Importare asset basati sugli interessi
Sebbene l'aggiunta manuale di questi asset sia un'opzione valida, il metodo più efficiente è creare un modello di importazione. Questo è particolarmente utile se la tua banca ti fornisce un file o una tabella con i dettagli delle transazioni.
Per organizzarli meglio, considera di creare Mercati personalizzati per tutte le tue obbligazioni o i tuoi depositi. In questo modo potrai confrontarli più facilmente.
Al momento, solo i titoli di Stato italiani-polacchi per i consumatori sono supportati automaticamente — cerca semplicemente il loro nome. Per gli altri asset, crea un asset personalizzato e configura il pricing degli interessi per generare automaticamente le transazioni di pagamento degli interessi futuri e calcolare gli interessi maturati.
Monitorare gli asset basati sugli interessi
Crea un asset con il tipo appropriato (Obbligazione o Deposito).
Aggiungi una transazione
Acquisto. Imposta ilPrezzoa 1, o al valore nominale corrispondente.Per garantire report accurati, puoi importare in blocco i pagamenti degli interessi effettivi oppure modificare le transazioni generate automaticamente.
Aggiungi transazioni di
Venditao diInteresse(con Quantità Ammortizzata) per chiudere la posizione in anticipo.
Esplorare i tuoi asset basati sugli interessi
La sezione Portafoglio ti permette di confrontare il reddito fisso di tutti gli asset nel tuo portafoglio. Include obbligazioni, azioni e immobiliare, consentendoti di vedere quale genera il rendimento più elevato.
Se stai aggiungendo transazioni o prezzi di mercato delle obbligazioni con una data futura, puoi modificare il Periodo nel Portafoglio per visualizzare il valore futuro del tuo portafoglio a reddito fisso. Puoi scegliere una data specifica, o semplicemente digitare +6m per vedere i dati dei prossimi sei mesi.