito esclusivamente su strumento, conto e riferimento anziché confrontare i valori, permettendo al sistema di riconoscere una transazione già importata e successivamente modificata durante una nuova importazione

Solo dividendi

• Data pagamento dividendo: Data in cui il dividendo ti è stato pagato. Se fornita, la Data della transazione diventa la data di esecuzione del dividendo
• Reddito dividendi come quantità: Se il dividendo è stato reinvestito o pagato in azioni, indica il numero di azioni ricevute o reinvestite
• Reddito dividendi come liquidità residua: Se il dividendo è stato reinvestito o pagato in azioni, indica la liquidità residua ricevuta
• Restituzione del capitale: Quota della distribuzione che rappresenta una restituzione del capitale investito. Riduce il costo medio di carico anziché essere registrata come reddito.

Solo interessi

• Quantità ammortizzata: Quantità da rimborsare insieme agli interessi (positiva per gli investimenti, negativa per le passività)

Solo conversione/spostamento/spinoff

• Strumento di destinazione: Strumento in cui convertire (se non impostato, sarà un semplice trasferimento)
• Conto di destinazione: Conto su cui convertire o trasferire
• Quantità destinazione: Quantità da convertire (se non impostato, sarà la stessa indicata in Quantità)
• Liquidità residua: Liquidità ricevuta al posto di frazioni di azioni, applicabile a spinoff e conversioni parziali

Strumenti

• Tipo: Il tipo di patrimonio è obbligatorio
• Nome
• Valuta: Valuta principale dello strumento. Obbligatoria
• Simbolo
• ISIN
• Icona
• Mercato
• Paese
• Tag
• Categoria, Settori, Regioni: Assegnazioni di tassonomia. Raramente vale la pena mapparli: gli strumenti quotati ricevono automaticamente una categoria in base al tipo di asset e alla capitalizzazione di mercato; tutti e tre possono essere modificati dopo l'importazione, in blocco dalla scheda Asset
• Fonte dati di mercato: Simbolo di mercato usato per informazioni su prezzi e dividendi
• Interpolazione prezzo: i prezzi per le date prive di valori devono essere interpolati linearmente tra date adiacenti (comune per l'immobiliare e qualsiasi altro asset valutato manualmente) o si deve utilizzare l'ultima data disponibile (comune per gli asset quotati sui mercati)? Non si applica agli asset a prezzo d'interesse, dove è la cascata dei prezzi puliti a decidere cosa ottiene una data senza quotazione.

Conti

• Nome
• Paese
• Icona
• Preset fiscale
• Tag